Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 863 | 27 779 | 28 641 | 33 497 | 30 413 | 23 614 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 863 | 27 779 | 28 641 | 33 497 | 30 413 | 23 615 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 833 | 13 114 | 14 342 | 17 398 | 17 733 | 17 586 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 008 | 14 665 | 14 299 | 15 412 | 11 636 | 5 971 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 687 | 1 044 | 58 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 197 | 29 863 | 27 779 | 28 641 | 33 497 | 30 413 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 197 | 29 863 | 27 779 | 28 641 | 33 497 | 30 413 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 256 | 11 833 | 13 114 | 14 342 | 17 398 | 17 733 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 911 | 18 008 | 14 665 | 14 299 | 15 412 | 11 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 22 | 687 | 1 044 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 863 | 27 779 | 28 641 | 33 497 | 30 413 | 23 614 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 941 | 23 507 | 24 066 | 24 464 | 27 159 | 22 431 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 381 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 381 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 541 | 4 272 | 4 576 | 9 033 | 3 255 | 1 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 217 | 888 | 1 102 | 2 043 | 206 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 541 | 4 055 | 3 688 | 7 931 | 1 212 | 977 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 197 | 29 863 | 27 779 | 28 642 | 33 497 | 30 413 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 881 | 23 941 | 23 507 | 24 066 | 24 465 | 27 158 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 313 | 5 922 | 4 272 | 4 576 | 9 032 | 3 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 381 | 217 | 888 | 1 102 | 2 043 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 313 | 5 541 | 4 055 | 3 688 | 7 930 | 1 212 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 587 | 386 | 533 | 437 | 1 044 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 173 | 3 367 | 6 012 | 5 521 | 11 342 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 586 | 2 981 | 5 479 | 5 084 | 10 298 | |
| Выручка за отчетный год | 46 173 | 3 367 | 6 012 | 5 521 | 11 341 | 2 744 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 587 | 386 | 533 | 437 | 1 043 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 587 | 386 | 533 | 437 | 1 043 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 586 | 2 981 | 5 479 | 5 084 | 10 298 | 2 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 587 | 386 | 533 | 437 | 1 044 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 117 | 367 | 501 | 462 | 1 305 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 247 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 465 | 164 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 223 | 19 | 32 | 47 | 203 | 4 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 117 | 367 | 501 | 462 | 1 306 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 247 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 465 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 223 | 19 | 32 | 47 | 203 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 281 | 234 | 435 | 399 | 1 172 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 836 | 133 | 66 | 63 | 134 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 836 | 133 | 66 | 63 | 134 | 297 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 281 | 234 | 435 | 399 | 1 171 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 281 | 234 | 435 | 399 | 1 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,3 млн ₽ | 234 тыс. ₽ | 435 тыс. ₽ | 399 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Активы | 29,9 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,9 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 22,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,39 | 6,50 | 6,26 | 3,71 | 9,34 | 19,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,25 | 3,43 | 3,12 | 1,78 | 3,90 | 5,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,32 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,85 | 0,84 | 0,73 | 0,89 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 0,12 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,4 % | 0,8 % | 1,5 % | 1,2 % | 3,9 % | -20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,9 % | 1,0 % | 1,8 % | 1,6 % | 4,3 % | -21,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | 1 606 дн. | 955 дн. | 1 249 дн. | 629 дн. | 2 277 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.