Финансы ООО "ФАКТОРИАЛ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОРИАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 536 | 5 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 25 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 501 | 5 929 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 011 | 5 688 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 275 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 863 | 9 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 722 | 35 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 722 | 35 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 141 | 9 501 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 912 | 9 011 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 119 | 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 536 | 5 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 193 | 84 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 760 | 5 338 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 760 | 5 338 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 582 | 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 356 | 356 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 226 | 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 863 | 9 536 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 288 | 193 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 669 | 8 760 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 669 | 8 760 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 907 | 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 356 | 356 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 551 | 227 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 016 | 6 641 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 548 | 6 520 |
| Выручка за отчетный год | 6 641 | 4 286 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 | 122 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 520 | 4 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 121 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 161 | 187 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 10 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 161 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -95 тыс. ₽ | -109 тыс. ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 193 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,32 | 11,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 48,41 | 69,88 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -49,2 % | -129,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 504 дн. | 499 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.