Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЮКОЛАЙН", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЮКОЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 806 | 53 665 | 71 723 | 54 003 | 22 754 | 42 853 | 32 600 | 30 643 | 24 614 | 22 937 | 27 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 592 | 592 | 592 | 587 | 587 | 587 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 592 | 592 | 592 | 587 | 587 | 587 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 806 | 53 665 | 71 723 | 54 003 | 22 754 | 42 261 | 32 008 | 30 052 | 24 027 | 22 349 | 27 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 054 | 2 647 | 5 280 | 2 524 | 3 177 | 7 080 | 2 514 | 2 646 | 3 016 | 2 547 | 1 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 441 | 50 514 | 66 155 | 51 355 | 19 565 | 30 427 | 29 423 | 26 600 | 21 011 | 19 471 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 542 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 311 | 504 | 288 | 124 | 12 | 4 754 | 71 | 806 | 331 | 70 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 480 | 46 806 | 53 665 | 71 723 | 54 003 | 22 754 | 31 626 | 32 600 | 30 643 | 24 614 | 22 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 592 | 592 | 592 | 587 | 587 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 592 | 592 | 592 | 587 | 587 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 480 | 46 806 | 53 665 | 71 723 | 54 003 | 22 754 | 31 033 | 32 008 | 30 052 | 24 027 | 22 349 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 314 | 2 054 | 2 647 | 5 280 | 2 524 | 3 177 | 2 333 | 2 514 | 2 646 | 3 016 | 2 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 086 | 44 441 | 50 514 | 66 155 | 51 355 | 19 565 | 28 143 | 29 423 | 26 600 | 21 011 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 471 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 311 | 504 | 288 | 124 | 12 | 557 | 71 | 806 | 331 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 806 | 53 665 | 71 723 | 54 003 | 22 754 | 42 853 | 32 600 | 30 643 | 24 614 | 22 937 | 27 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 392 | 10 773 | 13 612 | 10 341 | 9 416 | 10 347 | 22 640 | 25 308 | 22 936 | 21 637 | 24 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 733 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 733 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 414 | 42 892 | 58 111 | 43 661 | 13 338 | 32 506 | 9 226 | 5 335 | 1 678 | 1 300 | 2 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 150 | 2 350 | 1 120 | 500 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 264 | 40 542 | 56 991 | 43 661 | 13 338 | 32 006 | 9 226 | 5 335 | 1 678 | 1 300 | 2 777 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 480 | 46 806 | 53 665 | 71 723 | 54 003 | 22 754 | 31 626 | 32 600 | 30 643 | 24 614 | 22 937 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 392 | 10 773 | 13 612 | 10 341 | 9 416 | 21 575 | 22 640 | 25 308 | 22 936 | 21 637 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 667 | 733 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 667 | 733 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 173 | 42 414 | 42 892 | 58 111 | 43 661 | 13 338 | 6 384 | 9 226 | 5 335 | 1 678 | 1 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 587 | 3 150 | 2 350 | 1 120 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 586 | 39 264 | 40 542 | 56 991 | 43 661 | 13 338 | 6 384 | 9 226 | 5 335 | 1 678 | 1 300 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 566 | 6 079 | 6 469 | 2 864 | 421 | 95 581 | 67 997 | 124 592 | 13 298 | 6 267 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 547 | 67 588 | 69 995 | 78 830 | 100 474 | 324 | 50 324 | 34 594 | 64 379 | 5 325 | 2 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 981 | 61 509 | 63 526 | 75 966 | 100 053 | 1 472 | 45 257 | 33 403 | 60 213 | 7 973 | 3 760 |
| Выручка за отчетный год | 67 588 | 69 995 | 78 830 | 100 474 | 324 | 101 402 | 34 594 | 64 379 | 5 325 | 2 507 | 12 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 079 | 6 469 | 2 864 | 423 | 2 951 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 079 | 6 469 | 2 864 | 423 | 2 951 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 509 | 63 526 | 75 966 | 100 051 | 1 472 | 98 451 | 33 403 | 60 213 | 7 973 | 3 760 | 8 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 566 | 6 079 | 6 469 | 2 864 | 421 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 085 | 6 374 | 2 822 | 370 | 3 205 | 2 040 | 2 334 | 2 251 | 2 572 | 188 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 1 | 351 | 1 132 | 741 | 1 322 | 1 284 | 15 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 95 | 43 | 53 | 153 | 97 | 908 | 1 593 | 929 | 1 288 | 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 116 | 6 085 | 6 374 | 2 822 | 370 | 1 602 | 2 040 | 2 334 | 2 251 | 2 572 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 593 | 43 | 1 | 978 | 1 132 | 741 | 1 322 | 1 284 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 37 | 95 | 43 | 51 | 153 | 624 | 908 | 1 593 | 929 | 1 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 116 | 6 085 | 6 374 | 2 822 | 370 | 4 867 | 1 407 | 3 314 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 554 | 8 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 085 | 6 374 | 2 822 | 370 | 3 205 | 1 407 | 3 314 | 3 184 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 085 | 6 374 | 2 822 | 370 | 3 205 | 1 407 | 3 314 | 3 184 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 101,4 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 42,9 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -65,9 % | +86,1 % | -91,7 % | -52,9 % | +411,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 3,47 | 5,63 | 14,32 | 17,19 | 9,73 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 3,20 | 5,14 | 12,52 | 15,23 | 9,22 | 1,11 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,25 | 9,22 | 0,79 ▲ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,69 | 0,83 | 0,93 | 0,94 | 0,90 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 3,14 | 0,44 | 0,21 | 0,07 | 0,06 | 0,11 | 0,88 ▲ | 0,68 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 3,4 % | 6,5 % | -49,7 % | -50,0 % | 35,2 % | 3,2 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | 4,1 % | 5,1 % | -42,3 % | -50,1 % | 24,8 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 4,3 % | 10,8 % | -9,2 % | -5,5 % | 11,5 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,0 % | 6,2 % | 13,1 % | -9,8 % | -5,8 % | 12,8 % | 8,8 % ▲ | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,37 | 1,06 | 2,10 | 0,22 | 0,11 | 0,47 | 1,51 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 110 дн. | 310 дн. | 151 дн. | 1 440 дн. | 2 835 дн. | — | 61 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 27 дн. | 16 дн. | 138 дн. | 247 дн. | 61 дн. | 54 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 119 дн. | 101 дн. | 32 дн. | 77 дн. | 126 дн. | 122 дн. | 69 дн. ▼ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | 17 дн. | 237 дн. | 135 дн. | 1 501 дн. | 2 956 дн. | — | 38 дн. | 46 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,71 | 0,82 | 0,93 | 0,94 | 0,90 | 0,51 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,33 | — | — | — | — | — | 4,84 | 3,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.33 (компаний: 15776).