Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "РАССВЕТ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "РАССВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 075 | 52 226 | 51 808 | 56 341 | 51 631 | 14 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 312 | 17 918 | 16 111 | 15 185 | 12 546 | 10 166 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 306 | 17 912 | 16 105 | 10 880 | 2 500 | 120 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 299 | 10 040 | 10 040 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 763 | 34 308 | 35 697 | 41 156 | 39 085 | 4 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 057 | 1 833 | 2 432 | 1 728 | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 671 | 28 304 | 29 027 | 24 592 | 25 690 | 1 036 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 837 | 4 205 | 14 242 | 13 358 | 3 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 334 | 33 | 594 | 4 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 776 | 55 075 | 52 226 | 51 808 | 56 341 | 50 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 249 | 10 312 | 17 918 | 16 111 | 15 185 | 10 227 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 986 | 10 306 | 17 912 | 16 105 | 10 880 | 181 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 263 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 299 | 10 040 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 527 | 44 763 | 34 308 | 35 697 | 41 156 | 40 303 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 118 | 2 057 | 1 833 | 2 432 | 1 728 | 33 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 359 | 36 901 | 28 304 | 29 027 | 24 592 | 26 904 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 770 | 3 837 | 4 205 | 14 242 | 13 315 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 35 | 334 | 33 | 594 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 075 | 52 226 | 51 808 | 56 341 | 51 631 | 14 503 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 805 | 67 503 | 54 518 | 108 713 | 154 557 | 10 356 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 811 | 7 104 | 3 395 | 5 280 | 9 538 | 10 356 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 994 | 60 399 | 51 123 | 103 433 | 145 019 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 238 | 60 473 | 82 393 | 56 686 | 35 552 | 144 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 101 | 2 747 | 1 962 | 4 985 | 425 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 972 | 53 696 | 78 927 | 51 091 | 34 844 | 144 525 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 421 | 461 | 599 | 283 | 251 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 165 | 609 | 1 043 | 11 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 776 | 55 075 | 52 226 | 51 808 | 56 341 | 50 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 805 | 67 503 | 54 518 | 108 713 | 12 715 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 811 | 7 104 | 3 395 | 5 280 | 12 715 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 994 | 60 399 | 51 123 | 103 433 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 197 | 60 238 | 60 473 | 82 393 | 56 686 | 178 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 835 | 7 101 | 2 747 | 1 962 | 4 985 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 006 | 51 972 | 53 696 | 78 927 | 51 091 | 178 126 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 443 | 3 421 | 461 | 599 | 258 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 356 | 722 | 609 | 1 043 | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 030 | 183 | 1 264 | 972 | 1 892 | |
| Выручка за предыдущий год | 98 233 | 109 177 | 101 200 | 106 460 | 61 460 | 2 453 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 797 | 108 994 | 99 936 | 105 488 | 83 326 | 561 |
| Выручка за отчетный год | 109 177 | 101 200 | 106 460 | 61 460 | 18 230 | 127 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 264 | 972 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 407 | 1 334 | 1 485 | 1 345 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 604 | 182 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 733 | 99 936 | 105 488 | 83 326 | 46 059 | 220 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 739 | 1 407 | 1 334 | 1 485 | 638 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 003 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 167 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 531 | 335 | 1 007 | 1 323 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 193 | 2 710 | 1 788 | 864 | 426 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 698 | 34 | 13 | 83 | 23 | 36 276 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 276 | 11 273 | 7 214 | 4 916 | 6 076 | 36 061 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 034 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 627 | 531 | 335 | 1 007 | 1 336 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 987 | 1 193 | 2 710 | 1 788 | 864 | 426 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 670 | 71 | 34 | 13 | 83 | 11 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 377 | 7 276 | 11 273 | 7 214 | 4 916 | 955 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 392 | 22 | 7 | 15 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 299 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 598 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 198 | 214 | 322 | 212 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 | 7 | 15 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 719 | 1 831 | 1 310 | 1 246 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 888 | 2 719 | 1 831 | 1 310 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 299 | 5 741 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 174 | 11 482 | ||||
| Прочее за отчетный год | 214 | 322 | 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 109,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -9,5 млн ₽ |
| Активы | 55,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -62,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,13 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -1,4 % |
| Чистая рентабельность | -8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -113 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.