Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОРТРЭЙС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОРТРЭЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 470 | 1 220 | 222 | 351 | 506 | 563 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 470 | 1 220 | 222 | 351 | 506 | 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 287 | 128 | 295 | 349 | 365 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 55 | 33 | 37 | 24 | 21 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 467 | 878 | 61 | 19 | 133 | 177 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 470 | 1 220 | 222 | 351 | 506 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 470 | 1 220 | 222 | 351 | 506 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 287 | 128 | 295 | 349 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 55 | 33 | 37 | 24 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 467 | 878 | 61 | 19 | 133 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 470 | 1 220 | 222 | 351 | 506 | 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 401 | 1 186 | 203 | 334 | 441 | 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 391 | 1 176 | 193 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 34 | 19 | 17 | 65 | 23 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 34 | 19 | 17 | 65 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 470 | 1 220 | 222 | 351 | 506 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 401 | 1 186 | 203 | 334 | 441 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 391 | 1 176 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 | 34 | 19 | 17 | 65 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 34 | 19 | 17 | 65 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 554 | 1 351 | 20 | 748 | 1 080 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 933 | 2 627 | 2 094 | 2 179 | 2 339 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 379 | 1 276 | 2 074 | 1 431 | 1 259 | |
| Выручка за отчетный год | 3 933 | 2 627 | 2 094 | 2 179 | 2 339 | 2 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 554 | 1 351 | 20 | 748 | 1 080 | 1 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 554 | 1 351 | 20 | 748 | 1 080 | 1 151 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 379 | 1 276 | 2 074 | 1 431 | 1 259 | 1 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 554 | 1 351 | 20 | 748 | 1 080 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 554 | 1 351 | 20 | 850 | 1 083 | 1 151 |
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 3 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 554 | 1 351 | 20 | 850 | 1 080 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 554 | 1 272 | 782 | 1 013 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 68 | 70 | |||
| Прочее за предыдущий год | 79 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 70 | 65 | |||
| Прочее за отчетный год | 79 | 63 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 554 | 1 272 | 782 | 1 013 | 1 086 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 554 | 1 272 | 782 | 1 013 | 1 086 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 554 | 1 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 782 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 351 тыс. ₽ | 506 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 334 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,65 | 7,78 | 24,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,29 | 2,42 | 8,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,12 | 2,05 | 7,70 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,87 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,15 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 222,8 % | 200,2 % | 192,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 234,1 % | 229,7 % | 201,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 101 дн. | 132 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.