Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНТАЖСЕРВИС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНТАЖСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 402 | 783 | 744 | 83 | 230 | 304 | 1 813 | 6 433 | 8 070 | 7 968 | 7 993 | 7 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 2 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 2 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 402 | 783 | 744 | 83 | 230 | 304 | 1 813 | 6 410 | 8 068 | 7 968 | 7 993 | 7 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 303 | 629 | 620 | 3 | 130 | 42 | 471 | 3 736 | 5 986 | 6 016 | 7 055 | 6 247 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 405 | 777 | 712 | 682 | 726 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 | 124 | 124 | 80 | 273 | 2 041 | 1 187 | 1 138 | 155 | 95 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 100 | 262 | 568 | 228 | 118 | 102 | 101 | 231 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 445 | 402 | 783 | 744 | 83 | 230 | 304 | 3 307 | 6 433 | 8 070 | 7 968 | 7 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 23 | 2 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 23 | 2 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 445 | 402 | 783 | 744 | 83 | 230 | 304 | 3 265 | 6 410 | 8 068 | 7 968 | 7 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 | 303 | 629 | 620 | 3 | 130 | 42 | 1 638 | 3 736 | 5 986 | 6 016 | 7 055 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 143 | 405 | 777 | 712 | 682 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 | 99 | 124 | 123 | 80 | 1 116 | 2 041 | 1 187 | 1 138 | 155 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 30 | 1 | 100 | 262 | 368 | 228 | 118 | 102 | 101 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 402 | 783 | 744 | 83 | 230 | 304 | 1 813 | 6 433 | 8 070 | 7 968 | 7 993 | 7 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 13 | 10 | 10 | 46 | 50 | 173 | 219 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 | 40 | 163 | 209 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 385 | 770 | 734 | 73 | 184 | 254 | 1 634 | 6 214 | 8 260 | 8 136 | 8 984 | 9 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 332 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 385 | 770 | 734 | 73 | 184 | 254 | 1 634 | 6 214 | 8 260 | 8 136 | 8 984 | 472 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 445 | 402 | 783 | 744 | 83 | 230 | 304 | 3 307 | 6 433 | 8 070 | 7 968 | 7 993 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 17 | 13 | 10 | 10 | 46 | 50 | 233 | 219 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 36 | 40 | 223 | 209 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 393 | 385 | 770 | 734 | 73 | 184 | 254 | 3 074 | 6 214 | 8 260 | 8 136 | 8 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 589 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 393 | 385 | 770 | 734 | 73 | 184 | 254 | 3 074 | 6 214 | 8 260 | 8 136 | 395 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 092 | 7 | 3 | 2 652 | 1 680 | 45 | 40 | 2 554 | 1 238 | 431 | 478 | 566 |
| Выручка за предыдущий год | 16 072 | 2 266 | 3 423 | 1 326 | 840 | 1 601 | 2 267 | 7 631 | 1 592 | 543 | 1 478 | 1 327 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 020 | 2 259 | 3 420 | 1 326 | 840 | 1 556 | 2 227 | 5 077 | 354 | 112 | 1 000 | 761 |
| Выручка за отчетный год | 2 266 | 3 423 | 1 326 | 1 601 | 2 267 | 5 111 | 1 592 | 543 | 1 478 | 1 327 | 2 953 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 45 | 40 | 266 | 1 238 | 431 | 478 | 566 | 489 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 45 | 40 | 266 | 55 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 295 | 743 | 423 | 929 | 1 962 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 259 | 3 420 | 1 326 | 1 556 | 2 227 | 4 845 | 354 | 112 | 1 000 | 761 | 2 464 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 3 | 45 | 40 | 914 | 55 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 640 | 1 295 | 743 | 423 | 929 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 45 | 40 | 204 | 27 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 127 | 9 | 872 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 83 | 106 | 28 | 654 | 41 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 3 | 45 | 40 | 8 | 27 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 137 | 127 | 9 | 872 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 043 | 83 | 106 | 28 | 654 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 5 | 2 | 36 | 40 | 6 | 22 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 9 | 41 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 2 | 36 | 40 | 163 | 22 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 2 | 36 | 40 | 163 | 22 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 36 | 40 | 6 | 22 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 36 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 262 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 267 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 267 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 005 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 905 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 100 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 262 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 543 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 163 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | -409 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | -153 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 1,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 173 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ | -190 тыс. ₽ | -168 тыс. ₽ | -991 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -68,9 % | -65,9 % | +172,2 % | -10,2 % | +122,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,03 | 0,98 | 0,98 | 0,89 | 0,74 | 1,66 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,37 | 0,16 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 1,24 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 1,01 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,12 | -0,34 | 0,48 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 9,48 | 28,37 | — | — | — | — | 0,68 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 5,2 % | -3,6 % | -57,5 % | 3,7 % | -27,4 % | -49,9 % | 5,3 % ▼ | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | -0,9 % | -75,3 % | 1,5 % | -11,5 % | -51,3 % | 2,6 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | -0,2 % | -5,1 % | 0,3 % | -1,9 % | -20,7 % | 2,3 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,2 % | -6,4 % | — | — | — | — | 11,0 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,82 | 0,25 | 0,07 | 0,19 | 0,17 | 0,40 | 1,33 ▼ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 468 дн. | 798 дн. | 281 дн. | 43 дн. | 12 дн. | 85 дн. ▲ | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 3 852 дн. | 19 508 дн. | 2 196 дн. | 3 384 дн. | 925 дн. | 34 дн. ▼ | 33 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -51,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3784).