Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГ-РЕАЛСТРОЙ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГ-РЕАЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 854 448 | 1 012 747 | 869 375 | 711 062 | 495 087 | 654 134 | 2 466 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 538 913 | 554 341 | 404 156 | 282 782 | 113 218 | 196 836 | 1 516 649 |
| Основные средства на конец отчетного года | 535 879 | 551 927 | 402 050 | 281 419 | 112 160 | 196 596 | 1 516 594 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 822 | 2 258 | 1 693 | 1 129 | 564 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 211 | 157 | 413 | 234 | 493 | 240 | 55 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 315 536 | 458 406 | 465 219 | 428 280 | 381 869 | 457 298 | 950 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 521 | 74 924 | 110 739 | 128 918 | 68 806 | 117 001 | 110 012 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 952 | 26 567 | 9 882 | 633 | 722 | 18 641 | 258 864 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 426 | 351 909 | 334 916 | 296 187 | 306 250 | 312 833 | 531 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 174 | 1 174 | 1 174 | 43 213 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 560 | 498 | 5 922 | 60 | 3 360 | 5 598 | 6 225 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 902 | 3 334 | 2 587 | 2 482 | 2 730 | 3 225 | 374 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 351 426 | 854 448 | 1 012 747 | 869 375 | 711 062 | 495 087 | 654 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 175 741 | 538 913 | 554 341 | 404 156 | 282 782 | 113 218 | 196 836 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 175 475 | 535 879 | 551 927 | 402 050 | 281 419 | 112 160 | 196 596 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 822 | 2 258 | 1 693 | 1 129 | 564 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 266 | 211 | 157 | 413 | 235 | 493 | 240 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 175 685 | 315 535 | 458 406 | 465 219 | 428 280 | 381 869 | 457 298 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 765 | 112 521 | 74 924 | 110 739 | 128 918 | 68 806 | 117 001 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 952 | 26 567 | 9 882 | 633 | 722 | 18 641 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 318 | 149 426 | 351 909 | 334 916 | 296 187 | 306 250 | 312 833 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 375 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 437 | 11 560 | 498 | 5 922 | 60 | 3 360 | 5 598 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 790 | 2 902 | 3 334 | 2 587 | 2 482 | 2 730 | 3 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 854 448 | 1 012 747 | 869 375 | 711 062 | 495 087 | 654 134 | 2 466 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 237 | 88 830 | 33 546 | 36 016 | 36 389 | 45 091 | 102 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 227 | 88 820 | 33 536 | 36 006 | 36 379 | 45 081 | 102 786 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 552 402 | 441 837 | 70 266 | 101 454 | 89 350 | 179 563 | 1 910 579 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 303 605 | 272 805 | 58 843 | 101 454 | 89 350 | 58 751 | 227 099 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 248 797 | 169 032 | 11 423 | 120 812 | 1 683 480 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 809 | 482 080 | 765 563 | 573 593 | 369 348 | 429 480 | 453 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 748 | 16 862 | 182 716 | 114 530 | 75 486 | 87 743 | 76 861 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 225 061 | 465 218 | 582 847 | 459 063 | 293 862 | 341 737 | 376 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 351 426 | 854 448 | 1 012 747 | 869 375 | 711 062 | 495 087 | 654 134 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 144 | 56 237 | 88 830 | 33 546 | 36 016 | 36 389 | 45 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 134 | 56 227 | 88 820 | 33 536 | 36 006 | 36 379 | 45 081 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 552 402 | 441 837 | 70 266 | 101 454 | 89 350 | 179 563 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 303 605 | 272 805 | 58 843 | 101 454 | 89 350 | 58 751 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 248 797 | 169 032 | 11 423 | 120 812 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 283 | 245 809 | 482 080 | 765 563 | 573 593 | 369 348 | 429 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 153 212 | 20 748 | 16 862 | 182 716 | 114 530 | 75 486 | 87 743 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 699 | 225 061 | 465 218 | 582 847 | 459 063 | 293 862 | 341 737 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 372 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 803 | 77 077 | 112 415 | 89 088 | 18 164 | 114 650 | |
| Выручка за предыдущий год | 894 219 | 1 158 344 | 1 880 311 | 1 798 325 | 1 671 586 | 1 000 092 | 1 634 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 846 416 | 1 081 267 | 1 767 896 | 1 709 237 | 1 653 422 | 1 096 712 | 1 520 190 |
| Выручка за отчетный год | 1 158 344 | 1 880 311 | 1 798 325 | 1 671 586 | 1 000 092 | 1 634 840 | 2 142 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 077 | 112 415 | 89 088 | 18 164 | 114 650 | 154 548 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 524 | 70 030 | 47 856 | 59 511 | 87 613 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 553 | 42 385 | 41 232 | 39 438 | 33 050 | 55 139 | 66 935 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 081 267 | 1 767 896 | 1 709 237 | 1 653 422 | 1 096 712 | 1 520 190 | 1 988 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 833 | 47 524 | 70 030 | 47 856 | 59 511 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 970 | 29 553 | 42 385 | 41 232 | 39 438 | 33 050 | 55 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 866 | 37 025 | 18 967 | 5 847 | 5 112 | 12 460 | 72 191 |
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | 141 | 325 | 130 | 14 | 34 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 892 | 35 877 | 29 614 | 30 233 | 29 162 | 22 270 | 18 432 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 265 | 27 703 | 52 303 | 180 913 | 222 128 | 25 847 | 42 051 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 092 | 24 972 | 51 903 | 123 689 | 58 184 | 50 642 | 39 075 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 593 | 28 866 | 37 025 | 18 967 | 5 847 | 5 112 | 12 460 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 61 | 141 | 325 | 130 | 14 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 968 | 24 892 | 35 877 | 29 614 | 30 233 | 29 162 | 22 270 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 408 | 17 265 | 27 703 | 52 303 | 180 913 | 222 128 | 25 847 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 680 | 11 092 | 24 972 | 51 903 | 123 689 | 58 184 | 50 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 635 | 28 320 | 32 594 | 14 716 | 2 470 | 373 | 8 702 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 179 | 132 | 3 907 | 3 740 | 2 818 | 4 752 | 3 101 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 221 | 255 | 258 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 360 | 470 | 766 | 381 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 3 907 | 3 740 | 2 818 | 4 752 | 3 101 | 14 301 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 485 | 2 006 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 485 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 255 | 258 | |||||
| Прочее за отчетный год | 360 | 470 | 766 | 381 | 245 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 320 | 32 594 | 14 716 | 2 470 | 373 | 8 702 | 57 705 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 320 | 32 594 | 14 716 | 2 470 | 373 | 8 702 | 57 705 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 635 | 28 320 | 32 594 | 14 716 | 2 470 | 373 | 8 702 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 134 | 56 227 | 88 820 | 33 536 | 36 006 | 36 379 | 45 081 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 144 | 56 237 | 88 830 | 33 546 | 36 016 | 36 389 | 45 091 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 227 | 88 820 | 33 536 | 36 006 | 36 379 | 45 081 | 102 786 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 237 | 88 830 | 33 546 | 36 016 | 36 389 | 45 091 | 102 796 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 320 | 32 593 | 14 716 | 2 470 | 373 | 8 702 | 57 705 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 320 | 32 593 | 14 716 | 2 470 | 373 | 8 702 | 57 705 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 320 | 32 593 | 14 716 | 2 470 | 373 | 8 702 | 57 705 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 320 | 32 593 | 14 716 | 2 470 | 373 | 8 702 | 57 705 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | 70 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 227 | 70 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 227 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 000 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 70 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 237 | 88 820 | 33 546 | 36 016 | 36 389 | 45 091 | 102 796 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 144 | 56 227 | 88 830 | 33 546 | 36 016 | 36 389 | 45 091 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 807 | 89 399 | 11 767 | 42 230 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 338 204 | 1 977 050 | 2 387 282 | 1 490 112 | 1 209 025 | 1 649 010 | 2 152 810 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 338 204 | 1 977 050 | 2 316 839 | 1 444 212 | 1 175 354 | 1 635 835 | 2 142 674 |
| Прочие поступления за отчетный год | 70 443 | 45 900 | 33 671 | 13 175 | 10 136 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 473 827 | 1 921 243 | 2 297 883 | 1 691 629 | 1 197 258 | 1 606 780 | 2 300 038 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 257 839 | 1 385 060 | 1 804 090 | 1 308 997 | 829 592 | 1 207 363 | 1 730 616 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 118 667 | 223 155 | 219 479 | 226 019 | 186 815 | 237 214 | 287 901 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 763 | 3 232 | 1 303 | 6 959 | 21 005 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 321 | 313 028 | 269 551 | 153 381 | 179 548 | 155 244 | 260 516 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 294 | 127 240 | 68 628 | 82 600 | 6 822 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 647 | 127 240 | 68 628 | 41 300 | 20 132 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 240 | 68 628 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 647 | 41 300 | 20 132 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 647 | 41 300 | 13 310 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 647 | 41 300 | 13 310 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 145 746 | 68 415 | 141 033 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 709 654 | 81 877 | 69 634 | 121 154 | 59 779 | 72 823 | 625 982 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 709 654 | 81 877 | 69 634 | 121 154 | 59 779 | 72 823 | 625 982 |
| Платежи – всего за отчетный год | 563 908 | 148 746 | 153 609 | 52 739 | 136 874 | 112 815 | 484 949 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 563 908 | 112 676 | 153 609 | 52 739 | 136 874 | 112 815 | 484 949 |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 070 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 123 | 5 424 | 3 300 | 2 238 | 627 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 373 тыс. ₽ | 57,7 млн ₽ |
| Активы | 1,01 млрд ₽ | 869,4 млн ₽ | 711,1 млн ₽ | 495,1 млн ₽ | 2,47 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,61 | 0,75 | 1,03 | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,45 | 0,52 | 0,84 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 1,7 % | 0,3 % | 0,1 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 24 дн. | 28 дн. | 23 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.