Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАШ ДОМ", Бузулук
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАШ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 972 | 32 380 | 48 352 | 70 432 | 56 424 | 24 314 | 19 799 | 19 687 | 19 636 | 18 928 | 19 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 972 | 32 380 | 48 352 | 70 432 | 56 424 | 24 314 | 19 799 | 19 687 | 19 636 | 18 928 | 19 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 159 | 214 | 366 | 388 | 385 | 514 | 570 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 834 | 32 373 | 48 098 | 70 026 | 55 889 | 24 000 | 19 069 | 18 779 | 18 597 | 17 625 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 757 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 7 | 254 | 317 | 376 | 100 | 364 | 520 | 654 | 789 | 955 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 078 | 23 972 | 32 381 | 48 352 | 70 432 | 56 424 | 21 355 | 19 799 | 19 687 | 19 636 | 18 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 078 | 23 972 | 32 380 | 48 352 | 70 433 | 56 424 | 21 355 | 19 799 | 19 687 | 19 636 | 18 928 |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 | 159 | 392 | 366 | 388 | 385 | 514 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 064 | 23 834 | 32 373 | 48 098 | 70 027 | 55 889 | 20 764 | 19 069 | 18 779 | 18 597 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 625 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 138 | 7 | 254 | 317 | 376 | 199 | 364 | 520 | 654 | 789 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 972 | 32 380 | 48 352 | 70 432 | 56 424 | 24 314 | 19 799 | 19 687 | 19 636 | 18 928 | 19 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 37 | 9 482 | 10 044 | 4 828 | 6 249 | 6 459 | 6 786 | 4 427 | 2 477 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 1 194 | 1 414 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 1 194 | 1 414 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 978 | 32 368 | 48 315 | 60 950 | 46 381 | 19 486 | 13 550 | 13 228 | 12 800 | 13 307 | 15 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 704 | 32 368 | 48 539 | 61 486 | 46 807 | 19 800 | 13 544 | 13 222 | 12 794 | 13 301 | 15 391 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 124 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 078 | 23 972 | 32 381 | 48 352 | 70 432 | 56 424 | 21 355 | 19 799 | 19 687 | 19 636 | 18 928 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 37 | 9 482 | 10 044 | 8 702 | 6 249 | 6 459 | 6 786 | 4 427 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 1 194 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 1 194 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 144 | 23 978 | 32 368 | 48 315 | 60 950 | 46 381 | 12 653 | 13 550 | 13 228 | 12 800 | 13 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 150 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 994 | 23 704 | 32 368 | 48 539 | 61 486 | 46 807 | 12 638 | 13 544 | 13 222 | 12 794 | 13 301 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 124 | 6 | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 576 | 314 | 525 | 1 102 | 1 051 | 671 | 109 575 | 96 261 | 86 226 | 95 715 | 103 617 |
| Выручка за предыдущий год | 15 394 | 20 471 | 25 613 | 37 622 | 46 008 | 54 222 | 54 826 | 48 516 | 43 587 | 48 545 | 51 209 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 818 | 20 157 | 25 088 | 36 520 | 44 957 | 53 551 | 54 749 | 47 745 | 42 639 | 47 170 | 52 408 |
| Выручка за отчетный год | 20 471 | 25 613 | 37 622 | 46 008 | 54 222 | 60 030 | 48 516 | 43 587 | 48 545 | 51 209 | 50 021 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 | 525 | 5 546 | 1 051 | 671 | 386 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 314 | 525 | 5 546 | 1 051 | 671 | 386 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 157 | 25 088 | 32 076 | 44 957 | 53 551 | 59 644 | 47 745 | 42 639 | 47 170 | 52 408 | 50 855 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 576 | 314 | 525 | 1 102 | 1 051 | 671 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 250 | 229 | 4 983 | 172 | 208 | 21 | 1 083 | 1 430 | 1 654 | 1 850 | 1 990 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 217 | 192 | 45 | 113 | 54 | 173 | 159 | 491 | 513 | 598 | 699 |
| Прочие расходы за отчетный год | 281 | 488 | 608 | 992 | 517 | 538 | 924 | 939 | 1 141 | 1 252 | 1 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 466 | 250 | 229 | 539 | 172 | 208 | 1 196 | 1 083 | 1 430 | 1 654 | 1 850 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 174 | 217 | 192 | 45 | 113 | 54 | 850 | 159 | 491 | 513 | 598 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 284 | 281 | 488 | 608 | 992 | 517 | 346 | 924 | 939 | 1 141 | 1 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 349 | 60 | 3 | 158 | 172 | 208 | 30 | 6 | 59 | 244 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 190 | 226 | 381 | 551 | 441 | 503 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 190 | 226 | 381 | 441 | 503 | 525 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 3 | 4 602 | 172 | 208 | 21 | 6 | 59 | 244 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 3 | 4 602 | 172 | 208 | 21 | 6 | 59 | 244 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 60,0 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 24,3 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,2 % | -10,2 % | +11,4 % | +5,5 % | -2,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,46 | 1,49 | 1,53 | 1,42 | 1,25 | 2,11 ▼ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,43 | 1,46 | 1,50 | 1,38 | 1,22 | 1,90 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 1,22 | 1,35 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,23 | 0,13 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 4,04 | 2,17 | 2,05 | 1,89 | 3,28 | 6,78 | 0,27 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 1,6 % | 2,2 % | 2,8 % | -2,3 % | -1,7 % | 12,4 % ▼ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,5 % | -4,6 % | -3,9 % | 7,7 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,3 % | 1,2 % | -12,6 % | -10,1 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 0,1 % | 0,9 % | 3,6 % | -53,7 % | -78,4 % | 8,9 % ▼ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,47 | 2,45 | 2,21 | 2,47 | 2,71 | 2,59 | 0,43 ▲ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 146 дн. | 143 дн. | 157 дн. | 140 дн. | 126 дн. | — | 113 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 121 дн. | 104 дн. | 113 дн. | 99 дн. | 93 дн. | 110 дн. | 81 дн. ▼ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | 26 дн. | 43 дн. | 47 дн. | 44 дн. | 37 дн. | — | 0 дн. | -25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,30 | 0,20 | 0,54 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,57 | — | — | — | — | — | 4,94 | 6,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12902).