Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ ТРУДА", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ ТРУДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 844 | 8 975 | 15 524 | 19 852 | 30 332 | 40 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 501 | 284 | 293 | 140 | 52 | 5 |
| Основные средства на конец отчетного года | 501 | 284 | 293 | 140 | 52 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 343 | 8 691 | 15 231 | 19 712 | 30 280 | 40 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 070 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 184 | 6 415 | 12 192 | 12 866 | 25 154 | 31 331 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 270 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 089 | 2 006 | 3 039 | 6 846 | 5 126 | 8 878 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 014 | 10 844 | 8 975 | 15 524 | 19 852 | 30 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 295 | 501 | 284 | 293 | 140 | 52 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 295 | 501 | 284 | 293 | 140 | 52 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 719 | 10 343 | 8 691 | 15 231 | 19 712 | 30 280 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 136 | 2 070 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 212 | 5 184 | 6 685 | 12 192 | 12 866 | 25 154 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 371 | 3 089 | 2 006 | 3 039 | 6 846 | 5 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 844 | 8 975 | 15 525 | 19 852 | 30 332 | 40 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 240 | 7 311 | 13 931 | 16 748 | 27 841 | 35 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 222 | 7 293 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 7 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 | 7 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 604 | 1 657 | 1 587 | 3 104 | 2 491 | 5 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 597 | 1 657 | 1 587 | 3 104 | 2 491 | 5 157 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 014 | 10 844 | 8 975 | 15 525 | 19 852 | 30 332 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 652 | 7 240 | 7 311 | 13 931 | 16 748 | 27 841 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 634 | 7 222 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | 7 | 7 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 | 7 | 7 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 112 | 3 604 | 1 657 | 1 587 | 3 104 | 2 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 105 | 3 597 | 1 657 | 1 587 | 3 104 | 2 491 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 064 | 1 979 | 466 | 7 528 | 3 530 | 12 311 |
| Выручка за предыдущий год | 6 702 | 9 953 | 13 299 | 18 797 | 21 776 | 41 972 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 638 | 7 974 | 12 833 | 11 269 | 18 246 | 29 661 |
| Выручка за отчетный год | 9 953 | 13 299 | 18 797 | 21 776 | 41 972 | 47 920 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 979 | 13 299 | 7 528 | 3 530 | 12 311 | 12 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 979 | 466 | 7 528 | 3 530 | 12 311 | 12 653 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 833 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 974 | 11 269 | 18 246 | 29 661 | 35 267 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 064 | 1 979 | 466 | 7 528 | 3 530 | 12 311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 891 | 440 | 7 000 | 3 452 | 12 222 | 8 473 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 | 39 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 28 | 567 | 78 | 89 | 4 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 953 | 1 891 | 440 | 7 000 | 3 452 | 12 222 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 6 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | 39 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 83 | 28 | 567 | 78 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 691 | 1 588 | 71 | 6 620 | 2 817 | 11 093 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 369 | 380 | 635 | 1 129 | ||
| Прочее за предыдущий год | 262 | 303 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 380 | 635 | 1 129 | 1 257 | ||
| Прочее за отчетный год | 303 | 369 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 588 | 71 | 6 620 | 2 817 | 11 093 | 7 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 588 | 71 | 6 620 | 2 817 | 11 093 | 7 216 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 691 | 1 588 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 15,5 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 40,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,9 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 35,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,60 | 6,35 | 12,16 | 7,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,60 | 6,35 | 12,16 | 7,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,91 | 2,21 | 2,06 | 1,72 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,84 | 0,92 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,19 | 0,09 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,6 % | 14,2 % | 36,6 % | 17,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,5 % | 16,8 % | 39,8 % | 20,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.