Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИКА", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 951 | 90 910 | 98 067 | 56 487 | 49 863 | 56 088 | 57 940 | 23 351 | 25 281 | 28 587 | 21 976 | 14 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 583 | 30 047 | 19 054 | 29 434 | 28 218 | 26 696 | 25 443 | 2 394 | 2 316 | 2 267 | 2 383 | 3 498 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 583 | 30 047 | 19 054 | 29 434 | 28 218 | 26 696 | 25 443 | 2 394 | 2 316 | 2 267 | 2 383 | 3 498 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 369 | 60 864 | 79 013 | 27 053 | 21 645 | 29 392 | 32 497 | 20 957 | 22 966 | 26 320 | 19 593 | 10 838 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 331 | 1 398 | 1 401 | 360 | 322 | 339 | 420 | 105 | 141 | 30 | 30 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 335 | 58 328 | 76 993 | 26 527 | 21 298 | 28 983 | 31 981 | 20 844 | 22 820 | 26 286 | 19 560 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 78 | 78 | 10 804 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 703 | 530 | 217 | 17 | 25 | 70 | 96 | 8 | 5 | 4 | 3 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 529 | 323 | 149 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 393 | 78 951 | 90 910 | 98 067 | 56 487 | 49 863 | 56 088 | 38 601 | 23 351 | 25 281 | 28 587 | 21 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 665 | 26 583 | 30 047 | 19 054 | 29 434 | 28 218 | 26 696 | 2 519 | 2 394 | 2 316 | 2 267 | 2 383 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 665 | 26 583 | 30 047 | 19 054 | 29 434 | 28 218 | 26 696 | 2 519 | 2 394 | 2 316 | 2 267 | 2 383 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 728 | 52 369 | 60 864 | 79 013 | 27 053 | 21 645 | 29 392 | 36 082 | 20 957 | 22 966 | 26 320 | 19 593 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 857 | 1 331 | 1 398 | 1 401 | 360 | 322 | 339 | 179 | 105 | 141 | 30 | 30 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 157 | 50 099 | 58 328 | 76 993 | 26 676 | 21 298 | 28 983 | 35 849 | 20 844 | 22 820 | 26 286 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 | 78 | 78 | 19 560 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 714 | 703 | 530 | 217 | 17 | 25 | 70 | 54 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 158 | 529 | 323 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 951 | 90 910 | 98 067 | 56 487 | 49 863 | 56 088 | 57 940 | 23 351 | 25 281 | 28 587 | 21 976 | 14 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 304 | 27 191 | 30 866 | 5 064 | 6 532 | 16 443 | 12 501 | 10 302 | 6 535 | 3 786 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 181 | 30 856 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 647 | 63 719 | 67 201 | 69 137 | 57 426 | 51 024 | 51 407 | 6 908 | 12 779 | 18 285 | 15 441 | 10 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 500 | 41 972 | 35 935 | 49 300 | 47 923 | 47 799 | 47 799 | 4 517 | 10 321 | 15 870 | 13 837 | 10 097 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 147 | 21 746 | 31 264 | 19 835 | 9 501 | 3 223 | 3 608 | 2 391 | 2 458 | 2 415 | 1 604 | 453 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 393 | 78 951 | 90 910 | 98 067 | 56 487 | 49 863 | 56 088 | 38 601 | 23 351 | 25 281 | 28 587 | 21 976 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 852 | 20 304 | 27 191 | 30 866 | 5 064 | 18 941 | 16 443 | 12 501 | 10 302 | 6 535 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 294 | 27 181 | 30 856 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 541 | 58 647 | 63 719 | 67 201 | 69 137 | 57 426 | 51 024 | 19 659 | 6 908 | 12 779 | 18 285 | 15 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 228 | 40 500 | 41 972 | 35 935 | 49 300 | 47 923 | 47 799 | 16 396 | 4 517 | 10 321 | 15 870 | 13 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 313 | 18 147 | 21 746 | 31 264 | 19 835 | 9 501 | 3 223 | 3 263 | 2 391 | 2 458 | 2 415 | 1 604 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 749 | 25 145 | 23 778 | 23 120 | 4 557 | 6 355 | 14 237 | 14 952 | 9 130 | 8 437 | 10 516 | 10 913 |
| Выручка за предыдущий год | 54 390 | 48 841 | 42 393 | 40 085 | 23 272 | 22 392 | 30 433 | 8 004 | 3 374 | 2 387 | 4 170 | 3 593 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 359 | 23 696 | 18 615 | 16 965 | 18 715 | 16 037 | 16 196 | 6 948 | 5 756 | 6 050 | 6 346 | 7 320 |
| Выручка за отчетный год | 48 841 | 42 393 | 40 085 | 23 272 | 22 392 | 30 433 | 17 671 | 3 374 | 2 387 | 4 170 | 3 593 | 3 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 778 | 23 120 | 19 409 | 6 355 | 14 237 | 2 091 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 619 | 3 420 | 4 557 | 6 355 | 14 237 | 2 091 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 159 | 19 700 | 14 852 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 508 | 18 615 | 16 965 | 3 863 | 16 037 | 16 196 | 15 580 | 5 756 | 6 050 | 6 346 | 7 320 | 5 855 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 333 | 9 616 | 3 420 | 4 557 | 6 355 | 14 237 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 812 | 14 159 | 19 700 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 225 | 7 346 | 4 123 | 5 630 | 13 520 | 2 060 | 52 | 312 | 226 | 143 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 434 | 1 609 | 11 172 | 12 111 | 6 | 12 | 27 | 8 | 20 | 199 | 36 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 791 | 3 882 | 10 469 | 59 748 | 731 | 729 | 58 | 44 | 292 | 27 | 107 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 708 | 6 976 | 7 346 | 4 123 | 5 630 | 13 520 | 19 253 | 52 | 312 | 226 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 308 | 434 | 1 609 | 11 172 | 12 111 | 6 | 12 | 17 248 | 8 | 20 | 199 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 400 | 4 791 | 3 882 | 10 469 | 59 748 | 731 | 729 | 2 005 | 44 | 292 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 226 | 6 452 | 6 887 | 3 674 | 5 087 | 12 627 | 14 595 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 713 | 436 | 543 | 893 | 1 704 | 80 | 7 | 23 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 524 | 459 | 449 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 524 | 543 | 893 | 592 | 80 | 7 | 23 | 212 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 459 | 449 | 436 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 452 | 6 887 | 3 674 | 5 087 | 12 627 | 1 468 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 452 | 6 887 | 3 674 | 5 087 | 12 627 | 1 468 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 452 | 6 887 | 3 674 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 57,9 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -80,9 % | -29,3 % | +74,7 % | -13,8 % | -4,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 3,03 | 1,80 | 1,44 | 1,27 | 1,03 | 2,11 ▼ | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 3,02 | 1,79 | 1,44 | 1,27 | 1,03 | 1,90 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 1,35 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,70 | 0,49 | 0,36 | 0,30 | 0,26 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 7,87 | 0,42 | 1,02 | 1,77 | 2,36 | 2,79 | 0,27 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 11,8 % | -70,6 % | -153,5 % | -52,2 % | -103,7 % | -70,2 % | 12,4 % ▼ | 11,9 % |
| Чистая рентабельность | 8,3 % | -74,0 % | -165,1 % | -52,7 % | -104,8 % | -79,9 % | 7,7 % ▼ | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | -10,7 % | -15,6 % | -7,7 % | -17,1 % | -19,2 % | 2,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,5 % | -15,2 % | -31,5 % | -21,3 % | -57,6 % | -72,6 % | 8,9 % ▼ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,14 | 0,09 | 0,15 | 0,16 | 0,24 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 661 дн. | 2 255 дн. | 3 489 дн. | 2 301 дн. | 1 987 дн. | — | 113 дн. | 191 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. | 152 дн. | 148 дн. | 139 дн. | 80 дн. | 28 дн. | 81 дн. ▲ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | 586 дн. | 2 110 дн. | 3 350 дн. | 2 164 дн. | 1 909 дн. | — | 0 дн. | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,58 | 0,67 | 0,44 | 0,31 | 0,21 | 0,03 | 0,54 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,77 | — | — | — | — | — | 4,94 | 3,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -79,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).