Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАПАССКОЕ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАПАССКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 873 | 317 470 | 333 850 | 358 763 | 398 654 | 427 545 | 460 333 | 758 411 | 528 231 | 514 007 | 612 019 | 589 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 375 | 16 404 | 16 118 | 15 849 | 15 579 | 15 267 | 14 958 | 475 260 | 448 748 | 384 237 | 476 320 | 406 125 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 6 020 | 6 020 | 6 804 | 5 324 | 3 832 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 307 | 16 337 | 16 051 | 15 782 | 15 512 | 15 267 | 14 958 | 469 240 | 442 728 | 377 433 | 470 996 | 398 254 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 | 67 | 4 039 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 498 | 301 066 | 317 732 | 342 914 | 383 075 | 412 278 | 445 375 | 283 151 | 79 483 | 129 770 | 135 699 | 183 615 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 293 | 31 215 | 49 730 | 46 916 | 47 528 | 58 921 | 59 150 | 68 161 | 65 310 | 102 813 | 75 095 | 80 611 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 384 | 384 | 152 | 4 587 | 12 402 | 38 909 | 59 599 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 593 | 269 292 | 268 000 | 7 754 | 10 398 | 2 203 | 385 129 | 61 027 | 8 010 | 13 272 | 11 050 | 8 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 571 | 287 800 | 324 534 | 351 059 | 151 356 | 3 419 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 559 | 2 | 60 | 231 | 95 | 1 096 | 1 710 | 1 322 | 387 | 6 512 | 283 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 745 | 254 | 896 | 714 | 34 942 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 618 | 41 873 | 317 470 | 333 850 | 358 763 | 398 654 | 427 545 | 1 021 932 | 757 681 | 528 200 | 514 007 | 612 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 116 | 15 375 | 16 404 | 16 118 | 15 849 | 15 579 | 15 267 | 556 947 | 475 895 | 448 748 | 384 237 | 479 739 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 360 | 6 020 | 6 020 | 6 804 | 5 324 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 045 | 15 307 | 16 337 | 16 051 | 15 782 | 15 512 | 15 267 | 553 587 | 469 875 | 442 728 | 377 433 | 470 996 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 | 67 | 3 419 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | 67 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 502 | 26 498 | 301 066 | 317 732 | 342 914 | 383 075 | 412 278 | 464 985 | 281 786 | 79 452 | 129 770 | 132 268 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 11 886 | 31 215 | 41 846 | 46 916 | 47 528 | 58 921 | 64 788 | 68 161 | 65 310 | 102 813 | 75 095 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 384 | 384 | 25 890 | 152 | 4 587 | 12 402 | 38 908 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 288 | 14 571 | 269 292 | 7 884 | 7 754 | 10 398 | 353 262 | 38 328 | 59 662 | 7 979 | 13 272 | 11 039 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 030 | 268 000 | 287 800 | 324 534 | 332 936 | 151 356 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 182 | 41 | 559 | 2 | 60 | 231 | 95 | 2 817 | 1 710 | 1 322 | 387 | 6 512 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 226 | 745 | 254 | 896 | 714 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 873 | 317 470 | 333 850 | 358 763 | 398 654 | 427 545 | 460 333 | 758 411 | 528 231 | 514 007 | 612 019 | 589 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 907 | 40 000 | 40 000 | 20 907 | 20 907 | 20 907 | 5 368 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 76 000 | 111 000 | 237 605 | 328 105 | 416 605 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 211 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 211 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 966 | 296 563 | 312 943 | 337 856 | 377 747 | 406 638 | 453 965 | 868 148 | 719 022 | 588 344 | 633 702 | 665 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 691 | 291 103 | 302 619 | 336 553 | 375 919 | 405 249 | 443 891 | 496 523 | 420 895 | 325 869 | 431 650 | 556 718 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 275 | 5 460 | 10 324 | 1 303 | 1 828 | 1 389 | 10 074 | 370 705 | 296 946 | 260 817 | 199 769 | 108 927 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 920 | 1 181 | 1 658 | 2 283 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 618 | 41 873 | 317 470 | 333 850 | 358 763 | 398 654 | 427 545 | 1 021 932 | 757 681 | 528 200 | 514 007 | 612 007 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 052 | 40 000 | 40 000 | 20 907 | 20 907 | 20 907 | 20 907 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 500 | 76 000 | 111 000 | 237 605 | 328 105 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 283 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 283 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 566 | 20 966 | 296 563 | 312 943 | 337 856 | 377 747 | 406 638 | 1 088 225 | 866 783 | 718 991 | 588 344 | 631 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 691 | 291 103 | 302 619 | 336 553 | 375 919 | 405 249 | 585 569 | 496 523 | 420 895 | 325 869 | 431 650 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 566 | 2 275 | 5 460 | 10 324 | 1 303 | 1 828 | 1 389 | 502 051 | 369 340 | 296 915 | 260 817 | 199 928 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 605 | 920 | 1 181 | 1 658 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 482 | 1 592 | 169 | 156 760 | 251 485 | 174 484 | 87 476 | 115 619 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 290 | 6 370 | 169 | 184 342 | 338 208 | 312 875 | 220 914 | 273 843 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 482 | 1 592 | 169 | 251 485 | 174 484 | 87 476 | 115 619 | 98 639 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 135 | 6 290 | 10 241 | 10 341 | 13 960 | 22 296 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 155 | 6 370 | 169 | 14 018 | 338 208 | 312 782 | 220 914 | 273 843 | 321 346 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 113 | 6 290 | 10 241 | 10 341 | 13 960 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 756 | 81 272 | 81 254 | 81 086 | 79 356 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 141 | 40 627 | 40 543 | 39 678 | 50 750 | 26 279 | 169 | 621 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 84 | 39 899 | 40 184 | 39 936 | 38 698 | 38 485 | 13 913 | 8 885 | 5 043 | 6 350 | 15 556 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 267 | 40 636 | 37 530 | 745 | 1 178 | 127 886 | 150 256 | 123 910 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 437 | 405 | 737 | 443 | 607 | 980 | 566 | 12 552 | 10 874 | 15 493 | 9 737 | 9 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 756 | 81 272 | 81 254 | 81 086 | 79 356 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 168 | 40 636 | 40 627 | 40 543 | 50 750 | 26 279 | 169 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 84 | 39 899 | 40 184 | 39 936 | 38 698 | 10 124 | 13 913 | 8 885 | 5 043 | 6 350 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 141 | 5 267 | 39 678 | 935 | 745 | 1 178 | 127 886 | 149 344 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 414 | 437 | 405 | 737 | 443 | 607 | 980 | 8 993 | 12 552 | 10 874 | 15 493 | 8 844 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 307 010 | 234 762 | 217 942 | 203 268 | 187 071 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 230 554 | 199 683 | 91 280 | 122 728 | 97 912 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 456 | 35 079 | 126 662 | 80 540 | 89 159 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 386 673 | 352 742 | 271 064 | 328 713 | 325 215 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 196 083 | 191 838 | 149 789 | 185 328 | 165 180 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 492 | 12 799 | 20 533 | 18 359 | 30 421 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 182 098 | 148 105 | 100 742 | 125 026 | 10 593 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 181 580 | 202 106 | 26 279 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 580 | 202 106 | 26 279 | 10 000 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 181 580 | 202 106 | 26 279 | 10 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 250 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 250 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 908 | 134 820 | 131 915 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 000 | 134 820 | 131 915 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 000 | 134 820 | 131 915 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 024 | 84 514 | 27 092 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 94 068 | 80 466 | 26 755 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 956 | 4 048 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 125 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 251,5 млн ₽ | 174,5 млн ₽ | 87,5 млн ₽ | 115,6 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -15,5 млн ₽ | -118,9 млн ₽ | -116,7 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | -37,8 млн ₽ | -145,8 млн ₽ | |
| Активы | 460,3 млн ₽ | 758,4 млн ₽ | 528,2 млн ₽ | 514,0 млн ₽ | 612,0 млн ₽ | 589,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | -110,7 млн ₽ | -191,8 млн ₽ | -75,3 млн ₽ | -22,7 млн ₽ | -80,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -30,6 % | -49,9 % | +32,2 % | -14,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,33 | 0,11 | 0,22 | 0,21 | 0,28 | 1,21 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,25 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,15 | -0,36 | -0,15 | -0,04 | -0,14 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 84,76 | — | — | — | — | — | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | -37,0 % | -85,1 % | -164,4 % | -148,9 % | -248,4 % | 5,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -47,3 % | -66,9 % | -11,6 % | -32,7 % | -147,8 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | -15,7 % | -22,1 % | -2,0 % | -6,2 % | -24,7 % | 0,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -289,5 % | — | — | — | — | — | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,33 | 0,33 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,85 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 89 дн. | 17 дн. | 55 дн. | 35 дн. | 30 дн. | 57 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 1 540 дн. | 74 дн. | 76 дн. | 170 дн. | 100 дн. | 92 дн. | 14 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 262 дн. | 400 дн. | 347 дн. | 431 дн. | 266 дн. | 124 дн. | 67 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -238 дн. | -254 дн. | -206 дн. | -131 дн. | -2 дн. | 4 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | -2,07 | -8,05 | -3,53 | -3,67 | -2,63 | 0,26 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,34 | -7,22 | -11,82 | -8,36 | -7,87 | -10,12 | 4,53 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -147,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 06.10.1 (компаний: 58).