Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛИГРИ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛИГРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 303 | 2 682 | 81 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 218 | 138 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 218 | 138 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 | 2 544 | 81 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 2 475 | 75 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 69 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 303 | 1 254 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 218 | 10 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 218 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 | 1 244 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 1 239 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 303 | 2 682 | 81 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 087 | 3 975 | 1 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 812 | 1 499 | 1 804 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 275 | 2 476 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 303 | 1 254 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 087 | 2 928 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 812 | 1 796 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 275 | 1 132 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 506 | 127 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 124 | 184 | |
| Выручка за отчетный год | 1 506 | 303 | 134 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 124 | 531 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 281 | 52 | 9 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 281 | 38 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -280 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Активы | 303 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 81 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,64 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,64 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -5,89 | -0,48 | -21,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -626,7 % | -10,4 % | 46,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 132 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.