Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ДАЛЬНОБОЙЩИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ДАЛЬНОБОЙЩИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 396 | 38 724 | 70 778 | 82 615 | 102 210 | 77 077 | 54 928 | 47 941 | 44 601 | 41 724 | 40 218 | 40 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 366 | 3 081 | 9 249 | 35 740 | 31 176 | 28 121 | 12 481 | 6 730 | 5 079 | 3 874 | 2 564 | 1 835 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 366 | 3 081 | 9 249 | 35 740 | 31 176 | 28 121 | 12 481 | 6 730 | 5 079 | 3 874 | 2 564 | 1 835 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 030 | 35 643 | 61 529 | 46 875 | 71 034 | 48 956 | 42 447 | 41 211 | 39 522 | 37 850 | 37 654 | 38 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 472 | 9 211 | 26 594 | 13 612 | 40 558 | 31 404 | 29 426 | 35 239 | 33 692 | 33 581 | 33 706 | 34 101 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 775 | 1 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 555 | 26 217 | 34 935 | 32 823 | 29 377 | 17 232 | 13 018 | 5 971 | 5 830 | 4 269 | 3 947 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 084 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 215 | 360 | 294 | 319 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 30 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 216 | 17 396 | 38 724 | 70 778 | 82 615 | 102 210 | 77 077 | 50 235 | 47 941 | 44 601 | 41 724 | 40 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 366 | 3 081 | 9 249 | 35 740 | 31 176 | 28 121 | 8 635 | 6 730 | 5 079 | 3 874 | 2 564 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 366 | 3 081 | 9 249 | 35 740 | 31 176 | 28 121 | 8 635 | 6 730 | 5 079 | 3 874 | 2 564 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 216 | 16 030 | 35 643 | 61 529 | 46 875 | 71 034 | 48 956 | 41 600 | 41 211 | 39 522 | 37 850 | 37 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 472 | 9 211 | 26 594 | 13 612 | 40 558 | 31 404 | 35 083 | 35 239 | 33 692 | 33 581 | 33 706 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 775 | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 555 | 26 217 | 34 834 | 32 823 | 29 377 | 17 232 | 6 516 | 5 971 | 5 830 | 4 269 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 947 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 216 | 3 | 215 | 360 | 294 | 319 | 1 | 1 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 80 | 30 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 396 | 38 724 | 70 778 | 82 615 | 102 210 | 77 077 | 54 928 | 47 941 | 44 601 | 41 724 | 40 218 | 40 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 520 | 5 616 | 11 962 | 14 813 | 15 600 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 803 | 15 590 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 5 887 | 31 783 | 15 211 | 29 939 | 51 799 | 27 899 | 21 302 | 20 217 | 21 367 | 25 551 | 25 916 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 | 5 887 | 31 783 | 15 211 | 29 939 | 51 799 | 27 899 | 21 302 | 20 217 | 21 367 | 25 551 | 25 916 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 865 | 27 221 | 27 033 | 52 591 | 56 671 | 27 159 | 31 469 | 41 003 | 41 345 | 37 375 | 34 848 | 34 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 018 | 18 047 | 17 953 | 27 583 | 30 769 | 5 252 | 7 705 | 11 149 | 10 790 | 10 790 | 7 520 | 7 520 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 819 | 9 174 | 9 080 | 25 008 | 25 902 | 21 907 | 23 764 | 29 854 | 30 555 | 26 585 | 27 328 | 26 679 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 028 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 216 | 17 396 | 38 724 | 70 778 | 82 615 | 102 210 | 77 077 | 50 235 | 47 941 | 44 601 | 41 724 | 40 218 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 2 437 | 5 616 | 11 962 | 14 813 | 15 600 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 952 | 14 803 | 15 590 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 5 887 | 31 783 | 15 211 | 29 939 | 51 799 | 19 973 | 21 302 | 20 217 | 21 367 | 25 551 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 | 5 887 | 31 783 | 15 211 | 29 939 | 51 799 | 19 973 | 21 302 | 20 217 | 21 367 | 25 551 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 14 948 | 27 221 | 27 033 | 52 591 | 56 671 | 27 159 | 41 418 | 41 003 | 41 345 | 37 375 | 34 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 018 | 18 047 | 17 953 | 27 583 | 30 769 | 5 252 | 12 858 | 11 149 | 10 790 | 10 790 | 7 520 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 6 902 | 9 174 | 9 080 | 25 008 | 25 902 | 21 907 | 28 560 | 29 854 | 30 555 | 26 585 | 27 328 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 028 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 927 | 3 066 | 5 824 | 69 789 | 99 260 | 90 092 | 35 058 | 84 546 | 27 325 | 16 348 | 14 970 | 9 579 |
| Выручка за предыдущий год | 4 971 | 94 330 | 210 910 | 504 391 | 473 564 | 402 335 | 195 799 | 39 922 | 12 286 | 6 095 | 6 109 | 3 856 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 956 | 91 264 | 205 086 | 434 602 | 374 304 | 312 243 | 160 741 | 44 624 | 15 039 | 10 253 | 8 861 | 5 723 |
| Выручка за отчетный год | 94 330 | 210 910 | 504 391 | 473 564 | 402 335 | 195 799 | 37 378 | 12 286 | 6 095 | 6 109 | 3 856 | 3 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 824 | 19 047 | 99 260 | 90 092 | 35 058 | 24 896 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 824 | 19 047 | 20 274 | 13 737 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 77 320 | 74 860 | 40 078 | 25 782 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 666 | 1 495 | 537 | 297 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 264 | 205 086 | 485 344 | 374 304 | 312 243 | 160 741 | 12 482 | 15 039 | 10 253 | 8 861 | 5 723 | 3 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 066 | 5 824 | 19 047 | 20 274 | 13 737 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 226 | 77 320 | 74 860 | 40 078 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 516 | 1 666 | 1 495 | 537 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 645 | 3 980 | 15 031 | 3 647 | 1 395 | 1 479 | 2 225 | 6 513 | 3 013 | 964 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 1 504 | 3 602 | 9 168 | 8 925 | 6 654 | 3 656 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 554 | 8 252 | 9 150 | 2 084 | 20 064 | 528 | 1 907 | 4 614 | 1 112 | 758 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 627 | 340 | 3 968 | 15 711 | 12 567 | 7 335 | 17 213 | 951 | 318 | 1 899 | 1 901 | 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 3 027 | 3 980 | 15 031 | 3 647 | 1 395 | 680 | 1 479 | 2 225 | 6 513 | 3 013 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 1 504 | 3 602 | 9 168 | 8 925 | 6 654 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 554 | 8 252 | 9 150 | 2 084 | 142 | 528 | 1 907 | 4 614 | 1 112 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 21 | 340 | 3 968 | 15 711 | 12 567 | 7 335 | 538 | 951 | 318 | 1 899 | 1 901 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 2 420 | 3 179 | 11 952 | 2 851 | 787 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 607 | 801 | 3 007 | 747 | 555 | 17 | 32 | 20 | 507 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 72 | 49 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 801 | 3 079 | 747 | 555 | 62 | 32 | 20 | 507 | 17 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 49 | 53 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 421 | 3 179 | 11 952 | 2 851 | 787 | 87 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 421 | 3 179 | 11 952 | 2 851 | 787 | 87 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 952 | 2 851 | 787 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -57 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | 87 тыс. ₽ | |
| Активы | 47,9 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -14,4 млн ₽ | -17,0 млн ₽ | -17,0 млн ₽ | -20,2 млн ₽ | -20,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -50,4 % | +0,2 % | -36,9 % | -21,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,96 | 1,01 | 1,08 | 1,12 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,78 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,30 | -0,38 | -0,41 | -0,50 | -0,50 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,88 |
| Рентабельность продаж | -22,4 % | -68,2 % | -45,0 % | -48,4 % | -14,8 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -26,1 % | -42,1 % | -0,9 % | -82,0 % | 2,9 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % | -5,8 % | -0,1 % | -7,9 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 0,14 | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 177 дн. | 349 дн. | 255 дн. | 374 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 855 дн. | 1 199 дн. | 1 383 дн. | 2 150 дн. | 3 582 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 725 дн. | 1 088 дн. | 1 095 дн. | 1 743 дн. | 2 802 дн. | 70 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 308 дн. | 461 дн. | 543 дн. | 780 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | -0,05 | 0,01 | 0,07 | 0,10 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71.2 (компаний: 16669).