Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛЕЦК ТРЕЙД", Соль-илецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛЕЦК ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 588 | 19 059 | 19 059 | 17 234 | 12 283 | 16 236 | 17 313 | 17 298 | 18 789 | 25 418 | 29 240 | 35 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 120 | 5 846 | 5 846 | 995 | 8 543 | 6 592 | 5 167 | 4 936 | 4 936 | 10 500 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 120 | 5 846 | 5 846 | 995 | 8 543 | 6 592 | 5 167 | 4 936 | 4 936 | 10 500 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 468 | 13 213 | 13 213 | 16 239 | 12 283 | 16 236 | 8 770 | 10 706 | 13 622 | 20 482 | 24 304 | 24 745 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 779 | 16 779 | 4 826 | 4 724 | 8 334 | 5 003 | 9 336 | 12 432 | 19 002 | 21 422 | 20 787 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 468 | 6 | 6 | 3 850 | 1 879 | 7 902 | 3 767 | 1 370 | 1 190 | 1 480 | 2 882 | 3 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 563 | 5 680 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 181 | 14 991 | 19 059 | 6 600 | 17 234 | 12 283 | 16 236 | 18 220 | 17 298 | 18 789 | 25 418 | 29 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 131 | 5 120 | 5 846 | 2 456 | 995 | 8 206 | 6 592 | 5 167 | 4 936 | 4 936 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 131 | 5 120 | 5 846 | 2 456 | 995 | 8 206 | 6 592 | 5 167 | 4 936 | 4 936 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 050 | 9 871 | 13 213 | 4 144 | 16 239 | 12 283 | 16 236 | 10 014 | 10 706 | 13 622 | 20 482 | 24 304 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 456 | 16 779 | 4 123 | 4 826 | 4 724 | 8 334 | 7 659 | 9 336 | 12 432 | 19 002 | 21 422 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 050 | 2 012 | 6 | 19 | 3 850 | 7 559 | 7 902 | 2 355 | 1 370 | 1 190 | 1 480 | 2 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 563 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 588 | 19 059 | 19 059 | 17 234 | 12 283 | 16 236 | 17 313 | 17 298 | 18 789 | 25 418 | 29 240 | 35 245 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 241 | 2 657 | 2 657 | 3 109 | 1 547 | 1 574 | 1 883 | 4 328 | 5 439 | 6 819 | 9 679 | 12 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 647 | 2 647 | 3 099 | 1 537 | 1 564 | 1 873 | 4 318 | 5 429 | 6 809 | 9 669 | 12 009 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 347 | 16 402 | 16 402 | 14 125 | 10 736 | 14 662 | 15 430 | 12 970 | 13 350 | 18 599 | 19 561 | 23 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 597 | 6 326 | 6 326 | 6 849 | 5 413 | 5 913 | 4 967 | 6 416 | 8 416 | 12 910 | 14 495 | 22 219 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 750 | 10 076 | 10 076 | 3 713 | 5 323 | 8 749 | 6 856 | 4 976 | 4 709 | 5 689 | 5 066 | 1 007 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 607 | 1 578 | 225 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 563 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 181 | 14 991 | 19 059 | 6 600 | 17 234 | 12 283 | 16 236 | 18 220 | 17 298 | 18 789 | 25 418 | 29 240 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 125 | 1 644 | 2 657 | 1 847 | 3 109 | 6 823 | 1 624 | 3 454 | 4 328 | 5 439 | 6 819 | 9 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 634 | 2 647 | 1 837 | 3 099 | 6 813 | 1 614 | 3 444 | 4 318 | 5 429 | 6 809 | 9 669 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 056 | 13 347 | 16 402 | 4 753 | 14 125 | 5 460 | 14 612 | 14 766 | 12 970 | 13 350 | 18 599 | 19 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 393 | 5 597 | 6 326 | 3 500 | 6 849 | 5 413 | 5 913 | 8 110 | 6 416 | 8 416 | 12 910 | 14 495 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 663 | 7 750 | 10 076 | 1 253 | 3 713 | 47 | 8 699 | 3 386 | 4 976 | 4 709 | 5 689 | 5 066 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 270 | 1 578 | 225 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 563 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 484 492 | 1 634 | 2 647 | 1 837 | 3 099 | 1 537 | 1 614 | 1 225 | 2 393 | 3 341 | 2 819 | 5 035 |
| Выручка за предыдущий год | 242 607 | 229 938 | 263 011 | 182 867 | 276 945 | 144 925 | 151 046 | 76 824 | 105 305 | 116 848 | 97 317 | 188 429 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 241 885 | 228 304 | 260 364 | 181 030 | 273 846 | 143 388 | 149 432 | 75 599 | 102 912 | 113 507 | 94 498 | 183 394 |
| Выручка за отчетный год | 229 938 | 263 011 | 263 011 | 276 945 | 144 925 | 151 046 | 113 143 | 105 305 | 116 848 | 97 317 | 188 429 | 155 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 647 | 2 647 | 3 099 | 1 537 | 1 564 | 946 | 2 393 | 3 341 | 2 819 | 5 035 | 4 556 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 647 | 2 647 | 3 099 | 1 537 | 1 564 | 946 | 2 393 | 3 341 | 2 819 | 5 035 | 4 556 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 228 304 | 260 364 | 260 364 | 273 846 | 143 388 | 149 482 | 112 197 | 102 912 | 113 507 | 94 498 | 183 394 | 151 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 634 | 2 647 | 1 837 | 3 099 | 1 537 | 1 614 | 1 225 | 2 393 | 3 341 | 2 819 | 5 035 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 647 | 2 647 | 3 099 | 1 537 | 1 564 | 259 | 1 310 | 1 333 | 1 379 | 3 576 | 3 240 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 687 | 1 083 | 2 008 | 1 440 | 3 138 | 2 998 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 679 | 1 682 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 634 | 2 647 | 1 837 | 3 099 | 1 537 | 1 614 | 910 | 1 310 | 1 333 | 1 379 | 3 576 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 315 | 1 083 | 2 008 | 1 440 | 3 138 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 679 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 722 | 1 634 | 2 647 | 1 837 | 3 099 | 1 537 | 1 614 | 758 | 1 092 | 1 111 | 1 103 | 2 861 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 634 | 2 647 | 2 647 | 3 099 | 1 537 | 1 564 | 259 | 1 092 | 1 111 | 1 103 | 2 861 | 2 430 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 634 | 2 647 | 2 647 | 3 099 | 1 537 | 1 564 | 259 | 1 092 | 1 111 | 1 103 | 2 861 | 2 430 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 634 | 2 647 | 1 837 | 3 099 | 1 537 | 1 614 | 758 | 1 092 | 1 111 | 1 103 | 2 861 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 105,3 млн ₽ | 116,8 млн ₽ | 97,3 млн ₽ | 188,4 млн ₽ | 155,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 17,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,0 % | -16,7 % | +93,6 % | -17,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 1,02 | 1,10 | 1,24 | 1,07 | 1,77 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,15 | 0,17 | 1,11 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,29 | 0,27 | 0,33 | 0,34 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 3,00 | 2,45 | 2,73 | 2,02 | 1,93 | 0,88 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,7 % | 2,9 % | 3,2 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,5 % | 1,6 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 5,9 % | 4,3 % | 9,8 % | 6,9 % | 1,9 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,2 % | 20,4 % | 16,2 % | 29,6 % | 20,2 % | 8,8 % ▲ | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | 6,09 | 6,22 | 3,83 | 6,44 | 4,42 | 1,51 ▲ | 1,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 61 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 15 дн. | 22 дн. | 10 дн. | 2 дн. | 69 дн. ▲ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 38 дн. | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,21 | 0,02 | 0,09 | 0,20 | 0,06 | 0,51 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,81 | 1,94 | 2,11 | 3,48 | 2,55 | 4,84 ▼ | 3,93 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15776).