Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКТОНИКА-МЕНЕДЖМЕНТ", Сергиевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКТОНИКА-МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 261 506 | 176 602 | 157 381 | 139 518 | 133 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 354 | 1 285 | 1 525 | 2 048 | 2 488 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 604 | 535 | 8 | 8 | 8 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 767 | 1 290 | 1 730 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 260 152 | 175 317 | 155 856 | 137 470 | 131 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 742 | 4 638 | 2 420 | 2 473 | 2 473 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 350 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 211 548 | 149 362 | 132 071 | 113 458 | 107 495 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 274 | 21 274 | 21 274 | 21 274 | 21 274 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 221 | 29 | 39 | 213 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 14 | 53 | 53 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 476 | 261 506 | 177 492 | 157 381 | 139 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 424 | 1 354 | 1 285 | 1 525 | 2 048 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 674 | 604 | 535 | 8 | 8 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 767 | 1 290 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 052 | 260 152 | 176 207 | 155 856 | 137 470 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 659 | 26 742 | 4 083 | 2 420 | 2 473 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 034 | 350 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 127 | 211 548 | 150 769 | 132 071 | 113 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 548 | 21 274 | 21 274 | 21 274 | 21 274 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 667 | 221 | 29 | 39 | 213 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 53 | 53 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 261 506 | 176 602 | 157 382 | 139 518 | 133 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 560 | 29 302 | 26 077 | 23 986 | 21 926 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 510 | 29 252 | 26 027 | 23 936 | 21 876 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 135 | 135 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 135 | 135 | 135 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 247 946 | 147 300 | 131 170 | 115 398 | 111 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 342 | 31 346 | 32 255 | 32 848 | 33 323 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 194 604 | 115 954 | 98 916 | 82 550 | 78 421 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 476 | 261 506 | 177 492 | 157 382 | 139 518 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 612 | 13 560 | 29 853 | 26 077 | 23 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 562 | 13 510 | 29 803 | 26 027 | 23 936 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 | 135 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 135 | 135 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 864 | 247 946 | 147 639 | 131 170 | 115 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 143 | 53 342 | 31 346 | 32 255 | 32 848 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 721 | 194 604 | 116 293 | 98 916 | 82 550 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 018 | 165 650 | 163 390 | 18 864 | 3 946 |
| Выручка за предыдущий год | 1 299 971 | 1 752 228 | 1 140 776 | 52 443 | 6 035 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 145 953 | 1 586 578 | 977 386 | 33 579 | 2 089 |
| Выручка за отчетный год | 1 752 228 | 1 140 654 | 52 443 | 6 035 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 650 | 163 728 | 18 864 | 3 946 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 521 | 25 664 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 121 365 | 127 481 | 15 178 | 3 768 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 764 | 10 583 | 7 090 | 2 782 | 448 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 586 578 | 976 926 | 33 579 | 2 089 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 388 | 34 521 | 26 285 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 103 810 | 121 365 | 126 481 | 15 178 | 3 768 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 820 | 9 764 | 10 624 | 7 090 | 2 782 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 074 | 19 026 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 952 | 5 664 | 1 238 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 107 | 1 075 | 525 | 430 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 602 | 2 049 | 427 | 11 | 2 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 621 | 19 074 | 20 287 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 159 | 2 952 | 5 664 | 1 238 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 135 | 107 | 953 | 525 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 743 | 12 602 | 1 287 | 427 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 228 | 12 447 | 16 141 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 393 | 6 244 | 4 146 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 767 | 523 | |||
| Прочее за предыдущий год | 9 000 | 383 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 244 | 4 784 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 767 | 523 | 440 | ||
| Прочее за отчетный год | 383 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 447 | 14 242 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 447 | 14 242 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 228 | 12 447 | 16 141 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 562 | 13 510 | 29 803 | 26 027 | 23 936 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 612 | 13 560 | 29 853 | 26 077 | 23 986 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 510 | 29 252 | 26 027 | 23 936 | 21 876 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 560 | 29 302 | 26 077 | 23 986 | 21 926 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 447 | 15 742 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 447 | 15 742 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 447 | 15 742 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 447 | 15 742 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 500 | 3 776 | 2 091 | 2 060 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 500 | 3 776 | 2 091 | 2 060 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 776 | 2 091 | 2 060 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 776 | 2 091 | 2 060 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 500 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 500 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 560 | 29 302 | 26 076 | 23 985 | 21 925 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 613 | 13 560 | 29 853 | 26 076 | 23 985 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 640 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 710 725 | 1 133 215 | 29 552 | 4 954 | 568 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 683 475 | 1 132 600 | 27 170 | 4 779 | 419 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 250 | 615 | 2 382 | 175 | 149 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 763 740 | 1 112 575 | 30 651 | 5 372 | 907 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 684 074 | 1 090 954 | 22 533 | 3 583 | 22 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 056 | 5 027 | 4 727 | 1 417 | 235 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 271 | 5 505 | 811 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 972 | 7 601 | 615 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 367 | 3 488 | 2 580 | 372 | 35 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 567 | 1 108 | 593 | 475 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 431 732 | 529 606 | 1 811 | 593 | 475 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 431 732 | 529 606 | 1 811 | 593 | 475 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 387 165 | 552 761 | 703 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 735 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 218 596 | 546 613 | 512 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 834 | 6 148 | 191 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 175 | 136 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 157,4 млн ₽ | 139,5 млн ₽ | 133,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,19 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,17 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,19 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | -1,5 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 432 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 075 дн. | 14 424 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.