Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАРАБЕЙ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАРАБЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 985 | 34 142 | 46 430 | 54 197 | 42 048 | 50 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 | 78 | 48 | 18 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 108 | 78 | 48 | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 877 | 34 064 | 46 382 | 54 178 | 42 049 | 50 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 210 | 1 979 | 4 352 | 3 455 | 3 993 | 3 821 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 641 | 30 589 | 41 997 | 50 537 | 38 054 | 46 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 1 496 | 33 | 186 | 2 | 963 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 566 | 28 985 | 34 142 | 46 430 | 54 197 | 42 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 | 108 | 78 | 48 | 18 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 138 | 108 | 78 | 48 | 18 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 428 | 28 877 | 34 064 | 46 381 | 54 178 | 42 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 989 | 1 210 | 1 979 | 4 352 | 3 455 | 3 993 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 954 | 27 641 | 30 589 | 41 996 | 50 537 | 38 054 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 485 | 26 | 1 496 | 33 | 186 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 985 | 34 142 | 46 430 | 54 197 | 42 048 | 50 974 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 935 | 6 462 | 12 520 | 19 206 | 23 625 | 26 346 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 049 | 27 681 | 33 910 | 34 990 | 18 423 | 24 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 150 | 1 041 | 3 690 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 649 | 27 681 | 33 760 | 34 990 | 17 382 | 20 938 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 566 | 28 985 | 34 142 | 46 430 | 54 197 | 42 048 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 521 | 6 935 | 6 462 | 12 520 | 19 206 | 23 625 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 045 | 22 050 | 27 681 | 33 910 | 34 990 | 18 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | 150 | 1 041 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 045 | 20 650 | 27 681 | 33 760 | 34 990 | 17 382 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 093 | 368 | 6 958 | 7 618 | 5 513 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 937 | 60 824 | 60 683 | 77 840 | 80 883 | 116 617 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 065 | 58 731 | 60 315 | 70 882 | 73 265 | 111 104 |
| Выручка за отчетный год | 60 824 | 60 683 | 77 836 | 80 883 | 116 617 | 140 764 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 093 | 368 | 6 953 | 7 618 | 5 513 | 6 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 093 | 368 | 6 953 | 7 618 | 5 513 | 6 424 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 731 | 60 315 | 70 883 | 73 265 | 111 104 | 134 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 093 | 368 | 6 958 | 7 618 | 5 513 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 013 | 295 | 6 555 | 7 482 | 4 961 | 5 845 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 | 5 | 23 | 108 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 74 | 398 | 141 | 575 | 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 013 | 295 | 6 560 | 7 482 | 4 964 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 4 | 1 | 5 | 23 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 84 | 74 | 398 | 141 | 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 013 | 295 | 6 354 | 7 482 | 4 964 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 207 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 013 | 295 | 6 348 | 7 482 | 4 961 | 5 845 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 013 | 295 | 6 348 | 7 482 | 4 961 | 5 845 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 295 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 29,0 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 51,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,23 | 1,37 | 1,55 | 2,28 | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,16 | 1,24 | 1,45 | 2,07 | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,19 | 0,27 | 0,35 | 0,56 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 3,18 | 4,28 | 2,71 | 1,82 | 0,78 | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 0,9 % | 13,7 % | 13,8 % | 11,8 % | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,0 % | 4,6 % | 50,7 % | 39,0 % | 21,0 % | 22,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 12 дн. | 22 дн. | 17 дн. | 13 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.