Финансы ООО "БУГУРУСЛАНСКИЙ КХП", Бугуруслан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУГУРУСЛАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 542 830 | 551 409 | 385 638 | 308 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 213 792 | 205 961 | 190 481 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 212 768 | 198 477 | 190 481 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 024 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 484 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 329 038 | 345 448 | 195 157 | 308 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 235 253 | 97 446 | 2 560 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 783 | 232 505 | 181 193 | 292 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 137 | 10 600 | 10 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 867 | 804 | 5 384 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 493 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 498 982 | 542 830 | 551 409 | 385 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 202 270 | 213 792 | 205 961 | 190 481 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 201 282 | 212 768 | 198 477 | 190 481 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 988 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 024 | 7 484 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 296 712 | 329 038 | 345 448 | 195 157 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 901 | 235 253 | 97 446 | 2 560 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 542 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 325 | 50 409 | 232 505 | 181 193 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 722 | 12 137 | 10 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 486 | 2 | 2 867 | 804 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 110 | 493 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 542 830 | 551 409 | 385 638 | 308 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 220 078 | 186 594 | 23 677 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 53 959 | 53 959 | 53 959 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 164 754 | 126 149 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 460 | 262 639 | 275 141 | 275 141 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 252 400 | 262 579 | 275 081 | 275 081 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 292 | 102 176 | 86 820 | 92 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 063 | 22 871 | 20 458 | 20 458 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 657 | 78 493 | 66 362 | 72 249 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 572 | 812 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 498 982 | 542 830 | 551 409 | 385 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 200 934 | 220 078 | 186 594 | 23 677 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 53 959 | 53 959 | 53 959 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 297 | 164 754 | 126 149 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 822 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 500 | 252 460 | 262 639 | 275 141 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 254 500 | 252 400 | 262 579 | 275 081 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 548 | 70 292 | 102 176 | 86 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 179 | 28 063 | 22 871 | 20 458 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 293 | 41 657 | 78 493 | 66 362 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 572 | 812 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 780 | 38 192 | 41 216 | 12 029 |
| Выручка за предыдущий год | 44 545 | 42 737 | 42 741 | 12 340 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 235 | 4 545 | 1 525 | 311 |
| Выручка за отчетный год | 42 737 | 42 741 | 12 340 | 10 523 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 216 | 12 029 | 10 367 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 419 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 797 | 21 854 | 14 342 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 655 | 1 525 | 311 | 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 082 | 1 419 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 110 | 39 797 | 21 854 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 991 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 584 | 679 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 082 | 40 803 | 12 799 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 076 | 4 336 | 246 | 71 070 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 833 | 10 163 | 97 440 | 189 054 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 746 | 243 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 332 | 3 584 | 679 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 733 | 42 082 | 40 803 | 12 799 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 344 | 744 | 4 336 | 246 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 669 | 4 833 | 10 163 | 97 440 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 24 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 60 | 5 166 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 | 6 460 | ||
| Прочее за предыдущий год | 188 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 236 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 166 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 460 | |||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 42 789 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 457 | 126 149 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 38 599 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 457 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 53 959 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 126 149 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 677 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 53 959 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 789 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 789 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 789 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 789 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 126 149 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 126 149 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 126 149 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 126 149 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 677 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 580 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 158 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 158 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 578 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 571 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 128 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 879 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 580 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 42,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 542,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 220,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,47 |
| Рентабельность продаж | 18,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 801 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 478 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 439 дн. |
| Финансовый цикл | 2 840 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.