Финансы ООО "БИЗНЕС ГРУПП", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 595 | 55 741 | 36 718 | 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 458 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 458 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 595 | 55 741 | 36 260 | 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 681 | 5 246 | 8 031 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 430 | 1 093 | 1 608 | 565 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 477 | 21 281 | 21 276 | 44 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 000 | 4 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 117 | 1 274 | 303 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 72 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 646 | 12 595 | 55 741 | 36 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 458 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 458 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 646 | 12 595 | 55 741 | 36 260 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 681 | 5 246 | 8 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 440 | 430 | 1 093 | 1 608 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 503 | 11 477 | 21 281 | 21 276 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 000 | 4 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 687 | 5 | 117 | 1 274 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 2 | 3 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 595 | 55 741 | 36 718 | 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 049 | 2 302 | 1 053 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 039 | 2 292 | 1 043 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 546 | 53 439 | 35 665 | 6 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 127 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 546 | 53 439 | 35 665 | 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 646 | 12 595 | 55 741 | 36 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 252 | 5 049 | 2 302 | 1 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 242 | 5 039 | 2 292 | 1 043 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 394 | 7 546 | 53 439 | 35 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 094 | 7 546 | 53 439 | 35 665 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 928 | 8 129 | 8 925 | 6 114 |
| Выручка за предыдущий год | 422 876 | 344 195 | 633 736 | 142 582 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 411 948 | 336 066 | 624 811 | 136 468 |
| Выручка за отчетный год | 344 195 | 633 736 | 142 582 | 64 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 129 | 8 925 | 6 114 | 5 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 668 | 2 018 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 461 | 6 907 | 9 369 | 12 442 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 336 066 | 624 811 | 136 468 | 59 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 161 | 3 668 | 2 018 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 767 | 4 461 | 6 907 | 9 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 671 | 1 323 | 692 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 73 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 98 | 44 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 1 534 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 157 | 19 240 | 9 368 |
| Прочие расходы за отчетный год | 130 | 947 | 15 410 | 7 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 003 | 3 671 | 1 323 | 692 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 73 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 98 | 44 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 120 | 157 | 19 240 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 130 | 947 | 15 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 975 | 2 918 | 873 | 502 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 028 | 753 | 450 | 190 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 753 | 450 | 190 | 24 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 28 | 19 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 918 | 873 | 502 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 918 | 873 | 502 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 975 | 2 918 | 873 | 502 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 242 | 5 039 | 2 292 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 252 | 5 049 | 2 302 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 039 | 2 292 | 1 043 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 049 | 2 302 | 1 053 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 918 | 873 | 503 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 918 | 873 | 503 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 918 | 873 | 503 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 918 | 873 | 503 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 121 | 3 620 | 1 753 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 121 | 3 620 | 1 753 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 121 | 3 620 | 1 753 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 121 | 3 620 | 1 753 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 049 | 2 302 | 1 053 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 252 | 5 049 | 2 302 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 579 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 385 062 | 630 420 | 154 837 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 384 941 | 630 308 | 154 583 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 121 | 112 | 254 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 406 098 | 598 841 | 176 202 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 402 635 | 595 614 | 159 904 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 993 | 1 193 | 1 116 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 238 | 634 | 35 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 232 | 1 400 | 14 281 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 522 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 015 | 83 557 | 28 117 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 171 | 35 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 844 | 48 557 | 28 117 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 661 | 115 024 | 5 595 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 930 | 3 294 | 1 595 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 471 | 35 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 260 | 76 730 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 112 | 1 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 344,2 млн ₽ | 633,7 млн ₽ | 142,6 млн ₽ | 64,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 873 тыс. ₽ | 502 тыс. ₽ | -6,6 млн ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 934 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +84,1 % | -77,5 % | -54,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 1,04 | 1,02 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 0,92 | 0,74 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,53 | 0,15 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,04 | 0,03 | -5,94 |
| Финансовый рычаг | 1,49 | 23,21 | 33,87 | — |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 0,3 % | -2,3 % | -11,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 0,1 % | 0,4 % | -10,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,2 % | 1,6 % | 1,4 % | -705,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,8 % | 37,9 % | 47,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 27,33 | 11,37 | 3,88 | 69,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 12 дн. | 54 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 21 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -594 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.