Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИСТЕХНОКОМПЛЕКТ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИСТЕХНОКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 164 254 | 348 677 | 517 035 | 422 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 | 135 | 64 | 110 |
| Основные средства на конец отчетного года | 134 | 135 | 64 | 110 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 164 120 | 348 542 | 516 971 | 422 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 351 | 155 732 | 308 123 | 171 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 016 | 14 193 | 10 825 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 354 | 144 909 | 134 543 | 171 629 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 876 | 34 659 | 60 112 | 61 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 539 | 190 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 6 995 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 460 946 | 164 254 | 348 677 | 517 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 831 | 134 | 135 | 64 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 155 | 134 | 135 | 64 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 676 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 420 115 | 164 120 | 348 542 | 516 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 303 234 | 90 351 | 155 732 | 308 123 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 016 | 14 193 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 198 | 44 354 | 144 909 | 134 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 640 | 28 876 | 34 659 | 60 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 043 | 539 | 190 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 254 | 348 677 | 517 035 | 422 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 874 | 11 865 | 12 547 | 12 550 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 034 | 2 034 | 2 034 | 2 034 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 840 | 9 831 | 10 513 | 10 516 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 000 | 18 000 | 18 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 000 | 18 000 | 18 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 380 | 318 812 | 486 488 | 391 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 033 | 170 885 | 261 264 | 279 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 347 | 147 927 | 225 224 | 112 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 460 946 | 164 254 | 348 677 | 517 035 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 983 | 20 874 | 11 865 | 12 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 034 | 2 034 | 2 034 | 2 034 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 840 | 9 831 | 10 513 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 000 | 18 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 000 | 18 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 458 963 | 143 380 | 318 812 | 486 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 139 386 | 70 033 | 170 885 | 261 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 319 577 | 73 347 | 147 927 | 225 224 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 570 | 3 297 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 121 | 30 570 | 5 869 | 2 331 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 381 | 2 572 | 2 617 | |
| Выручка за отчетный год | 30 570 | 5 869 | 2 331 | 23 814 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 570 | 3 297 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 570 | 3 297 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 572 | 2 617 | 25 043 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 570 | 3 297 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 615 | 1 459 | 853 | 147 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 074 | 4 692 | 3 783 | 3 861 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 949 | 4 504 | 259 | 45 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 2 800 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 080 | 2 032 | 2 385 | 5 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 | 23 615 | 1 459 | 853 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 377 | 1 074 | 4 692 | 3 783 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 949 | 4 504 | 259 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 080 | 2 032 | 2 385 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 18 891 | 991 | 682 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 4 724 | 288 | 171 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 723 | 288 | 171 | 30 |
| Прочее за отчетный год | 180 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 892 | 991 | 682 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 892 | 991 | 682 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 93 | 18 891 | 991 | 682 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 034 | 2 034 | 2 034 | 2 034 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 840 | 9 831 | 10 513 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 983 | 20 874 | 11 865 | 12 547 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 034 | 2 034 | 2 034 | 2 034 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 841 | 9 831 | 10 513 | 10 516 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 875 | 11 865 | 12 547 | 12 550 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 892 | 991 | 682 | 3 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 892 | 991 | 682 | 3 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 892 | 991 | 682 | 3 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 892 | 991 | 682 | 3 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 875 | 11 865 | 12 547 | 12 550 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 874 | 11 865 | 12 547 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 379 838 | 238 618 | 90 751 | 52 980 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 290 349 | 171 374 | 83 919 | 52 591 |
| Прочие поступления за отчетный год | 89 489 | 67 244 | 6 832 | 389 |
| Платежи – всего за отчетный год | 381 292 | 348 759 | 145 608 | 55 817 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 289 060 | 273 228 | 111 073 | 45 587 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 432 | 1 814 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 738 | 20 166 | 21 452 | 7 779 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 531 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 531 | 53 551 | 13 083 | 2 451 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 117 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 790 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 790 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 673 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 673 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 109 741 | 54 667 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 206 667 | 101 215 | 5 812 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 178 650 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 017 | 101 215 | 5 812 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 96 926 | 46 548 | 7 091 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 101 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 94 825 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 548 | 7 091 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |