Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ", Орск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	466 536	455 165	540 212	389 748	418 490	487 512	475 532	435 014	593 613	550 879	619 957	560 135
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	56 916	59 763	91 337	73 005	54 471	43 517	33 087	58 526	104 664	194 289	204 210	220 310
Основные средства на конец отчетного года	55 894	58 731	90 315	73 005	53 449	42 495	32 065	57 536	103 574	193 199	203 120	219 220
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года			1 022
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 022	1 032			1 022	1 022	1 022	990	1 090	1 090	1 090	1 090
Итого оборотных активов на конец отчетного года	409 620	395 402	448 875	316 743	364 019	443 995	442 445	376 488	488 949	356 590	415 747	339 825
Запасы на конец отчетного года	102 938	140 090	220 520	92 714	238 667	312 560	312 849	202 957	278 159	228 304	219 756	144 136
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 226	1 215	4 863	1 310	311		799	1 575		1 704	2 250	2 612
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	164 400	216 506	113 913	93 059	122 486	80 454	126 849	154 327	161 040	108 259	108 622	83 350
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	110 931	23 604	80 847	127 826	2 369				7	54	552
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	8	438	67	181	13		125	436	35 196	5 180	161	345
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	29 117	13 548	28 665	1 653	173	50 981	1 822	17 195	14 547	13 089	84 407	109 382
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	308 738	458 826	455 165	491 986	448 065	418 491	487 512	545 266	435 014	593 613	550 879	619 957
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	46 217	56 916	59 763	89 322	74 027	54 471	43 517	50 258	58 526	104 664	194 289	204 210
Основные средства на конец предыдущего года	45 227	55 894	58 731	89 322	73 005	53 449	42 495	49 236	57 536	103 574	193 199	203 120
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года			1 032
Финансовые вложения на конец предыдущего года	990	1 022			1 022	1 022	1 022	1 022	990	1 090	1 090	1 090
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	262 521	401 910	395 402	402 664	374 038	364 020	443 995	495 008	376 488	488 949	356 590	415 747
Запасы на конец предыдущего года	65 377	121 938	140 090	189 363	252 906	238 667	312 560	312 765	202 957	278 159	228 304	219 756
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 568	2 226	1 215	4 967	751	311		521	1 575		1 704	2 250
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	171 814	232 698	216 506	123 709	98 960	122 486	80 454	164 869	154 327	161 040	108 259	108 622
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	3 572	20 461	23 604	84 385	15 055	2 369				7	54	552
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6	8	438	67	181	13		4 602	436	35 196	5 180	161
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	20 184	24 579	13 548	172	6 184	173	50 981	12 252	17 195	14 547	13 089	84 407
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	466 536	455 165	540 212	389 748	418 490	487 512	475 532	435 014	593 613	550 879	619 957	560 135
ИТОГО капитал на конец отчетного года	9 586	158 278	144 844	11 379	216 807	239 786	211 787	267 331	271 949	276 633	192 857	200 509
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	29	29	29	29	29	29	29	29	29	39	39	39
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	9 557	158 249	144 815	11 350	216 778	239 757	211 758	267 302	271 920	276 594	192 818	200 470
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	45 840	70 451	97 640	90 000	52 000	5 500		111 574	203 681	74 450	131 511	185 781
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	45 000	70 000	69 990	90 000	52 000	5 500			75 000	68 075	43 810	63 732
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	840	451	27 650					111 574	128 681	6 375	87 701	122 049
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	411 110	226 436	297 728	288 369	149 682	242 226	263 745	56 109	117 983	199 796	295 588	173 845
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	31 446	34 196	67 820	91 159	107 711	105 747	83 612	36 000		79	59
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	379 415	183 478	229 322	197 210	41 971	135 114	180 133	20 070	117 983	199 716	295 529	173 845
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		8 446						39
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	249	316	586			1 365
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	308 738	458 826	455 165	491 986	448 065	418 490	487 512	545 266	435 014	593 613	550 879	619 957
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	6 150	93 042	158 278	9 617	181 499	216 807	239 786	252 570	267 331	271 949	276 633	192 857
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	39	39
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	6 121	93 013	158 249	9 588	181 470	216 778	239 757	252 541	267 302	271 920	276 594	192 818
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 123	45 508	70 451	69 990	91 825	52 000	5 500	226 368	111 574	203 681	74 450	131 511
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		45 000	70 000	69 990	90 000	52 000	5 500			75 000	68 075	43 810
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 123	508	451		1 825			226 368	111 574	128 681	6 375	87 701
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	301 465	320 276	226 436	412 379	174 741	149 683	242 226	66 328	56 109	117 983	199 796	295 588
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	15 262	25 425	34 196	67 820	91 159	107 711	105 747	52 536	36 000		79	59
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	284 214	294 602	183 478	344 559	83 394	41 971	135 114	13 768	20 070	117 983	199 716	295 529
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года			8 446					23	39
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 989	249	316		188		1 365

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	19 193	83 689	110 065	56 339	99 040	102 446	76 105	84 746	109 934	88 833	139 105	124 398
Выручка за предыдущий год	734 854	754 016	825 475	601 751	618 196	577 298	388 333	485 534	487 969	408 444	529 238	593 693
Себестоимость продаж за предыдущий год	715 661	670 327	715 410	545 412	519 156	474 852	312 228	400 788	378 035	319 611	390 133	469 295
Выручка за отчетный год	754 016	825 475	601 760	470 780	577 298	388 333	405 205	487 969	408 444	529 238	593 693	790 508
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	5 681	110 065	97 644	26 215	102 446	76 105	79 996	109 934	88 833	139 105	124 398	189 472
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	465	91 918	53 290	24 407	79 766	51 412	32 767	25 061		4 392		14 536
Коммерческие расходы за отчетный год	669	14 031	32 774	769	14 301	9 087	5 162	1 669	114	64	76	2
Управленческие расходы за отчетный год	4 547	4 116	11 580	1 038	8 379	15 606	42 067	83 204	99 998	134 649	187 991	174 934
Себестоимость продаж за отчетный год	748 335	715 410	504 116	444 565	474 852	312 228	325 209	378 035	319 611	390 133	469 295	601 036
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	5 276	61 491	91 918	11 737	72 387	79 766	51 412	31 002	25 061		4 392
Коммерческие расходы за предыдущий год	1 096	12 669	14 031	32 972	10 027	14 301	9 087	9 824	1 669	114	64	76
Управленческие расходы за предыдущий год	12 821	9 529	4 116	11 630	16 626	8 379	15 606	43 920	83 204	99 998	134 649	187 991
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 924	81 845	34 181	2 202	45 207	28 724	23 798	18 724	6 326	5 894		10 202
Проценты к получению за отчетный год	4 904	4 190	1 487	446	206	118		3
Проценты к уплате за отчетный год	3 406	11 485	12 090	22 664	27 980	19 964	12 836	3 276	1 387	3 625	2 671	5 675
Прочие доходы за отчетный год	21 179	12 922	47 302	18 862	11 167	11 880	23 108	47 200	47 446	37 570	26 129	14 039
Прочие расходы за отчетный год	18 218	15 700	55 808	18 850	17 952	14 722	19 241	50 264	28 454	32 443	43 564	12 698
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5 819	60 960	81 845	3 014	46 251	45 207	28 724	23 291	18 724	6 326	5 894
Проценты к получению за предыдущий год	44	4 903	4 190	1 487	58	206	118		3
Проценты к уплате за предыдущий год	1 661	3 406	11 485	12 090	22 664	27 980	19 964	4 423	3 276	1 387	3 625	2 671
Прочие доходы за предыдущий год	23 453	21 167	12 922	48 034	10 120	11 167	11 880	30 215	47 200	47 446	37 570	26 129
Прочие расходы за предыдущий год	21 293	23 195	15 700	46 154	13 650	17 952	14 722	33 503	50 264	28 454	32 443	43 564
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 173	48 194	65 236	1 985	36 655	35 308	22 979	18 429	14 761	4 618	4 674
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 646	12 766	16 609	1 029	9 596	9 899	5 745
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 488	16 609	7 615	440	9 899	5 745	4 759
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	503				809	5 848
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	483			425	345	809
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 436	65 236	26 566	1 762	35 308	22 979	19 039	14 761	4 618	4 674		7 652
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 436	65 236	26 566	1 762	35 308	22 979	19 039	14 761	4 618	4 674		7 652
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	4 173	48 194	65 236	1 985	36 655	35 308	22 979	18 429	14 761	4 618	4 674

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	29	29		29	29	29	29
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 121	93 013		9 588	181 470	216 778	239 757
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	6 150	93 042		9 617	181 499	216 807	239 786
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	29	29		29	29	29	29
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 557	158 249		11 350	215 887	239 757	211 758
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	9 586	158 278		11 379	215 916	239 786	211 787
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 436	65 236		1 762	35 308	22 979	19 039
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 436	65 236		1 762	35 308	22 979	19 039
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 436	65 236		1 762	35 308	22 979	19 039
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 436	65 236		1 762	35 308	22 979	19 039
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							47 038
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)							47 038
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							47 038
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)							47 038
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	9 586		144 844	11 379	216 808	239 786	211 787
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	6 150		166 724	9 617	181 499	216 808	239 786

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	43 043				52 328	36 634	26 853	12 287	50 684	102 091	75 692	33 038
Поступления – всего за отчетный год	990 362	857 081	1 094 602	499 704	413 300	509 944	678 129	628 412	518 888	723 727	801 912	793 529
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	953 210	843 761	1 058 832	447 067	375 644	436 225	497 911	573 063	479 440	717 423	721 177	758 287
Прочие поступления за отчетный год	37 152	13 320	35 770	52 637	37 656	73 719	180 218	55 349	39 448	6 304	80 735	35 242
Платежи – всего за отчетный год	947 319	1 166 058	1 122 329	538 238	360 972	473 310	651 276	616 125	468 204	621 636	726 220	760 491
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	803 255	878 416	1 004 817	356 342	231 955	310 704	475 673	437 332	328 912	421 593	437 326	451 579
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	45 823	43 337	53 865	47 015	46 160	29 436	40 060	65 580	85 197	103 599	138 651	186 787
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 279	210 472	12 090	22 664	30 372	12 437	10 698	3 276	1 387	3 545	2 691	4 856
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 351	21 729	1 541	33 381	38 788	93 059	1 381	61 242		4 492
Прочие платежи за отчетный год	93 611	12 104	50 016	78 836	13 697	27 674	80 367	48 695	6 155	15 860	53 602	14 740
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		30 540		68 244
Поступления – всего за отчетный год	31 473	30 540	71 241	68 841						3 507		447
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год										3 500
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	27 338	2 385	71 241	68 841						7		447
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	4 135	28 155
Платежи – всего за отчетный год	137 540		77 497	597					54 924	132 436	67 840	57 940
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год									54 817	132 382	67 342	57 840
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	32								100
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	137 508		77 497	597					7	54	498	100
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	63 026	167 662	33 612						39 000			24 303
Поступления – всего за отчетный год	240 489	255 139	286 234	222 868	106 874	70 241	138 548	36 598	75 000	52 095	11 394	49 985
Получение кредитов и займов за отчетный год	240 489	245 149	286 234	220 155	106 731	69 179	138 548	36 000	75 000			49 985
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год										48 346
Прочие поступления за отчетный год		9 990		2 713	143	1 062		598
Платежи – всего за отчетный год	177 463	87 477	252 622	252 464	159 370	106 888	165 276	53 134	36 000	55 271	24 265	25 682
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год			252 622
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	177 463	35 674		235 930	156 839	106 888	165 276	52 133	36 000	55 271	24 265	25 682
Прочие платежи за отчетный год		51 803		16 534	2 531			1 001
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2			114			125		34 760
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год								83

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Поступило средств - всего за отчетный год		9 990
Прочие за отчетный год		9 990
Использовано средств - всего за отчетный год		1 544
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год		1 544
Остаток средств на конец отчетного года		8 446

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	488,0 млн ₽	408,4 млн ₽	529,2 млн ₽	593,7 млн ₽	790,5 млн ₽
Чистая прибыль	19,0 млн ₽	14,8 млн ₽	4,6 млн ₽	4,7 млн ₽	-83,8 млн ₽	7,7 млн ₽
Активы	475,5 млн ₽	435,0 млн ₽	593,6 млн ₽	550,9 млн ₽	620,0 млн ₽	560,1 млн ₽
Капитал и резервы	—	267,3 млн ₽	271,9 млн ₽	276,6 млн ₽	192,9 млн ₽	200,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-16,3 %	+29,6 %	+12,2 %	+33,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,68	6,71	4,14	1,78	1,41	1,95	1,66 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,48	2,76	1,66	0,57	0,37	0,48	0,97 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,01	0,30	0,03	0,00	0,00	0,63 ▼
Коэффициент автономии	—	0,61	0,46	0,50	0,31	0,36	0,44 ▼
Финансовый рычаг	—	0,63	1,18	0,99	2,21	1,79	0,92 ▼
Рентабельность продаж	—	5,1 %	-2,8 %	0,8 %	-10,7 %	1,8 %	4,5 % ▼
Чистая рентабельность	—	3,0 %	1,1 %	0,9 %	-14,1 %	1,0 %	2,5 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	4,0 %	3,4 %	0,8 %	0,8 %	-13,5 %	1,4 %	2,0 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	—	5,5 %	1,7 %	1,7 %	-43,4 %	3,8 %	9,6 % ▼
Оборачиваемость активов	—	1,12	0,69	0,96	0,96	1,41	1,16 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	115 дн.	144 дн.	75 дн.	67 дн.	38 дн.	77 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	351 дн.	196 дн.	318 дн.	214 дн.	171 дн.	88 дн.	92 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.92 (компаний: 610).