Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ САТУРН", Егорьевское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ САТУРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 544 | 6 126 | 8 629 | 9 530 | 9 266 | 8 253 | 7 638 | 40 682 | 38 931 | 58 858 | 60 777 | 71 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 453 | 2 950 | 4 319 | 3 211 | 2 108 | 1 258 | 643 | 3 888 | 2 638 | 3 602 | 2 727 | 40 703 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 453 | 2 925 | 4 177 | 3 095 | 1 992 | 1 142 | 527 | 3 888 | 2 638 | 3 602 | 2 727 | 31 314 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 25 | 142 | 116 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 116 | 116 | 116 | 9 389 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 091 | 3 176 | 4 310 | 6 319 | 7 158 | 6 995 | 6 995 | 36 795 | 36 293 | 55 256 | 58 049 | 30 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 613 | 501 | 750 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 018 | 1 010 | 638 | 1 | 290 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 3 630 | 5 943 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 340 | 961 | 1 982 | 1 000 | 5 320 | 5 320 | 5 320 | 35 770 | 35 283 | 51 976 | 54 248 | 24 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 58 | 288 | 678 | 515 | 515 | 7 | 2 642 | 170 | 316 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 651 | 1 285 | 4 154 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 236 | 7 544 | 6 126 | 8 629 | 9 530 | 9 266 | 8 253 | 15 737 | 40 682 | 38 931 | 58 858 | 60 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 138 | 3 453 | 2 950 | 4 319 | 3 211 | 2 108 | 1 258 | 4 154 | 3 888 | 2 638 | 3 602 | 2 727 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 138 | 3 453 | 2 925 | 4 177 | 3 095 | 1 992 | 1 142 | 4 154 | 3 888 | 2 638 | 3 602 | 2 727 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 25 | 142 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 116 | 116 | 116 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 098 | 4 091 | 3 176 | 4 310 | 6 319 | 7 158 | 6 995 | 11 583 | 36 795 | 36 293 | 55 257 | 58 050 |
| Запасы на конец предыдущего года | 542 | 613 | 501 | 750 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 104 | 1 018 | 1 010 | 638 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | 3 464 | 3 630 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 301 | 2 787 | 961 | 1 982 | 4 154 | 5 320 | 5 320 | 10 474 | 35 770 | 35 283 | 48 512 | 54 249 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 255 | 138 | 58 | 288 | 1 005 | 678 | 515 | 5 | 7 | 2 642 | 170 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 553 | 1 651 | 1 285 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 544 | 6 126 | 8 629 | 9 530 | 9 266 | 8 253 | 7 638 | 40 682 | 38 931 | 58 858 | 60 777 | 71 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 856 | 257 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 846 | 247 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 052 | 65 521 | 106 221 | 132 221 | 141 921 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 052 | 65 521 | 106 221 | 132 221 | 141 921 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 972 | 5 270 | 8 372 | 9 901 | 15 120 | 15 204 | 16 453 | 11 737 | 35 684 | 40 183 | 53 734 | 81 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 4 331 | 5 326 | 5 531 | 13 226 | 13 785 | 15 285 | 5 087 | 9 125 | 15 603 | 26 488 | 41 738 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 922 | 939 | 3 046 | 4 370 | 1 894 | 1 419 | 1 168 | 6 650 | 26 559 | 24 580 | 27 246 | 39 577 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 236 | 7 544 | 6 126 | 8 629 | 9 530 | 9 266 | 8 253 | 15 737 | 40 682 | 38 931 | 58 858 | 60 777 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 338 | 856 | 257 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 846 | 247 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 036 | 79 052 | 65 521 | 106 221 | 132 221 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 036 | 79 052 | 65 521 | 106 221 | 132 221 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 898 | 9 972 | 5 270 | 8 372 | 9 901 | 15 120 | 15 204 | 4 514 | 11 737 | 35 684 | 40 183 | 53 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 4 331 | 5 326 | 5 531 | 13 226 | 13 785 | 1 130 | 5 087 | 9 125 | 15 603 | 26 488 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 898 | 9 922 | 939 | 3 046 | 4 370 | 1 894 | 1 419 | 3 384 | 6 650 | 26 559 | 24 580 | 27 246 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 967 | 5 195 | 2 188 | 501 | 126 | 20 022 | 24 277 | 8 057 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 21 490 | 12 765 | 15 394 | 18 801 | 16 265 | 5 835 | 88 | 6 746 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 477 | 14 873 | 10 199 | 16 613 | 15 764 | 5 709 | 1 428 | 20 022 | 24 277 | 8 057 | 10 490 | 24 011 |
| Выручка за отчетный год | 12 765 | 15 394 | 18 801 | 16 265 | 5 835 | 24 277 | 8 057 | 88 | 6 746 | 21 690 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 195 | 2 188 | 3 219 | 126 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 986 | 651 | 501 | 126 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 209 | 1 537 | 2 718 | 8 249 | 8 227 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 464 | 10 199 | 16 613 | 13 046 | 5 709 | 1 428 | 637 | 24 277 | 8 057 | 18 569 | 24 011 | 25 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 986 | 651 | 501 | 126 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 591 | 1 209 | 1 537 | 8 079 | 8 249 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 3 776 | 370 | 175 | 70 | 4 954 | 8 444 | 6 793 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 159 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 957 | 5 514 | 6 492 | 10 885 | 15 250 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 509 | 2 257 | 1 | 1 898 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 210 | 281 | 326 | 56 | 56 | 45 | 488 | 673 | 300 | 1 274 | 3 076 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 346 | 3 776 | 370 | 175 | 70 | 1 766 | 4 954 | 8 444 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 130 | 3 957 | 5 514 | 6 492 | 13 394 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 509 | 2 257 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 346 | 33 | 210 | 281 | 326 | 56 | 56 | 629 | 488 | 673 | 300 | 1 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 534 | 3 567 | 296 | 140 | 56 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 209 | 74 | 35 | 14 | 5 | 81 | 181 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 74 | 35 | 14 | 81 | 181 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 39 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 567 | 296 | 140 | 56 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 567 | 296 | 140 | 56 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 567 | 296 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 366 | 1 662 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 376 | 1 672 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 662 | 1 128 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 672 | 1 138 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 | 140 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 296 | 140 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 | 140 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 296 | 140 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 674 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 674 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 257 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 856 | 257 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 022 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 171 | 20 546 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 104 | 20 546 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 067 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 936 | 19 524 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 406 | 14 017 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 525 | 3 862 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 227 | 56 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 778 | 1 589 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 995 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 850 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 850 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 855 | 1 310 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 855 | 1 310 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 88 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -682 тыс. ₽ | -28,3 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | -25,3 млн ₽ | -37,6 млн ₽ | -26,4 млн ₽ | |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -8,8 млн ₽ | -50,1 млн ₽ | -62,3 млн ₽ | -87,5 млн ₽ | -125,2 млн ₽ | -151,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +7 565,9 % | +221,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 3,13 | 1,02 | 1,38 | 1,08 | 0,38 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 3,05 | 0,99 | 1,36 | 1,01 | 0,30 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,48 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1,15 | -1,23 | -1,60 | -1,49 | -2,06 | -2,12 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -21 001,1 % | -378,2 % | -56,0 % | 7,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -28 718,2 % | -557,9 % | -121,7 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,9 % | -69,5 % | -31,3 % | -42,9 % | -61,9 % | -36,9 % | 0,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 0,11 | 0,30 | 0,49 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 215 582 дн. | 2 935 дн. | 411 дн. | 85 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 665 дн. | 15 дн. | 46 дн. | 13 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 97 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -212 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -121,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.1 (компаний: 284).