Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛИНА", Новотроицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 217 | 8 062 | 9 120 | 10 501 | 2 417 | 2 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 797 | 968 | 1 250 | 1 275 | 1 176 | 1 176 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 797 | 968 | 1 250 | 1 275 | 1 176 | 1 176 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 420 | 7 094 | 7 870 | 9 226 | 1 241 | 1 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 | 3 156 | 3 550 | 3 500 | 293 | 39 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 965 | 3 636 | 3 869 | 5 003 | 113 | 218 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 195 | 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 305 | 31 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 262 | 430 | 711 | 639 | 639 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 480 | 3 475 | 8 233 | 9 402 | 10 501 | 2 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 539 | 797 | 968 | 1 250 | 1 275 | 1 176 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 539 | 797 | 968 | 1 250 | 1 275 | 1 176 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 941 | 2 678 | 7 265 | 8 152 | 9 226 | 1 241 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 101 | 3 156 | 3 550 | 3 500 | 293 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 870 | 1 965 | 3 636 | 3 869 | 5 004 | 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 305 | 31 | 11 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 298 | 433 | 711 | 711 | 639 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 217 | 8 063 | 9 120 | 10 506 | 2 417 | 2 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 75 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 537 | 11 834 | 13 822 | 15 039 | 5 384 | 5 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 202 | 202 | 200 | 90 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 335 | 11 631 | 14 093 | 15 625 | 5 184 | 5 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 480 | 3 475 | 8 234 | 9 402 | 10 501 | 2 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 50 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 768 | 6 537 | 11 834 | 13 822 | 15 034 | 5 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 202 | 202 | 202 | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 565 | 6 335 | 11 631 | 14 093 | 15 620 | 5 184 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 703 | 1 501 | 5 382 | 452 | 226 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 395 | 4 076 | 7 485 | 1 419 | 981 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 692 | 2 575 | 2 103 | 967 | 755 | |
| Выручка за отчетный год | 4 076 | 7 485 | 1 419 | 981 | 254 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 501 | 5 382 | 452 | 226 | 240 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 362 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 764 | 5 020 | 1 959 | 765 | 1 321 | 790 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 575 | 2 103 | 967 | 755 | 14 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 362 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 472 | 2 764 | 5 020 | 1 959 | 765 | 1 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 536 | 78 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 074 | 413 | 493 | 564 | 6 830 | 1 021 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 101 | 1 663 | 396 | 166 | 3 973 | 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 536 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 875 | 1 074 | 413 | 493 | 564 | 6 830 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 790 | 1 101 | 1 663 | 396 | 166 | 3 973 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 210 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 539 | 258 | 172 | 282 | 25 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 17 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | 16 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 258 | 172 | 282 | 24 | ||
| Прочее за отчетный год | 17 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 210 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 210 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 210 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 75 | 100 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 75 | 100 | 50 | 50 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 210 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 260 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 210 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 210 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 733 | 1 128 | 11 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 733 | 1 128 | 50 | 11 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 733 | 1 128 | 11 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 733 | 1 128 | 11 | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 50 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 177 | 374 | 936 | 6 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 861 | 1 270 | 468 | 3 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 320 | 1 071 | 397 | 3 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 541 | 199 | 71 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 684 | 896 | 468 | 3 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 407 | 426 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 277 | 470 | 468 | 3 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 177 | 374 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -733 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -117 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,60 | 0,57 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,1 % | -9,1 % | -12,4 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 548 дн. | 1 340 дн. | 1 692 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.