Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛМАРКЕТ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛМАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 338 | 76 035 | 62 666 | 59 459 | 57 644 | 59 228 | 57 662 | 62 362 | 19 083 | 38 716 | 34 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 277 | 46 166 | 47 468 | 50 857 | 47 735 | 48 368 | 47 281 | 48 019 | 2 153 | 630 | 20 764 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 277 | 46 166 | 47 468 | 50 857 | 47 735 | 48 368 | 47 281 | 48 019 | 2 153 | 630 | 544 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 220 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 061 | 29 869 | 15 198 | 8 602 | 9 909 | 10 860 | 10 381 | 14 343 | 16 930 | 38 086 | 14 160 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 530 | 108 | 1 746 | 666 | 4 020 | 3 760 | 8 934 | 7 953 | 16 580 | 17 022 | 13 836 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 918 | 29 730 | 13 437 | 7 650 | 5 875 | 6 794 | 1 418 | 6 389 | 345 | 21 020 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 613 | 31 | 15 | 286 | 14 | 306 | 29 | 1 | 5 | 44 | 324 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 531 | 106 338 | 76 035 | 62 666 | 59 459 | 57 644 | 57 729 | 57 662 | 62 362 | 19 083 | 38 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 35 277 | 46 166 | 47 468 | 50 857 | 47 735 | 47 345 | 47 281 | 48 019 | 2 153 | 20 480 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 35 277 | 46 166 | 47 468 | 50 857 | 47 735 | 47 345 | 47 281 | 48 019 | 2 153 | 630 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 850 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 492 | 71 061 | 29 869 | 15 198 | 8 602 | 9 909 | 10 384 | 10 381 | 14 343 | 16 930 | 18 236 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 28 530 | 108 | 1 746 | 666 | 4 020 | 7 986 | 8 934 | 7 953 | 16 580 | 17 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 371 | 41 918 | 29 730 | 13 437 | 7 650 | 5 875 | 2 395 | 1 418 | 6 389 | 345 | 1 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 613 | 31 | 15 | 286 | 14 | 3 | 29 | 1 | 5 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 338 | 76 035 | 62 666 | 59 459 | 57 644 | 59 228 | 57 662 | 62 362 | 19 083 | 38 716 | 34 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 345 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 335 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 682 | 40 657 | 53 718 | 45 418 | 34 742 | 33 263 | 11 092 | 12 944 | 5 957 | 3 665 | 286 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 682 | 40 657 | 53 718 | 45 418 | 34 742 | 33 263 | 10 815 | 12 667 | 5 649 | 3 436 | 286 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 277 | 277 | 308 | 229 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 311 | 56 187 | 56 084 | 58 765 | 57 162 | 58 803 | 61 323 | 62 057 | 63 558 | 64 582 | 63 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 503 | 8 093 | 7 969 | 5 682 | 5 030 | 5 030 | 5 040 | 6 036 | 8 025 | 7 885 | 5 015 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 808 | 48 094 | 48 115 | 53 083 | 52 132 | 53 773 | 56 283 | 56 021 | 55 533 | 56 697 | 56 519 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 531 | 106 338 | 76 035 | 62 666 | 59 459 | 57 644 | 57 729 | 57 662 | 62 362 | 19 083 | 38 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 502 | 12 345 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 492 | 12 335 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 682 | 40 657 | 53 718 | 45 418 | 34 742 | 19 057 | 11 092 | 12 944 | 5 957 | 3 436 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 682 | 40 657 | 53 718 | 45 418 | 34 742 | 19 057 | 10 815 | 12 667 | 5 649 | 3 436 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 277 | 277 | 308 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 48 311 | 56 187 | 56 084 | 58 765 | 57 162 | 60 657 | 61 323 | 62 057 | 63 558 | 64 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 503 | 8 093 | 7 969 | 5 682 | 5 030 | 5 128 | 5 040 | 6 036 | 8 025 | 7 885 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 47 808 | 48 094 | 48 115 | 53 083 | 52 132 | 55 529 | 56 283 | 56 021 | 55 533 | 56 697 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 172 | 977 | 27 681 | 26 147 | 6 654 | 15 224 | 2 950 | 999 | 207 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 383 | 28 848 | 3 571 | 11 837 | 27 681 | 26 147 | 6 654 | 15 224 | 17 840 | 17 474 | 17 251 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 533 | 27 676 | 2 594 | 30 181 | 14 890 | 16 475 | 17 044 | ||||
| Выручка за отчетный год | 28 848 | 3 571 | 11 837 | 27 681 | 26 147 | 866 | 15 224 | 17 840 | 17 474 | 17 251 | 41 212 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 172 | 977 | 27 681 | 26 147 | 866 | 15 224 | 17 840 | 999 | 207 | 3 762 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 172 | 977 | 10 071 | 10 125 | 7 602 | 2 950 | 999 | 207 | 3 762 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 610 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 022 | 1 831 | 7 622 | 14 890 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 676 | 2 594 | 30 181 | 16 475 | 17 044 | 37 450 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 172 | 977 | 10 071 | 10 125 | 3 380 | 7 602 | 2 950 | 999 | 207 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 610 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 022 | 3 274 | 7 622 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 395 | 11 578 | 1 565 | 7 492 | 2 714 | 22 480 | 3 694 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 234 | 1 | 646 | 822 | 8 965 | 3 782 | 140 | 8 715 | 24 318 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 563 | 33 897 | 8 629 | 8 498 | 7 512 | 1 252 | 110 | 376 | 46 954 | 2 045 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 395 | 11 578 | 1 612 | 7 492 | 2 714 | 22 479 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 234 | 1 | 646 | 822 | 8 965 | 27 | 140 | 8 715 | 22 892 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 565 | 5 563 | 33 897 | 8 629 | 8 498 | 7 512 | 1 795 | 110 | 376 | 46 954 | 620 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 395 | 10 666 | 1 192 | 7 020 | 2 069 | 20 634 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 912 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 215 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 215 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 395 | 10 666 | 1 423 | 7 020 | 2 069 | 20 635 | 1 138 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 395 | 10 666 | 1 423 | 7 020 | 2 069 | 20 635 | 1 138 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 395 | 10 666 | 1 192 | 7 020 | 2 069 | 20 634 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,2 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -37,8 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 57,7 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -14,8 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | -50,4 млн ₽ | -29,5 млн ₽ | -28,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,2 % | -2,1 % | -1,3 % | +138,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,23 | 0,27 | 0,59 | 0,22 | 2,11 ▼ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,23 | 0,27 | 0,59 | 0,22 | 1,90 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 | 0,01 | 0,33 | 0,01 | 1,35 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | -0,20 | -2,64 | -0,76 | -0,82 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 49,9 % | 16,5 % | 5,7 % | 1,2 % | 9,1 % | 12,4 % ▼ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | 46,1 % | 11,6 % | -216,3 % | 119,6 % | 2,8 % | 7,7 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 3,3 % | -198,0 % | 53,3 % | 3,3 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,9 % | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 0,29 | 0,92 | 0,45 | 1,18 | 0,43 ▲ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 214 дн. | 163 дн. | 346 дн. | 360 дн. | 123 дн. | 113 дн. ▼ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 1 230 дн. | 1 214 дн. | 551 дн. | 81 дн. ▼ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -428 дн. | 0 дн. ▲ | -25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,91 | -3,33 | -2,75 | -0,70 | -3,46 | 0,54 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,97 | -5,56 | -38,52 | -3,53 | -11,64 | 4,94 ▼ | 6,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -82 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).