Финансы ООО "ЭСМ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 384 | 104 518 | 68 344 | 36 678 | 8 191 | 4 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 245 | 29 381 | 20 941 | 13 934 | 5 239 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 245 | 29 381 | 20 941 | 13 934 | 5 239 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 139 | 75 137 | 47 403 | 22 744 | 2 952 | 4 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 391 | 21 874 | 14 024 | 973 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 128 | 485 | 331 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 835 | 48 515 | 31 182 | 21 440 | 19 | 19 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 913 | 3 620 | 1 512 | 2 933 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 890 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 205 149 | 159 408 | 104 518 | 68 344 | 36 678 | 8 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 281 | 38 245 | 29 381 | 20 941 | 13 934 | 5 239 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 281 | 38 245 | 29 381 | 20 941 | 13 934 | 5 239 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 176 868 | 121 163 | 75 137 | 47 403 | 22 744 | 2 952 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 238 | 11 851 | 21 874 | 14 024 | 973 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 017 | 1 128 | 485 | 331 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 165 | 96 258 | 48 515 | 31 182 | 21 440 | 19 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 124 | 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 465 | 9 913 | 3 620 | 1 512 | 2 933 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 384 | 104 518 | 68 344 | 36 678 | 8 191 | 4 909 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 440 | 24 614 | 4 533 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 614 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 944 | 79 904 | 63 811 | 79 563 | 38 197 | 36 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 500 | 806 | 4 950 | 4 950 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 444 | 79 098 | 58 861 | 74 613 | 38 197 | 36 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 205 149 | 159 408 | 104 518 | 68 344 | 36 678 | 8 191 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 378 | 21 950 | 24 614 | 4 533 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 950 | 14 614 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 771 | 137 458 | 79 904 | 63 811 | 79 563 | 38 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 464 | 15 500 | 806 | 4 950 | 4 950 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 307 | 121 958 | 79 098 | 58 861 | 74 613 | 38 197 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 596 588 | 24 798 | 22 046 | 87 | ||
| Выручка за предыдущий год | 302 732 | 268 021 | 190 483 | 79 976 | 426 | 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 293 856 | 243 223 | 168 437 | 83 845 | 339 | 944 |
| Выручка за отчетный год | 230 438 | 190 483 | 79 976 | 426 | 728 | 4 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 046 | 87 | 4 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 128 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 918 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 390 | 6 650 | 4 817 | 1 070 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 222 528 | 168 437 | 83 845 | 339 | 944 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 019 | 3 128 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 918 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 779 | 13 390 | 6 650 | 4 817 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 051 | 2 672 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 526 | 1 204 | 882 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 746 | 2 982 | 11 669 | 4 338 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 779 | 2 245 | 13 606 | 40 855 | 1 082 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 025 | 5 864 | 2 672 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 84 | 11 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 463 | 1 526 | 1 204 | 882 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 229 | 2 663 | 2 982 | 11 669 | 4 338 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 333 | 3 376 | 2 245 | 13 606 | 40 855 | 1 082 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 450 | 5 572 | 2 672 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 859 | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 290 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 289 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 062 | 2 672 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 062 | 2 672 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 572 | 2 672 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 611 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 611 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 533 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 078 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 078 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 533 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 614 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 110 018 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 810 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 208 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 126 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 927 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 563 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 882 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 754 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 230,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 118,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,09 |
| Рентабельность продаж | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.