Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОНИТ", Сара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 726 | 27 792 | 27 148 | 26 335 | 29 809 | 28 040 | 25 985 | 76 660 | 110 088 | 116 830 | 156 161 | 195 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 710 | 13 323 | 9 948 | 6 602 | 5 098 | 2 787 | 1 382 | 33 447 | 49 821 | 40 630 | 56 880 | 84 847 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 710 | 13 323 | 9 948 | 6 602 | 5 098 | 2 787 | 1 382 | 33 447 | 49 821 | 40 630 | 56 880 | 84 847 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 016 | 14 469 | 17 200 | 19 733 | 24 711 | 25 253 | 24 603 | 43 213 | 60 267 | 76 200 | 99 281 | 110 891 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 069 | 5 988 | 7 620 | 13 844 | 11 905 | 15 710 | 15 254 | 14 273 | 22 311 | 43 181 | 58 303 | 61 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 436 | 1 233 | 1 030 | 834 | 1 021 | 421 | 5 131 | 8 800 | 7 989 | 9 956 | 14 476 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 867 | 7 045 | 8 283 | 4 859 | 11 972 | 8 511 | 8 928 | 14 456 | 17 352 | 10 318 | 14 616 | 19 676 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 359 | 6 338 | 14 110 | 14 710 | 14 709 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 64 | 11 | 3 994 | 5 466 | 602 | 1 696 | 714 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 634 | 24 726 | 27 792 | 27 148 | 26 335 | 29 809 | 28 040 | 33 830 | 76 660 | 110 088 | 116 830 | 156 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 534 | 15 710 | 13 323 | 9 948 | 6 602 | 5 098 | 2 787 | 7 551 | 33 447 | 49 821 | 40 630 | 56 880 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 534 | 15 710 | 13 323 | 9 948 | 6 602 | 5 098 | 2 787 | 7 551 | 33 447 | 49 821 | 40 630 | 56 880 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 100 | 9 016 | 14 469 | 17 200 | 19 733 | 24 711 | 25 253 | 26 279 | 43 213 | 60 267 | 76 200 | 99 281 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 493 | 3 069 | 5 988 | 7 620 | 13 844 | 11 905 | 15 710 | 12 832 | 14 273 | 22 311 | 43 181 | 58 303 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 638 | 1 436 | 1 233 | 1 030 | 834 | 1 021 | 5 131 | 8 800 | 7 989 | 9 956 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 607 | 4 229 | 7 045 | 8 283 | 4 859 | 11 972 | 8 511 | 5 707 | 14 456 | 17 352 | 10 318 | 14 616 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 602 | 5 359 | 6 338 | 14 110 | 14 710 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 64 | 11 | 138 | 3 994 | 5 466 | 602 | 1 696 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 726 | 27 792 | 27 148 | 26 335 | 29 809 | 28 040 | 25 985 | 76 660 | 110 088 | 116 830 | 156 161 | 195 738 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 383 | 9 322 | 12 047 | 15 031 | 18 991 | 19 219 | 19 300 | 46 102 | 61 931 | 81 541 | 106 625 | 129 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 312 | 12 037 | 15 021 | 18 981 | 19 209 | 19 290 | 46 092 | 61 921 | 81 531 | 106 615 | 129 611 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 508 | 6 203 | 4 918 | 4 075 | 2 408 | 1 182 | 19 673 | 35 166 | 24 518 | 22 163 | 30 535 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 508 | 6 203 | 4 918 | 4 075 | 2 408 | 1 182 | 19 673 | 35 166 | 24 518 | 22 163 | 30 535 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 343 | 10 962 | 8 898 | 6 386 | 6 743 | 6 413 | 5 503 | 10 885 | 12 991 | 10 771 | 27 373 | 35 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 889 | 8 228 | 7 188 | 5 797 | 5 579 | 5 579 | 5 229 | 5 000 | 5 000 | 12 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 454 | 2 734 | 1 710 | 589 | 1 164 | 834 | 274 | 10 885 | 7 991 | 10 771 | 22 373 | 23 082 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 634 | 24 726 | 27 792 | 27 148 | 26 335 | 29 809 | 28 040 | 33 830 | 76 660 | 110 088 | 116 830 | 156 161 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 741 | 7 383 | 9 322 | 12 047 | 15 031 | 18 991 | 19 219 | 30 963 | 46 102 | 61 931 | 81 541 | 106 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 373 | 9 312 | 12 037 | 15 021 | 18 981 | 19 209 | 30 953 | 46 092 | 61 921 | 81 531 | 106 615 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 508 | 6 203 | 4 918 | 4 075 | 2 408 | 785 | 19 673 | 35 166 | 24 518 | 22 163 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 508 | 6 203 | 4 918 | 4 075 | 2 408 | 785 | 19 673 | 35 166 | 24 518 | 22 163 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 893 | 17 343 | 10 962 | 8 898 | 6 386 | 6 743 | 6 413 | 2 082 | 10 885 | 12 991 | 10 771 | 27 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 292 | 4 889 | 8 228 | 7 188 | 5 797 | 5 579 | 5 579 | 5 000 | 5 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 601 | 12 454 | 2 734 | 1 710 | 589 | 1 164 | 834 | 2 082 | 10 885 | 7 991 | 10 771 | 22 373 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 112 | 1 922 | 3 961 | 4 994 | 2 929 | 4 382 | 848 | 9 307 | 13 632 | 17 795 | 22 694 | 32 422 |
| Выручка за предыдущий год | 7 942 | 10 700 | 12 653 | 12 924 | 8 659 | 23 687 | 9 205 | 28 527 | 30 239 | 47 772 | 47 740 | 99 867 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 170 | 8 778 | 8 692 | 7 930 | 5 730 | 19 305 | 8 357 | 19 220 | 16 607 | 29 977 | 25 046 | 67 445 |
| Выручка за отчетный год | 10 700 | 12 653 | 12 924 | 8 659 | 23 687 | 9 205 | 8 348 | 30 239 | 47 772 | 47 740 | 99 867 | 101 204 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 961 | 4 994 | 2 929 | 4 382 | 848 | 1 300 | 13 632 | 17 795 | 22 694 | 32 422 | 29 165 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 961 | 4 994 | 2 929 | 4 382 | 848 | 1 300 | 13 632 | 17 795 | 22 694 | 32 422 | 29 165 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 778 | 8 692 | 7 930 | 5 730 | 19 305 | 8 357 | 7 048 | 16 607 | 29 977 | 25 046 | 67 445 | 72 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 922 | 3 961 | 4 994 | 2 929 | 4 382 | 848 | 9 307 | 13 632 | 17 795 | 22 694 | 32 422 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 280 | 1 961 | 2 725 | 2 984 | 3 960 | 228 | 81 | 15 139 | 15 829 | 19 610 | 25 084 | 22 996 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 608 | 506 | 389 | 271 | 584 | 72 | 23 | 150 | 485 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 500 | 1 607 | 876 | 810 | 339 | 2 410 | 1 162 | 459 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 172 | 3 101 | 2 756 | 484 | 177 | 620 | 1 147 | 903 | 3 128 | 3 520 | 7 188 | 5 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 511 | 1 642 | 1 961 | 2 725 | 2 984 | 3 960 | 228 | 7 968 | 15 139 | 15 829 | 19 610 | 25 084 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 288 | 608 | 506 | 389 | 271 | 584 | 23 | 150 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | 1 607 | 876 | 810 | 339 | 113 | 2 410 | 1 162 | 459 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 223 | 172 | 3 101 | 2 756 | 484 | 177 | 620 | 1 452 | 903 | 3 128 | 3 520 | 7 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 261 | 1 642 | 1 939 | 2 725 | 2 984 | 3 960 | 228 | 7 946 | 15 139 | 15 829 | 19 610 | 25 084 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 642 | 1 939 | 2 725 | 2 984 | 3 960 | 228 | 81 | 15 139 | 15 829 | 19 610 | 25 084 | 22 996 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 642 | 1 939 | 2 725 | 2 984 | 3 960 | 228 | 81 | 15 139 | 15 829 | 19 610 | 25 084 | 22 996 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 642 | 1 939 | 2 725 | 2 984 | 3 960 | 228 | 7 946 | 15 139 | 15 829 | 19 610 | 25 084 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 021 | 18 981 | 19 209 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 031 | 18 991 | 19 219 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 981 | 19 209 | 19 290 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 991 | 19 219 | 19 300 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 960 | 228 | 81 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 960 | 228 | 81 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 960 | 228 | 81 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 960 | 228 | 81 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 991 | 19 219 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 031 | 18 991 | 19 219 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 218 | 18 | 16 614 | 16 286 | 5 784 | 27 436 | 29 515 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 026 | 9 205 | 8 348 | 32 649 | 48 934 | 48 199 | 99 867 | 101 204 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 687 | 9 205 | 8 348 | 30 239 | 47 772 | 47 740 | 99 867 | 101 204 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 410 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 339 | 1 162 | 459 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 808 | 9 187 | 8 391 | 16 035 | 32 648 | 42 415 | 72 431 | 71 689 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 204 | 9 187 | 6 673 | 11 877 | 26 126 | 37 184 | 60 340 | 70 468 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 290 | 317 | 414 | 414 | 510 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 584 | 72 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 646 | 3 868 | 6 205 | 4 817 | 11 677 | 711 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | 32 431 | 25 617 | 1 901 | 29 383 | 45 217 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 | 32 431 | 25 617 | 1 901 | 29 383 | 45 217 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 | 19 673 | 10 803 | 3 041 | 14 720 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 936 | 382 | 32 431 | 25 617 | 1 901 | 29 383 | 45 217 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 936 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 382 | 32 431 | 25 617 | 1 901 | 29 383 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 154 | 350 | 12 758 | 14 814 | 10 648 | 26 342 | 30 497 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 154 | 350 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 758 | 14 814 | 10 648 | 26 342 | 30 497 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | 3 856 | 1 472 | 1 094 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,2 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 99,9 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,1 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | ||
| Активы | 76,7 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | 116,8 млн ₽ | 156,2 млн ₽ | 195,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 46,1 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | 129,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +58,0 % | -0,1 % | +109,2 % | +1,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,97 | 4,64 | 7,07 | 3,63 | 3,12 | 2,62 ▲ | 3,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,19 | 2,24 | 2,32 | 1,13 | 0,99 | 0,91 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 0,91 | 1,37 | 0,60 | 0,43 | 0,23 ▲ | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,56 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,69 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 0,78 | 0,43 | 0,46 | 0,51 | 0,29 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | 45,1 % | 37,2 % | 47,5 % | 32,5 % | 28,8 % | 9,2 % ▲ | 9,7 % |
| Чистая рентабельность | 50,1 % | 33,1 % | 41,1 % | 25,1 % | 22,7 % | 6,7 % ▲ | 8,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 14,4 % | 16,8 % | 16,1 % | 11,7 % | 1,4 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,8 % | 25,6 % | 24,0 % | 23,5 % | 17,7 % | 4,9 % ▲ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | 0,43 | 0,41 | 0,64 | 0,52 | 0,42 ▲ | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 174 дн. | 133 дн. | 79 дн. | 53 дн. | 71 дн. | 56 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 314 дн. | 272 дн. | 629 дн. | 316 дн. | 311 дн. | 271 дн. ▼ | 379 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.50 (компаний: 2511).