Финансы ООО "СТК", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТРАНСКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 634 | 2 010 | 1 717 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 634 | 2 010 | 1 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 019 | 1 019 | 1 019 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 615 | 676 | 697 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 033 | 1 634 | 2 010 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 033 | 1 634 | 2 010 |
| Запасы на конец предыдущего года | 957 | 1 019 | 1 019 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 073 | 615 | 676 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 315 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 634 | 2 010 | 1 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 184 | 314 | 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 304 | 478 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 450 | 1 696 | 1 229 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 450 | 1 696 | 1 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 033 | 1 634 | 2 010 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 | 184 | 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 174 | 304 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 898 | 1 450 | 1 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 898 | 1 450 | 1 696 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 | 245 | 222 |
| Выручка за предыдущий год | 204 | 76 230 | 88 683 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 | 75 985 | 88 461 |
| Выручка за отчетный год | 76 230 | 88 683 | 81 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 230 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 222 | 228 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 985 | 88 461 | 81 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 245 | 222 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 185 | 170 | 217 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 56 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 61 | 170 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 184 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 49 | 136 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 12 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 34 | 43 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 136 | 174 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 136 | 174 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 76,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 184 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 7,88 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,6 % |
| Оборачиваемость активов | 46,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.