Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНСПЕЦСЕРВИС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНСПЕЦСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 448 | 41 431 | 48 853 | 58 881 | 57 547 | 56 522 | 58 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 911 | 10 666 | 26 572 | 43 547 | 45 045 | 40 939 | 44 165 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 911 | 10 666 | 26 572 | 43 547 | 45 045 | 40 939 | 44 165 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 537 | 30 765 | 22 280 | 15 334 | 12 502 | 15 583 | 14 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 798 | 11 155 | 12 751 | 11 508 | 10 832 | 9 521 | 11 672 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 702 | 2 596 | 6 831 | 2 440 | 1 196 | 3 945 | 2 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 037 | 17 014 | 2 698 | 1 386 | 474 | 2 117 | 538 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 279 | 32 447 | 41 431 | 48 862 | 58 881 | 57 545 | 56 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 303 | 6 911 | 10 666 | 26 572 | 43 547 | 45 043 | 40 939 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 303 | 6 911 | 10 666 | 26 572 | 43 547 | 45 043 | 40 939 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 976 | 25 536 | 30 765 | 22 290 | 15 334 | 12 502 | 15 568 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 668 | 7 798 | 11 155 | 12 751 | 11 508 | 10 832 | 9 521 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 707 | 702 | 2 596 | 6 796 | 2 440 | 1 196 | 3 930 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 601 | 17 037 | 17 014 | 2 743 | 1 386 | 474 | 2 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 448 | 41 431 | 48 853 | 58 881 | 57 547 | 56 522 | 58 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 290 | 37 573 | 43 244 | 46 808 | 47 508 | 49 331 | 46 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 563 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 867 | 3 482 | 2 566 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 867 | 1 421 | 2 566 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 061 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 158 | 3 858 | 5 609 | 11 573 | 9 172 | 3 710 | 9 217 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 158 | 3 858 | 5 609 | 11 573 | 9 172 | 3 710 | 9 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 279 | 32 448 | 41 431 | 48 862 | 58 881 | 57 545 | 56 508 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 213 | 29 290 | 37 573 | 43 288 | 46 808 | 47 496 | 49 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 280 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 5 401 | 3 482 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 867 | 1 421 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 534 | 2 061 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 066 | 3 158 | 3 858 | 5 574 | 11 573 | 4 647 | 3 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 235 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 831 | 3 158 | 3 858 | 5 574 | 11 573 | 4 647 | 3 696 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 100 | 13 523 | 9 809 | 7 124 | 5 272 | 2 036 | 4 042 |
| Выручка за предыдущий год | 49 812 | 58 879 | 59 277 | 50 337 | 55 664 | 54 103 | 70 799 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 288 | 45 356 | 49 468 | 43 213 | 50 392 | 52 067 | 66 757 |
| Выручка за отчетный год | 58 879 | 59 277 | 50 337 | 55 664 | 54 103 | 70 799 | 65 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 809 | 7 079 | 5 272 | 2 038 | 4 042 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 809 | 7 079 | 5 272 | 2 038 | 4 042 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 356 | 49 468 | 43 258 | 50 392 | 52 065 | 66 757 | 65 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 523 | 9 809 | 7 124 | 5 272 | 2 036 | 4 042 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 560 | 8 283 | 5 851 | 5 234 | 2 309 | 3 990 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 723 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 557 | 92 | 944 | 231 | 488 | 670 | 1 561 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 003 | 2 341 | 2 148 | 269 | 217 | 722 | 1 546 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 975 | 11 077 | 8 283 | 5 897 | 5 235 | 2 307 | 3 990 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 443 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 | 114 | 815 | 944 | 232 | 488 | 670 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 792 | 3 003 | 2 341 | 2 171 | 269 | 217 | 722 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 915 | 11 077 | 8 283 | 5 897 | 3 521 | 688 | 1 834 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 714 | 1 619 | 2 156 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 714 | 1 609 | 2 156 | 2 046 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 077 | 8 283 | 5 851 | 3 520 | 700 | 1 834 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 077 | 8 283 | 5 851 | 3 520 | 700 | 1 834 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 077 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 700 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 48,9 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 58,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,2 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 46,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,97 | 1,32 | 1,36 | 4,20 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 0,33 | 0,18 | 1,63 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,12 | 0,05 | 0,57 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,26 | 0,21 | 0,15 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 6,0 % | 1,2 % | 3,2 % | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,5 % | 7,5 % | 1,5 % | 3,7 % | -5,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 83 дн. | 76 дн. | 52 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.