Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ "ПОДРОСТОК", г. Оренбург
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ "ПОДРОСТОК", Оренбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ "ПОДРОСТОК" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 102 365 119 328 160 059 141 646 145 838 150 101 156 907 191 190 245 732 254 528 214 393 147 180
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 68 774 73 136 64 231 54 702 51 703 46 477 43 100 53 496 80 005 123 908 100 998 84 789
        Основные средства на конец отчетного года 51 108 55 286 64 231 54 702 51 703 46 477 43 100 53 496 80 005 123 908 100 998 84 789
        Финансовые вложения на конец отчетного года 17 666 17 850
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 33 591 46 192 95 828 86 944 94 135 103 624 113 807 137 694 165 727 130 620 113 395 62 391
        Запасы на конец отчетного года 18 625 21 617 22 320 19 452 23 461 20 026 19 632 28 779 32 967 31 578 18 227 14 467
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 11 110 21 047 67 979 65 931 69 086 77 437 90 015 72 727 105 933 88 475 82 966 46 096
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 10
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 3 856 3 528 5 529 1 561 1 588 6 161 4 160 36 178 26 218 9 873 12 002 1 695
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 609 694 200 133
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 84 447 102 365 119 328 160 059 141 646 145 838 150 101 169 603 191 190 245 732 254 528 214 393
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 42 436 68 774 73 136 64 231 54 702 51 703 46 477 70 316 53 496 80 005 123 908 100 998
        Основные средства на конец предыдущего года 22 937 51 108 55 286 64 231 54 702 51 703 46 477 70 316 53 496 80 005 123 908 100 998
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 19 499 17 666 17 850
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 42 011 33 591 46 192 95 828 86 944 94 135 103 624 99 287 137 694 165 727 130 620 113 395
        Запасы на конец предыдущего года 14 238 18 625 21 617 22 320 19 452 23 461 20 026 26 942 28 779 32 967 31 578 18 227
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 20 376 11 110 21 047 67 979 65 931 69 086 77 437 55 810 72 727 105 933 88 475 82 966
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 268 10
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 7 129 3 856 3 528 5 529 1 561 1 588 6 161 16 535 36 178 26 218 9 873 12 002
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 609 694 200
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 102 365 119 328 160 059 141 646 145 838 150 101 156 907 191 190 245 732 254 528 214 393 147 180
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 10 040 10 147 21 372 19 196 19 248 19 000 19 110 14 006 2 158
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 14 020 14 020 14 020 14 020 14 020 14 020 14 020 14 020 14 020 14 020 14 020 14 020
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 8 847 8 874 8 874 8 977 46 826 45 831 103 033 96 951 92 161
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 11 159
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 48 303 40 050 34 565 15 735 8 545 5 19 875 15 755 11 254 5 078
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 48 303 40 050 34 565 15 735 8 545 5
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 19 875 15 755 11 254 5 078
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 44 022 69 131 104 122 106 715 118 045 131 096 137 797 177 184 223 699 259 031 263 765 202 639
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 4 900 3 830 45 332 65 734 30 538 5 613
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 39 122 69 131 100 292 106 715 118 045 131 096 137 797 121 052 139 411 213 457 255 291 183 157
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года 633
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 10 800 17 921 8 474 13 869
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 15 036
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 84 447 102 365 119 328 160 059 141 646 145 838 150 101 169 603 191 190 245 732 254 528 214 393
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 9 948 10 040 10 147 21 372 19 196 19 248 19 000 14 006 2 158
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 35 020 14 020 14 020 14 020 14 020 14 020 14 020 14 020 14 020 14 020 14 020 14 020
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 11 159 8 847 8 874 8 874 46 789 46 826 45 831 103 033 96 951
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 47 838 48 303 40 050 34 565 15 735 8 545 5 19 875 15 755 11 254
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 47 838 48 303 40 050 34 565 15 735 8 545 5
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 19 875 15 755 11 254
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 26 661 44 022 69 131 104 122 106 715 118 045 131 096 206 264 177 184 223 699 259 031 263 765
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 3 500 4 900 3 830 118 514 45 332 65 734 30 538
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 23 161 39 122 69 131 100 292 106 715 118 045 131 096 87 750 121 052 139 411 213 457 255 291
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 10 800 633 15 036 8 474
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 17 921
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 120 765 138 333 145 884 224 894 241 665 270 653 316 172 254 593 403 864 483 084 534 285 351 711
    Выручка за предыдущий год 272 820 302 160 330 441 593 808 650 365 786 924 913 125 622 425 958 460 1 121 609 1 207 403 691 645
    Себестоимость продаж за предыдущий год 152 055 163 827 184 557 368 914 408 700 516 271 596 953 367 832 554 596 638 525 673 118 339 934
Выручка за отчетный год 302 160 330 441 593 808 650 365 786 924 913 125 945 633 958 460 1 121 609 1 207 403 691 645 372 092
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 138 333 145 884 224 894 241 665 270 653 316 172 352 942 403 864 483 084 534 285 351 711 205 321
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 12 839 9 467 9 176 7 760 5 865 5 093 5 621 4 191
        Коммерческие расходы за отчетный год 125 494 136 417 215 718 233 905 264 788 311 079 347 321 451 890 496 411 599 656 387 173 197 261
        Управленческие расходы за отчетный год 5 562 3 640 4 383 1 483 3 869
    Себестоимость продаж за отчетный год 163 827 184 557 368 914 408 700 516 271 596 953 592 691 554 596 638 525 673 118 339 934 166 771
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 12 189 12 839 9 467 9 176 7 760 5 865 5 093
    Коммерческие расходы за предыдущий год 108 576 125 494 136 417 215 718 233 905 264 788 311 079 331 880 451 890 496 411 599 656 387 173
    Управленческие расходы за предыдущий год 4 637 5 562 3 640 4 383 1 483
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 92 107 66 136 25 183 516 53 757 907
    Проценты к уплате за отчетный год 7 930 7 191 6 041 3 818 2 327 1 530 762 1 285 1 853 3 358 2 660 2 393
    Прочие доходы за отчетный год 982 250 745 162 260 963 112 774 1 470 1 407 13 033 397
    Прочие расходы за отчетный год 5 799 2 419 3 069 4 551 3 675 3 640 5 306 4 144 5 705 9 862 11 039 1 288
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 92 107 66 136 25 183 53 757
    Проценты к уплате за предыдущий год 10 020 7 930 7 191 6 041 3 818 2 327 1 530 2 296 1 285 1 853 3 358 2 660
    Прочие доходы за предыдущий год 1 348 982 250 745 162 260 2 881 112 774 1 470 1 407 13 033
    Прочие расходы за предыдущий год 5 424 5 799 2 419 3 069 4 551 3 675 3 640 10 981 4 144 5 705 9 862 11 039
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 92 107 66 136 25 53 757
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 431
Текущий налог на прибыль за отчетный год 431 509
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 950
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 243
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 92 107 66 136 25 7 53 757 89
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 92 107 66 136 25 7 53 757 89
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 92 107 66 136 25 53 757
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 35 020 14 020 14 020 14 020 14 020 14 020 14 020
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 11 159 8 847 8 874 8 874
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 9 946 10 040 10 147 21 372 19 196 19 248 19 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 14 020 14 020 14 020 14 020 14 020 14 020 14 020
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 11 159 8 847 8 874 8 874 8 977
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 10 040 10 147 21 372 19 196 19 248 19 000 19 110
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) 11 159 27 103
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 21 092 107 66 136 25 7
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 21 092 107 11 225 136 52 110
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 107 136 25 7
Чистая прибыль (ИТОГО) 107 136 25 7
Переоценка имущества (Добавочный капитал) 11 159 27 103
Переоценка имущества (ИТОГО) 11 159 27 103
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 21 000
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) 21 000
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) 21 000
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) 2 312
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 248
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 21 000 2 312 248
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 248
Убыток (ИТОГО) 248
Переоценка имущества (Добавочный капитал) 2 312
Переоценка имущества (ИТОГО) 2 312
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) 21 000
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) 21 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 10 040 9 948 21 372 19 196 19 248 19 000 19 110
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 9 948 10 040 10 040 21 372 19 196 19 248 19 000
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 10 594 17 265 2 899 35 630 7 092 16 851 3 116 19 538 33 490
    Поступления – всего за отчетный год 319 304 329 099 569 258 662 922 787 932 905 017 928 952 980 565 1 105 371 1 202 519 710 193 403 278
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 305 394 324 192 562 757 630 800 787 932 905 017 928 952 980 565 1 104 159 1 202 519 700 518 403 278
        Прочие поступления за отчетный год 13 910 4 907 6 501 32 122 1 212
    Платежи – всего за отчетный год 308 712 311 834 566 359 627 292 780 840 888 166 925 836 997 684 1 132 952 1 182 981 676 703 421 372
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 211 152 204 947 401 938 443 100 580 926 671 479 684 323 681 018 771 611 761 614 458 143 262 401
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 64 946 63 995 100 769 107 346 123 411 142 046 162 607 210 403 249 545 296 660 145 871 105 230
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 7 950 6 982 5 895 3 811 2 398 1 536 768 413 446 2 671 3 199
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 520
        Прочие платежи за отчетный год 24 664 35 910 57 757 73 035 74 105 73 105 77 618 105 850 111 350 122 036 69 490 53 741
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 150
    Поступления – всего за отчетный год 150 37
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 37
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 150
    Платежи – всего за отчетный год 4 231 17 850 3 781 5 117 973 1 374 1 361
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 4 231 3 781 5 117 973 1 374 1 361
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 1 885 1 009 708 37 735 18 995 7 787
    Поступления – всего за отчетный год 87 612 107 833 176 712 157 742 367 723 506 509 504 854 56 500 53 500 30 000 53 333 25 787
        Получение кредитов и займов за отчетный год 87 612 107 833 176 712 157 742 367 723 506 509 504 854 56 500 53 500 30 000 53 333 25 787
    Платежи – всего за отчетный год 85 727 121 195 177 610 179 490 374 842 515 043 504 854 18 765 34 505 65 883 83 333 18 000
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 85 727 121 195 177 610 179 490 374 842 515 043 504 854 18 765 34 505 65 883 83 333 18 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 12 627 2 001 4 573 19 643 2 129
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 945,6 млн ₽958,5 млн ₽1,12 млрд ₽1,21 млрд ₽691,6 млн ₽372,1 млн ₽
Чистая прибыль 7 тыс. ₽53,8 млн ₽-23,1 млн ₽-81,6 млн ₽-37,6 млн ₽89 тыс. ₽
Активы 156,9 млн ₽191,2 млн ₽245,7 млн ₽254,5 млн ₽214,4 млн ₽147,2 млн ₽
Капитал и резервы 19,1 млн ₽14,0 млн ₽2,2 млн ₽-20,3 млн ₽-60,6 млн ₽-60,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+1,4 %+17,0 %+7,6 %-42,7 %-46,2 %
Коэффициент текущей ликвидности 0,83 0,78 0,74 0,50 0,43 0,31 2,30 ▼ 1,35
Коэффициент быстрой ликвидности 0,68 0,61 0,59 0,38 0,36 0,24 1,48 ▼ 1,15
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 0,20 0,12 0,04 0,05 0,01 1,24 ▼ 0,28
Коэффициент автономии 0,12 0,07 0,01 -0,08 -0,28 -0,41 0,61 ▼ 0,27
Финансовый рычаг 7,21 12,65 112,87 — — — 0,32 0,86
Рентабельность продаж 0,6 % -5,6 % -1,5 % -5,8 % -5,3 % 1,1 % 6,9 % ▼ 4,8 %
Чистая рентабельность 0,0 % 5,6 % -2,1 % -6,8 % -5,4 % 0,0 % 3,0 % ▼ 3,6 %
Рентабельность активов (ROA) 0,0 % 28,1 % -9,4 % -32,0 % -17,5 % 0,1 % 3,9 % ▼ 3,2 %
Рентабельность капитала (ROE) 0,0 % 383,8 % -1 068,4 % — — — 15,2 % 27,5 %
Оборачиваемость активов 6,03 5,01 4,56 4,74 3,23 2,53 2,59 ▼ 2,86
Оборачиваемость дебиторской задолженности 35 дн. 28 дн. 34 дн. 27 дн. 44 дн. 45 дн. 19 дн. ▼ —
Оборачиваемость запасов 12 дн. 19 дн. 19 дн. 17 дн. 20 дн. 32 дн. 16 дн. ▼ 49 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2039).