Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНЫЙ КВАДРАТ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНЫЙ КВАДРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 282 | 237 233 | 1 508 246 | 1 064 565 | 1 163 336 | 976 846 | 780 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 870 | 13 160 | 680 178 | 625 348 | 392 315 | 175 793 | 193 741 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 298 | 6 588 | 673 258 | 618 463 | 389 049 | 173 897 | 189 718 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 572 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 572 | 6 920 | 6 885 | 3 266 | 1 896 | 4 023 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 412 | 224 073 | 828 068 | 439 217 | 771 021 | 801 053 | 586 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 841 | 35 494 | 321 109 | 151 145 | 227 048 | 621 606 | 453 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 418 | 161 884 | 122 962 | 47 927 | 16 367 | 18 244 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 451 | 91 309 | 345 055 | 163 708 | 201 790 | 150 940 | 105 668 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 789 | 1 331 | 288 075 | 12 078 | 9 031 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 21 | 5 | 64 | 1 548 | 60 | 524 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 15 | 7 | 4 633 | 2 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 295 | 25 283 | 237 232 | 1 458 896 | 1 054 672 | 1 134 180 | 968 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 308 | 17 870 | 13 160 | 644 881 | 627 843 | 390 977 | 175 804 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 347 | 11 298 | 6 588 | 637 961 | 621 943 | 389 047 | 173 908 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 961 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 572 | 6 572 | 6 920 | 5 900 | 1 930 | 1 896 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 987 | 7 413 | 224 072 | 814 015 | 426 829 | 743 203 | 792 258 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 841 | 1 841 | 35 494 | 312 920 | 142 284 | 228 300 | 620 290 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | 6 418 | 156 020 | 93 687 | 49 362 | 16 104 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 692 | 5 295 | 91 309 | 345 055 | 189 457 | 175 913 | 143 686 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 789 | 1 331 | 288 075 | 12 117 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 454 | 120 | 21 | 5 | 63 | 1 549 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 117 | 41 | 15 | 7 | 4 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 282 | 237 233 | 1 508 246 | 1 064 565 | 1 163 336 | 976 846 | 780 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 043 | 1 754 | 6 471 | 20 495 | 20 527 | 10 181 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 100 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 | 147 522 | 37 052 | 366 880 | 122 570 | 9 436 | 365 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 147 285 | 36 571 | 366 497 | 122 143 | 9 034 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 236 | 481 | 383 | 427 | 402 | 365 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 236 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 141 | 87 668 | 1 469 440 | 691 214 | 1 020 271 | 946 883 | 769 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 006 | 3 520 | 1 746 | 22 995 | 32 402 | 32 727 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 135 | 40 037 | 159 792 | 200 105 | 873 105 | 856 753 | 712 336 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 44 111 | 57 403 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 307 902 | 468 114 | 114 764 | 57 403 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 295 | 25 283 | 237 232 | 1 458 896 | 1 054 672 | 1 134 180 | 968 062 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 043 | 1 777 | 4 297 | 20 307 | 20 446 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 100 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 155 | 237 | 147 521 | 37 052 | 366 899 | 122 594 | 9 437 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 919 | 147 285 | 36 571 | 366 497 | 122 143 | 9 034 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 237 | 236 | 481 | 402 | 451 | 402 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 236 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 988 | 45 141 | 87 668 | 1 420 067 | 683 476 | 991 279 | 938 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 654 | 35 006 | 3 520 | 1 746 | 22 995 | 32 402 | 32 727 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 334 | 10 135 | 40 037 | 159 792 | 192 367 | 844 112 | 848 049 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 44 111 | 57 403 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 258 529 | 468 114 | 114 765 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 707 | 9 226 | 43 239 | 19 104 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 947 | 2 202 | 37 | 56 028 | 131 656 | 56 507 | 100 530 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 760 | 2 895 | 231 | 46 802 | 88 417 | 37 403 | 106 601 |
| Выручка за отчетный год | 2 202 | 37 | 47 808 | 136 481 | 56 507 | 100 530 | 180 272 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 341 | 48 198 | 17 528 | 1 235 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 341 | 48 198 | 16 618 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 910 | 2 016 | 10 889 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 895 | 231 | 46 467 | 88 283 | 38 979 | 107 268 | 179 037 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 226 | 43 239 | 18 194 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 910 | 2 016 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 328 | 74 | 6 818 | 16 430 | 880 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 509 | 2 370 | 15 694 | 30 570 | 696 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 234 | 5 983 | 5 680 | 22 132 | 41 189 | 17 477 | 1 385 |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 17 420 | 6 004 | 14 228 | 51 767 | 3 552 | 5 011 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 11 678 | 10 726 | 33 476 | 26 460 | 7 011 | 6 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 648 | 74 | 5 153 | 17 604 | 837 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 509 | 2 370 | 15 694 | 30 570 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 176 | 4 234 | 5 983 | 11 774 | 22 132 | 41 189 | 17 477 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 17 420 | 6 004 | 16 019 | 52 416 | 3 946 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 472 | 885 | 11 678 | 12 494 | 31 973 | 27 511 | 8 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 2 500 | 13 575 | 139 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 1 692 | 713 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 245 | 61 | 49 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 845 | 348 | 87 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 987 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 2 610 | 675 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 183 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 303 | 934 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 245 | 25 | 49 | 38 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 348 | 2 634 | 2 127 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 781 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 4 272 | 16 258 | 220 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 4 272 | 16 258 | 220 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 2 500 | 13 575 | 139 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 26 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 754 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 26 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 116 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 272 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 362 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 272 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 272 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 90 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 90 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 471 | 20 528 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 776 | 20 307 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 406 | 161 723 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 159 353 | 100 379 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 333 | 646 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 720 | 60 698 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 495 635 | 391 588 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 424 640 | 337 816 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 397 | 839 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 882 | 9 832 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 257 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 459 | 43 101 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 111 205 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 751 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 120 947 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 26 804 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 546 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 246 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 300 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 313 288 | 117 171 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 428 953 | 218 451 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 422 863 | 218 451 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 090 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 665 | 101 280 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 115 665 | 101 280 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | -9,3 млн ₽ |
| Активы | 237,2 млн ₽ | 780,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,56 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,08 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 084 дн. | 924 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 262 дн. | 1 452 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.