Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЬШАНСКОЕ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЬШАНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 580 | 879 483 | 901 166 | 977 626 | 1 023 911 | 1 122 240 | 1 235 823 | 1 199 133 | 922 404 | 866 798 | 923 301 | 895 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 871 | 48 499 | 38 931 | 31 294 | 29 647 | 31 226 | 42 274 | 435 349 | 543 862 | 612 438 | 597 469 | 672 762 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 764 | 6 309 | 9 797 | 8 990 | 8 254 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 610 | 48 240 | 38 674 | 31 038 | 29 393 | 30 974 | 42 023 | 430 585 | 537 553 | 602 641 | 588 479 | 637 702 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 259 | 257 | 26 806 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 709 | 830 984 | 862 235 | 946 332 | 994 264 | 1 091 014 | 1 193 549 | 763 784 | 378 542 | 254 360 | 325 832 | 222 375 |
| Запасы на конец отчетного года | 723 | 21 308 | 47 608 | 50 412 | 82 062 | 124 222 | 133 689 | 164 571 | 147 559 | 184 182 | 186 565 | 173 785 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 265 | 23 644 | 104 | 22 | 9 | 35 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 978 | 809 175 | 814 626 | 14 360 | 16 041 | 2 275 | 38 141 | 62 940 | 101 948 | 63 144 | 104 976 | 44 317 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 880 422 | 892 181 | 959 731 | 1 005 012 | 493 357 | 125 704 | 5 024 | 13 640 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 501 | 1 | 1 114 | 2 715 | 4 745 | 16 573 | 18 993 | 3 003 | 1 238 | 19 953 | 3 917 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 41 | 134 | 279 | 224 | 750 | 689 | 321 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 404 | 69 580 | 879 483 | 901 166 | 977 626 | 1 023 911 | 1 122 240 | 1 291 554 | 1 200 079 | 922 404 | 866 789 | 923 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 274 | 60 871 | 48 499 | 38 931 | 31 294 | 29 647 | 31 226 | 139 804 | 436 432 | 543 862 | 612 438 | 611 109 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 791 | 4 764 | 6 309 | 9 797 | 8 990 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 868 | 60 610 | 48 240 | 38 674 | 31 038 | 29 393 | 30 974 | 135 013 | 431 668 | 537 553 | 602 641 | 588 479 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 261 | 259 | 13 640 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 343 | 251 | 251 | 251 | 251 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 052 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 130 | 8 709 | 830 984 | 862 235 | 946 332 | 994 264 | 1 091 014 | 1 151 750 | 763 647 | 378 542 | 254 351 | 312 192 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 719 | 8 701 | 21 308 | 31 824 | 50 412 | 82 062 | 124 222 | 131 243 | 164 551 | 147 559 | 184 182 | 186 565 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 349 | 1 265 | 22 889 | 23 644 | 104 | 22 | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 049 | 809 175 | 15 784 | 14 360 | 16 041 | 2 275 | 33 592 | 62 823 | 101 948 | 63 135 | 104 976 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 814 626 | 880 422 | 892 181 | 959 731 | 955 645 | 493 357 | 125 704 | 5 024 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 8 | 501 | 1 | 1 114 | 2 715 | 4 745 | 6 951 | 18 993 | 3 003 | 1 238 | 19 953 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 41 | 1 430 | 279 | 224 | 750 | 689 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 580 | 879 483 | 901 166 | 977 626 | 1 023 911 | 1 122 240 | 1 235 823 | 1 199 133 | 922 404 | 866 798 | 923 301 | 895 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 779 | 70 000 | 70 000 | 10 779 | 10 779 | 10 779 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 700 | 38 700 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 9 000 | 140 000 | 360 619 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 9 000 | 140 000 | 350 070 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 549 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 801 | 857 704 | 879 387 | 955 847 | 1 002 132 | 1 100 461 | 1 235 908 | 1 426 242 | 1 286 919 | 1 290 927 | 1 193 201 | 904 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 031 | 850 150 | 869 980 | 952 391 | 991 913 | 1 090 027 | 1 160 435 | 1 050 722 | 825 057 | 770 724 | 367 240 | 367 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 770 | 7 554 | 9 407 | 3 456 | 10 219 | 10 434 | 75 473 | 371 581 | 457 253 | 514 231 | 818 200 | 537 608 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 939 | 4 609 | 5 972 | 7 761 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 404 | 69 580 | 879 483 | 901 166 | 977 626 | 1 023 911 | 1 122 240 | 1 291 554 | 1 200 079 | 922 404 | 866 789 | 923 301 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 703 | 70 000 | 70 000 | 10 779 | 10 779 | 10 779 | 10 779 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 700 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 147 761 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 140 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 761 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 701 | 47 801 | 857 704 | 879 387 | 955 847 | 1 002 132 | 1 100 461 | 1 417 565 | 1 426 126 | 1 286 919 | 1 290 918 | 1 185 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 974 | 39 031 | 850 150 | 869 980 | 952 391 | 991 913 | 1 090 027 | 1 291 233 | 1 050 722 | 825 057 | 770 724 | 367 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 727 | 8 770 | 7 554 | 9 407 | 3 456 | 10 219 | 10 434 | 123 435 | 371 465 | 457 253 | 514 222 | 818 200 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 897 | 3 939 | 4 609 | 5 972 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 568 | 9 205 | 5 010 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 46 622 | 52 536 | 42 383 | 45 284 | 22 547 | 15 232 | 40 112 | 101 429 | 527 113 | 799 300 | 1 072 840 | 1 521 452 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 327 | 71 053 | 48 813 | 45 284 | 13 342 | 10 222 | 40 768 | 187 010 | 566 840 | 958 643 | 1 199 056 | 1 616 152 |
| Выручка за отчетный год | 52 536 | 42 383 | 45 284 | 22 547 | 15 232 | 40 112 | 1 268 439 | 527 113 | 799 300 | 1 072 840 | 1 521 452 | 1 285 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 205 | 5 010 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 075 | 10 525 | 5 010 | 10 904 | 19 710 | 23 524 | 28 968 | 34 645 | 45 188 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 978 | 48 813 | 45 284 | 13 342 | 10 222 | 40 768 | 1 270 703 | 567 085 | 958 643 | 1 199 056 | 1 616 152 | 1 574 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 010 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 963 | 10 525 | 5 010 | 17 515 | 19 710 | 23 524 | 28 968 | 34 645 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 400 | 260 024 | 263 018 | 242 494 | 225 192 | 8 197 | 12 530 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 129 620 | 121 247 | 110 458 | 102 131 | 36 | 96 049 | 113 829 | 616 | 2 075 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 407 | 420 | 127 918 | 128 459 | 120 132 | 111 474 | 107 899 | 34 639 | 21 709 | 6 404 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 8 915 | 130 012 | 2 549 | 2 466 | 389 | 338 | 6 315 | 1 964 | 156 393 | 363 506 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 029 | 2 065 | 2 094 | 2 390 | 1 115 | 794 | 1 308 | 6 036 | 30 364 | 13 819 | 19 467 | 19 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 400 | 260 024 | 263 018 | 242 494 | 225 192 | 8 198 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 129 620 | 121 247 | 110 458 | 40 | 36 | 96 049 | 113 829 | 616 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 337 | 407 | 420 | 127 918 | 128 459 | 120 132 | 111 474 | 1 348 | 34 639 | 21 709 | 6 404 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 29 | 8 915 | 130 012 | 2 549 | 2 466 | 338 | 6 315 | 1 964 | 153 419 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 702 | 3 029 | 2 065 | 2 094 | 2 390 | 1 115 | 794 | 2 615 | 6 036 | 30 364 | 13 819 | 16 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 530 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 529 | 9 570 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 529 | 9 570 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 530 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 000 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 779 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 000 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 864 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 864 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 864 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 864 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 780 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 283 991 | 560 729 | 862 667 | 1 203 659 | 1 764 036 | 1 386 322 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 224 226 | 529 308 | 797 270 | 1 049 994 | 1 508 262 | 1 356 320 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 765 | 31 421 | 65 397 | 153 665 | 255 774 | 30 002 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 284 523 | 766 438 | 1 079 733 | 1 387 765 | 1 912 075 | 1 601 339 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 151 221 | 350 958 | 313 856 | 350 052 | 324 355 | 383 002 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 054 | 20 338 | 30 130 | 50 514 | 47 625 | 67 660 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 574 | 16 469 | 6 951 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 123 248 | 364 568 | 719 278 | 980 248 | 1 540 095 | 6 693 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 56 850 | 462 324 | 426 382 | 234 509 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 550 | 462 324 | 426 382 | 234 509 | 12 410 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 59 550 | 462 324 | 426 382 | 234 509 | 12 410 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 700 | 23 500 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 700 | 23 500 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 166 755 | 210 070 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 500 | 152 400 | 166 755 | 210 070 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 500 | 152 400 | 166 755 | 210 070 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 990 | 244 575 | 225 306 | 204 569 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 990 | 244 575 | 225 306 | 204 569 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 828 | 12 040 | 18 716 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 527,1 млн ₽ | 799,3 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -101,1 млн ₽ | -138,5 млн ₽ | -59,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | |
| Активы | 1,20 млрд ₽ | 922,4 млн ₽ | 866,8 млн ₽ | 923,3 млн ₽ | 895,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -227,1 млн ₽ | -364,5 млн ₽ | -424,1 млн ₽ | -409,9 млн ₽ | -370,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +51,6 % | +34,2 % | +41,8 % | -15,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,29 | 0,20 | 0,27 | 0,25 | 1,21 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,18 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -0,40 | -0,49 | -0,44 | -0,41 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,40 |
| Рентабельность продаж | -11,3 % | -22,9 % | -14,5 % | -8,5 % | -26,0 % | 5,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -19,2 % | -17,3 % | -5,6 % | 0,4 % | 0,7 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,4 % | -15,0 % | -6,9 % | 0,6 % | 1,1 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | 0,87 | 1,24 | 1,65 | 1,44 | 0,85 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 47 дн. | 21 дн. | 25 дн. | 13 дн. | 57 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 56 дн. | 56 дн. | 42 дн. | 40 дн. | 14 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 239 дн. | 174 дн. | 157 дн. | 185 дн. | 125 дн. | 67 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -90 дн. | -71 дн. | -79 дн. | -117 дн. | -72 дн. | 4 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,87 | -2,40 | -4,08 | -2,66 | -3,07 | 0,26 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,30 | -9,44 | -10,70 | -8,33 | -7,14 | 4,53 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 06.10.1 (компаний: 58).