Финансы ООО "ДЕЛОВОЙ СЕРВИС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 099 | 13 079 | 18 428 | 23 752 | 22 866 | 21 572 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 098 | 13 079 | 18 428 | 23 752 | 22 866 | 21 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 624 | 3 527 | 3 921 | 5 551 | 4 594 | 5 260 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 178 | 9 506 | 14 489 | 17 995 | 18 157 | 16 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 296 | 46 | 18 | 206 | 115 | 52 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 947 | 12 508 | 13 079 | 18 428 | 23 752 | 22 866 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 947 | 12 508 | 13 079 | 18 428 | 23 752 | 22 866 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 360 | 3 119 | 3 527 | 3 921 | 5 551 | 4 594 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 466 | 9 096 | 9 506 | 14 489 | 17 995 | 18 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 293 | 46 | 18 | 206 | 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 099 | 13 079 | 18 428 | 23 752 | 22 866 | 21 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 213 | 12 268 | 16 836 | 20 884 | 21 286 | 19 617 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 886 | 811 | 1 592 | 2 868 | 1 580 | 1 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 673 | 535 | 524 | 506 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 886 | 811 | 919 | 2 333 | 1 056 | 1 449 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 947 | 12 508 | 13 079 | 18 428 | 23 752 | 22 866 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 974 | 8 622 | 12 268 | 16 836 | 20 884 | 21 286 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 973 | 3 886 | 811 | 1 592 | 2 868 | 1 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 673 | 535 | 524 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 973 | 3 886 | 811 | 919 | 2 333 | 1 056 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 519 | 4 270 | 5 540 | 4 339 | 389 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 648 | 5 961 | 6 866 | 5 669 | 3 152 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 129 | 1 691 | 1 326 | 1 330 | 2 763 | |
| Выручка за отчетный год | 5 648 | 5 961 | 6 866 | 5 669 | 3 152 | 2 725 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 519 | 4 270 | 5 540 | 4 339 | 389 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 519 | 4 270 | 5 540 | 4 339 | 389 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 129 | 1 691 | 1 326 | 1 330 | 2 763 | 4 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 519 | 4 270 | 5 540 | 4 339 | 389 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 453 | 4 241 | 5 519 | 4 281 | 532 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 257 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 29 | 21 | 58 | 114 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 453 | 4 241 | 5 519 | 4 281 | 532 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 257 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 29 | 21 | 58 | 114 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 239 | 3 646 | 5 288 | 4 076 | 400 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 595 | 231 | 205 | 132 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 595 | 231 | 205 | 132 | 79 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 239 | 3 646 | 5 288 | 4 076 | 400 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 239 | 3 646 | 5 288 | 4 076 | 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 400 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,14 | 16,13 | 11,58 | 8,28 | 14,47 | 11,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,92 | 11,78 | 9,11 | 6,35 | 11,56 | 8,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,94 | 0,91 | 0,88 | 0,93 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,07 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 27,9 % | 28,7 % | 17,2 % | 1,7 % | -7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,1 % | 29,7 % | 31,4 % | 19,5 % | 1,9 % | -8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 762 дн. | 761 дн. | 1 079 дн. | 1 523 дн. | 607 дн. | 447 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.