Финансы САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ОРЕНБУРЖЬЯ", Оренбург
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ОРЕНБУРЖЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 294 427 | 337 866 | 390 001 | 453 089 | 650 534 | 771 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 997 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 2 021 | 2 214 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 997 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 2 021 | 2 214 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 292 430 | 335 900 | 388 035 | 451 123 | 648 513 | 769 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 17 | 21 | 13 | 3 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 525 | 13 139 | 19 306 | 8 732 | 7 093 | 12 580 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 277 900 | 321 000 | 365 500 | 3 000 | 20 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 971 | 1 733 | 3 195 | 442 367 | 638 401 | 737 032 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 11 | 13 | 11 | 16 | 162 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 255 027 | 294 427 | 337 866 | 390 001 | 453 090 | 650 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 997 | 1 997 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 2 021 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 997 | 1 997 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 2 021 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 253 030 | 292 430 | 335 900 | 388 035 | 451 123 | 648 513 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 24 | 17 | 21 | 13 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 223 | 10 525 | 13 139 | 19 306 | 8 732 | 7 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 238 500 | 277 900 | 321 000 | 365 500 | 3 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 270 | 3 971 | 1 733 | 3 195 | 442 367 | 638 401 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 10 | 11 | 13 | 11 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 294 427 | 337 866 | 390 001 | 453 089 | 650 534 | 771 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 289 770 | 334 891 | 387 423 | 449 761 | 645 800 | 769 023 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 997 | 332 924 | 385 457 | 447 795 | 643 779 | 766 809 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 287 773 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 2 021 | 2 214 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 657 | 2 975 | 2 578 | 3 328 | 4 734 | 2 967 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 535 | 1 488 | 1 303 | 2 058 | 3 636 | 1 801 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 122 | 1 487 | 1 275 | 1 270 | 1 098 | 1 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 255 027 | 294 427 | 337 866 | 390 001 | 453 089 | 650 534 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 252 059 | 289 770 | 334 891 | 387 423 | 449 761 | 645 800 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 997 | 287 773 | 332 924 | 385 457 | 447 795 | 643 779 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 250 062 | 1 997 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 2 021 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 968 | 4 657 | 2 975 | 2 578 | 3 328 | 4 734 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 968 | 3 535 | 1 488 | 1 303 | 2 058 | 3 636 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 122 | 1 487 | 1 275 | 1 270 | 1 098 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 752 | 22 686 | 42 037 | 40 114 | 44 144 | 45 322 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 670 | 22 846 | 40 596 | 39 363 | 41 477 | 45 003 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 277 | 1 981 | 2 575 | 1 779 | 3 492 | 1 387 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 195 | 2 141 | 1 134 | 1 028 | 825 | 1 068 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 036 | 17 753 | 22 686 | 42 037 | 40 114 | 44 144 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 211 | 17 671 | 22 846 | 40 596 | 39 363 | 41 477 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 272 | 2 277 | 1 981 | 2 575 | 1 779 | 3 492 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 447 | 2 195 | 2 141 | 1 134 | 1 028 | 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 526 | 17 238 | 21 995 | 40 950 | 38 516 | 42 718 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 510 | 1 426 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 515 | 691 | 1 087 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 515 | 1 283 | ||||
| Прочее за отчетный год | 691 | 1 087 | 1 598 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 237 | 21 995 | 40 950 | 38 516 | 42 718 | 44 039 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 237 | 21 995 | 40 950 | 38 516 | 42 718 | 44 039 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 526 | 17 238 | 21 995 | 40 950 | 38 516 | 42 718 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 2 021 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 2 021 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 966 | 1 966 | 2 021 | 2 214 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 966 | 1 966 | 2 021 | 2 214 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 202 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 202 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 202 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 202 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 387 423 | 449 761 | 645 800 | 769 023 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 334 891 | 387 424 | 449 762 | 645 800 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 321 | 23 814 | 156 100 | 75 629 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 432 | 50 076 | 184 401 | 109 383 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 538 | 1 940 | 3 295 | 1 429 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 14 | 233 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 111 | 26 262 | 28 301 | 33 754 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 391 | 10 078 | 10 095 | 12 027 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 430 | 10 919 | 12 194 | 13 660 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 114 | 93 | 113 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 415 358 | 39 934 | 23 002 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 650 | 416 812 | 44 236 | 41 347 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 509 | 1 454 | 4 302 | 18 345 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 009 | 1 454 | 1 302 | 1 345 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 462 | 439 172 | 196 034 | 98 631 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 250 062 | 287 773 | 332 924 | 385 457 | 447 795 | 643 779 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 62 890 | 71 900 | 79 160 | 91 285 | 222 864 | 155 589 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 19 383 | 23 835 | 22 958 | 22 802 | 32 664 | 2 000 |
| Членские взносы за отчетный год | 19 383 | 23 835 | 22 958 | 22 802 | 32 664 | 44 199 |
| Целевые взносы за отчетный год | 25 500 | 25 400 | 15 000 | 29 944 | 147 361 | 65 327 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 770 | 670 | 235 | 105 | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 17 229 | 40 950 | 38 517 | 42 717 | 44 039 | |
| Прочие за отчетный год | 8 | 21 995 | 17 | 21 | 16 | 25 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 25 179 | 26 749 | 26 627 | 28 946 | 26 880 | 32 558 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 2 047 | 1 966 | 1 950 | 827 | 928 | 1 516 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 50 | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 367 | 310 | 466 | 384 | 300 | 546 |
| иные мероприятия за отчетный год | 1 680 | 1 656 | 1 485 | 444 | 629 | 920 |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 20 282 | 21 714 | 22 149 | 25 755 | 22 894 | 25 430 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 13 286 | 13 816 | 13 572 | 13 511 | 14 827 | 16 929 |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 400 | 300 | 100 | 200 | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 209 | 326 | 315 | 242 | 239 | 370 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 5 551 | 5 840 | 5 874 | 6 048 | 6 110 | 6 101 |
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 12 | |||||
| прочие за отчетный год | 1 236 | 1 331 | 2 077 | 5 854 | 1 717 | 1 830 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 239 | 199 | 154 | 48 | 272 | 952 |
| Прочие за отчетный год | 2 611 | 394 | 2 374 | 2 316 | 2 786 | 4 661 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 287 773 | 332 924 | 385 457 | 447 795 | 643 779 | 766 809 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 22,0 млн ₽ | 44,0 млн ₽ |
| Активы | 337,9 млн ₽ | 772,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 334,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 112,91 | 259,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 112,90 | 259,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 108,48 | 255,15 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | — |
| Финансовый рычаг | 0,01 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 259,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.