Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 656 | 56 286 | 55 405 | 52 502 | 50 242 | 49 753 | 51 235 | 221 013 | 234 564 | 249 182 | 260 909 | 267 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 263 | 52 518 | 51 044 | 50 027 | 48 706 | 47 344 | 49 773 | 52 313 | 50 619 | 48 619 | 43 282 | 207 238 |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 475 | 49 831 | 48 197 | 46 783 | 45 469 | 44 154 | 46 812 | 52 313 | 50 619 | 48 619 | 43 282 | 46 637 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 788 | 160 601 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 688 | 2 847 | 3 244 | 3 237 | 3 190 | 2 961 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 393 | 3 768 | 4 361 | 2 475 | 1 537 | 2 409 | 1 462 | 168 700 | 183 945 | 200 563 | 217 627 | 60 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 3 532 | 3 532 | 3 532 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 238 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 401 | 123 | 23 | 170 | 415 | 1 953 | 799 | 168 616 | 183 865 | 196 773 | 213 810 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 989 | 349 | 349 | 44 254 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 987 | 3 515 | 4 222 | 2 191 | 133 | 108 | 75 | 84 | 80 | 258 | 285 | 12 437 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | 116 | 113 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 814 | 59 181 | 56 286 | 55 405 | 52 502 | 50 242 | 49 755 | 57 652 | 221 013 | 234 564 | 249 182 | 260 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 590 | 53 789 | 52 518 | 51 044 | 50 027 | 48 706 | 47 344 | 56 463 | 52 313 | 50 619 | 48 619 | 43 282 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 009 | 51 475 | 49 831 | 48 197 | 46 783 | 45 469 | 44 154 | 54 056 | 52 313 | 50 619 | 48 619 | 43 282 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 581 | 2 407 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 314 | 2 688 | 2 847 | 3 244 | 3 237 | 3 190 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 224 | 5 392 | 3 768 | 4 361 | 2 475 | 1 537 | 2 411 | 1 189 | 168 700 | 183 945 | 200 563 | 217 627 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 3 532 | 3 532 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 619 | 270 | 123 | 23 | 170 | 415 | 1 954 | 557 | 168 616 | 183 865 | 196 773 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 989 | 349 | 213 810 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 605 | 4 987 | 3 515 | 4 222 | 2 191 | 133 | 108 | 632 | 84 | 80 | 258 | 285 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 131 | 125 | 116 | 113 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 656 | 56 286 | 55 406 | 52 502 | 50 243 | 49 754 | 51 235 | 221 013 | 234 564 | 249 182 | 260 909 | 267 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 713 | 54 440 | 53 091 | 50 618 | 49 785 | 49 302 | 50 264 | 64 603 | 86 552 | 108 539 | 134 758 | 161 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 56 300 | 56 300 | 56 300 | 56 300 | 56 300 | 56 300 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 916 | 236 | 131 930 | 125 500 | 114 125 | 100 800 | 85 228 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 202 | 131 930 | 125 500 | 114 125 | 100 800 | 85 228 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 916 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 027 | 1 846 | 2 315 | 1 884 | 458 | 451 | 735 | 24 480 | 22 512 | 26 518 | 25 351 | 20 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 1 208 | 1 079 | 1 745 | 2 012 | 1 387 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 027 | 1 594 | 2 081 | 1 670 | 453 | 447 | 674 | 23 272 | 21 433 | 24 773 | 23 339 | 19 131 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 252 | 233 | 213 | 4 | 4 | 11 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 814 | 59 182 | 56 286 | 55 406 | 52 502 | 50 243 | 49 753 | 57 652 | 221 013 | 234 564 | 249 182 | 260 909 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 474 | 57 155 | 54 440 | 53 091 | 50 618 | 49 785 | 49 302 | 52 862 | 64 603 | 86 552 | 108 539 | 134 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 56 300 | 56 300 | 56 300 | 56 300 | 56 300 | 56 300 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 855 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 037 | 1 392 | 131 930 | 125 500 | 114 125 | 100 800 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 214 | 131 930 | 125 500 | 114 125 | 100 800 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 037 | 178 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 303 | 2 027 | 1 846 | 2 315 | 1 884 | 458 | 451 | 3 398 | 24 480 | 22 512 | 26 518 | 25 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 1 208 | 1 079 | 1 745 | 2 012 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 637 | 2 027 | 1 594 | 2 081 | 1 670 | 453 | 447 | 3 299 | 23 272 | 21 433 | 24 773 | 23 339 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 252 | 233 | 213 | 4 | 4 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 666 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 694 | 1 132 | 2 764 | 856 | 552 | 605 | 45 853 | 80 089 | 77 618 | 83 810 | 89 487 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 482 | 14 106 | 14 650 | 14 035 | 10 526 | 5 185 | 5 010 | 24 543 | 48 137 | 55 361 | 59 804 | 65 681 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 212 | 16 570 | 13 518 | 11 271 | 9 670 | 4 633 | 4 405 | 21 310 | 31 952 | 22 257 | 24 006 | 23 806 |
| Выручка за отчетный год | 14 106 | 14 650 | 14 035 | 10 526 | 5 185 | 5 010 | 7 112 | 48 137 | 55 361 | 59 804 | 65 681 | 67 279 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 132 | 2 764 | 855 | 553 | 605 | 2 649 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 205 | 532 | 2 457 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 153 | 3 311 | 2 887 | 348 | 73 | 192 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 636 | 13 518 | 11 271 | 9 671 | 4 632 | 4 405 | 4 463 | 31 952 | 22 257 | 24 006 | 23 806 | 23 588 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 204 | 532 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 066 | 3 153 | 3 311 | 2 887 | 348 | 73 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 082 | 1 454 | 18 726 | 26 192 | 19 303 | 39 296 | 26 827 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 190 | 146 | 220 | 5 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 8 460 | 17 031 | 14 880 | 21 395 | 20 312 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 761 | 552 | 99 | 63 | 137 | 82 | 67 | 9 026 | 8 703 | 3 994 | 13 380 | 6 317 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 321 | 1 853 | 1 207 | 1 120 | 1 174 | 1 002 | 1 020 | 1 240 | 458 | 429 | 4 521 | 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 258 | 911 | 3 460 | 18 726 | 26 192 | 19 303 | 39 296 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | 190 | 146 | 220 | 5 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 128 | 8 460 | 17 031 | 14 880 | 21 395 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 7 684 | 561 | 318 | 63 | 137 | 82 | 607 | 9 026 | 8 703 | 3 994 | 13 380 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 215 | 1 321 | 1 984 | 1 426 | 1 120 | 1 174 | 1 002 | 2 725 | 1 240 | 458 | 429 | 4 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 240 | 531 | 13 971 | 21 948 | 21 987 | 26 219 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 456 | 1 540 | 2 370 | 2 496 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 207 | 368 | 160 | 396 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 229 | 1 540 | 2 370 | 2 496 | 3 120 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 368 | 160 | 396 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 239 | 962 | 13 971 | 21 948 | 21 987 | 26 219 | 26 957 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 239 | 962 | 13 971 | 21 948 | 21 987 | 26 219 | 26 957 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 240 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 56 300 | 56 300 | 56 300 | 56 300 | 56 300 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 440 | 53 091 | 50 618 | 49 785 | 49 302 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 56 300 | 56 300 | 56 300 | 56 300 | 56 300 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 091 | 50 618 | 49 785 | 49 302 | 50 264 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 962 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 962 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 962 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 962 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 349 | 2 473 | 833 | 483 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 349 | 2 473 | 833 | 483 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 349 | 2 473 | 833 | 483 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 349 | 2 473 | 833 | 483 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 091 | 50 618 | 49 785 | 49 302 | 50 264 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 440 | 53 091 | 50 618 | 49 785 | 49 302 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 707 | 442 | 3 144 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 708 | 10 533 | 4 670 | 4 853 | 7 528 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 145 | 10 288 | 4 655 | 4 853 | 7 528 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 381 | 15 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 001 | 12 564 | 5 740 | 4 411 | 4 384 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 743 | 7 124 | 3 142 | 3 136 | 2 875 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 199 | 2 669 | 396 | 28 | 30 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | 156 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | 272 | 2 202 | 1 211 | 1 323 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 | 640 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 112 | 640 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 | 1 107 | 3 378 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 107 | 3 378 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 100 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 201 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 155 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 155 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 954 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 954 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 707 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 48,1 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,0 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | ||
| Активы | 221,0 млн ₽ | 234,6 млн ₽ | 249,2 млн ₽ | 260,9 млн ₽ | 267,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 64,6 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 108,5 млн ₽ | 134,8 млн ₽ | 161,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,0 % | +8,0 % | +9,8 % | +2,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,89 | 8,17 | 7,56 | 8,58 | 2,94 | 2,16 ▲ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,89 | 8,17 | 7,43 | 8,45 | 2,76 | 1,94 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 2,76 | 1,36 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,37 | 0,44 | 0,52 | 0,60 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 2,42 | 1,71 | 1,30 | 0,94 | 0,65 | 0,26 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 33,6 % | 59,8 % | 59,9 % | 63,8 % | 64,9 % | 12,2 % ▲ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | 29,0 % | 39,6 % | 36,8 % | 39,9 % | 40,1 % | 7,6 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 9,4 % | 8,8 % | 10,0 % | 10,1 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,6 % | 25,4 % | 20,3 % | 19,5 % | 16,7 % | 8,7 % ▲ | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,43 ▼ | 0,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 279 дн. | 1 212 дн. | 1 201 дн. | 1 188 дн. | — | 114 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 54 дн. | 54 дн. | 55 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 40,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).