Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН ГРУПП", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 141 | 1 976 | 3 349 | 1 563 | 6 599 | 7 356 | 4 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 4 761 | 4 035 | 3 383 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 643 | 4 035 | 3 372 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 100 | 118 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 142 | 1 976 | 3 249 | 1 563 | 1 838 | 3 321 | 1 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 247 | 1 109 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 782 | 37 | 2 | 34 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 105 | 941 | 3 194 | 1 373 | 1 584 | 644 | 1 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 253 | 19 | 188 | 7 | 1 534 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 417 | 1 141 | 1 976 | 3 349 | 1 563 | 6 599 | 7 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 4 761 | 4 035 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 643 | 4 035 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 100 | 118 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 417 | 1 141 | 1 976 | 3 249 | 1 563 | 1 838 | 3 321 |
| Запасы на конец предыдущего года | 247 | 1 109 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 206 | 782 | 37 | 2 | 34 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 354 | 899 | 941 | 3 193 | 1 373 | 1 584 | 644 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 37 | 253 | 19 | 188 | 7 | 1 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 141 | 1 976 | 3 349 | 1 563 | 6 599 | 7 356 | 4 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 961 | 1 743 | 1 321 | 1 530 | 1 037 | 1 158 | 1 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 723 | 1 301 | 1 510 | 1 017 | 1 138 | 1 083 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 | 233 | 2 028 | 33 | 5 562 | 6 198 | 3 497 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 660 | 5 538 | 4 918 | 3 443 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 181 | 233 | 368 | 33 | 24 | 1 280 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 417 | 1 141 | 1 976 | 3 349 | 1 563 | 6 599 | 7 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 400 | 961 | 1 743 | 1 321 | 1 530 | 1 037 | 1 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 951 | 1 723 | 1 301 | 1 510 | 1 017 | 1 138 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 181 | 233 | 2 028 | 33 | 5 562 | 6 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 660 | 5 538 | 4 918 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 181 | 233 | 368 | 33 | 24 | 1 280 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 806 | 1 489 | 1 597 | 593 | 1 384 | 218 | 1 282 |
| Выручка за предыдущий год | 2 640 | 7 447 | 7 405 | 4 280 | 5 971 | 1 815 | 5 680 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 166 | 5 958 | 5 808 | 3 687 | 4 587 | 1 597 | 4 398 |
| Выручка за отчетный год | 7 447 | 7 405 | 4 280 | 5 971 | 1 815 | 5 680 | 2 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 597 | 593 | 1 384 | 218 | 1 282 | 235 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 068 | 298 | 324 | 33 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 | 77 | 262 | 15 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 468 | 1 000 | 824 | 683 | 958 | 202 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 289 | 5 808 | 3 687 | 4 587 | 1 597 | 4 398 | 1 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 158 | 1 068 | 298 | 324 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 | 61 | 77 | 262 | 15 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 320 | 468 | 1 000 | 824 | 683 | 958 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 1 056 | 285 | 216 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 12 | 15 | 13 | 114 | 108 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 1 144 | 1 056 | 285 | 216 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 114 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 371 | 880 | 772 | 123 | 121 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 229 | 211 | 43 | 22 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 100 | 119 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 35 | 73 | 23 | 119 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 264 | 211 | 22 | 5 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 4 | 4 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 4 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 100 | 43 | 119 | 14 | |||
| Прочее за отчетный год | 73 | 23 | 119 | 18 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 880 | 772 | 209 | 121 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 880 | 772 | 209 | 121 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 880 | 772 | 123 | 121 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 301 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 321 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 510 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 530 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 209 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 209 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 169 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 266 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 513 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 753 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 097 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 860 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 353 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 884 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -422 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.