Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Г. ТОГУЧИНА" (УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ), Тогучин
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Г. ТОГУЧИНА" (УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ)
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 105 | 19 082 | 21 781 | 23 969 | 21 450 | 19 411 | 14 544 | 12 912 | 17 583 | 20 594 | 20 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 220 | 1 217 | 590 | 207 | 52 | 368 | 2 029 | 1 308 | 2 713 | 6 012 | 7 508 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 6 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 206 | 1 211 | 590 | 207 | 52 | 368 | 2 029 | 1 308 | 2 713 | 6 012 | 7 508 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 885 | 17 865 | 21 191 | 23 762 | 21 398 | 19 043 | 12 515 | 11 604 | 14 870 | 14 582 | 12 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 | 390 | 199 | 36 | 20 | 28 | 10 | 1 | 5 | 6 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 209 | 15 192 | 19 231 | 20 684 | 15 807 | 14 659 | 6 549 | 4 145 | 8 802 | 14 065 | 11 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 580 | 2 283 | 1 761 | 3 042 | 5 571 | 4 356 | 5 956 | 7 458 | 5 989 | 459 | 1 171 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 5 | 6 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 190 | 18 105 | 19 082 | 21 781 | 23 969 | 21 450 | 14 288 | 14 544 | 12 912 | 17 583 | 20 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 935 | 1 220 | 1 217 | 590 | 207 | 52 | 2 532 | 2 029 | 1 308 | 2 713 | 6 012 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 6 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 935 | 1 206 | 1 211 | 590 | 207 | 52 | 2 532 | 2 029 | 1 308 | 2 713 | 6 012 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 255 | 16 885 | 17 865 | 21 191 | 23 762 | 21 398 | 11 756 | 12 515 | 11 604 | 14 870 | 14 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 96 | 390 | 199 | 36 | 20 | 21 | 10 | 1 | 5 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 163 | 12 209 | 15 192 | 19 231 | 20 684 | 15 807 | 9 100 | 6 549 | 4 145 | 8 802 | 14 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 021 | 4 580 | 2 283 | 1 761 | 3 042 | 5 571 | 2 635 | 5 956 | 7 458 | 5 989 | 459 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 105 | 19 082 | 21 781 | 23 969 | 21 450 | 19 411 | 14 544 | 12 912 | 17 583 | 20 594 | 20 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 322 | 3 293 | 3 679 | 3 896 | 4 173 | 4 495 | 5 279 | 6 336 | 6 588 | 6 846 | 6 897 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 163 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 91 | 19 | 19 | 30 | 44 | 95 | 99 | 152 | 162 | 166 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 693 | 573 | 1 031 | 1 248 | 1 514 | 1 822 | 2 555 | 3 608 | 3 807 | 3 892 | 4 102 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 783 | 15 789 | 18 102 | 20 073 | 17 277 | 14 916 | 9 265 | 6 576 | 10 995 | 13 748 | 13 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 002 | 1 002 | 992 | 992 | 992 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 781 | 14 787 | 17 110 | 18 508 | 15 695 | 14 327 | 8 417 | 5 673 | 9 324 | 12 014 | 11 820 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 573 | 590 | 589 | 848 | 903 | 1 671 | 1 734 | 1 734 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 190 | 18 105 | 19 082 | 21 781 | 23 969 | 21 450 | 14 288 | 14 544 | 12 912 | 17 583 | 20 594 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 498 | 6 322 | 3 293 | 3 679 | 3 896 | 4 173 | 5 183 | 5 279 | 6 336 | 6 588 | 6 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 163 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 75 | 91 | 19 | 19 | 30 | 78 | 95 | 99 | 152 | 162 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 794 | 3 693 | 573 | 1 031 | 1 248 | 1 514 | 2 476 | 2 555 | 3 608 | 3 807 | 3 892 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 692 | 11 783 | 15 789 | 18 102 | 20 073 | 17 277 | 9 105 | 9 265 | 6 576 | 10 995 | 13 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 032 | 1 002 | 1 002 | 992 | 992 | 992 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 352 | 10 781 | 14 787 | 17 110 | 18 508 | 15 695 | 8 363 | 8 417 | 5 673 | 9 324 | 12 014 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 308 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 573 | 590 | 742 | 848 | 903 | 1 671 | 1 734 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 161 | 12 723 | 4 594 | 7 327 | 6 699 | 9 529 | 7 320 | 8 494 | 2 777 | 17 258 | 16 113 |
| Выручка за предыдущий год | 43 391 | 58 449 | 41 930 | 45 007 | 50 054 | 47 974 | 49 052 | 49 883 | 53 872 | 73 280 | 66 738 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 230 | 45 726 | 37 336 | 37 680 | 43 355 | 38 445 | 41 732 | 41 389 | 51 095 | 56 022 | 50 625 |
| Выручка за отчетный год | 58 449 | 41 930 | 45 007 | 50 054 | 47 974 | 58 074 | 49 883 | 53 872 | 73 280 | 66 738 | 72 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 723 | 4 594 | 7 327 | 6 699 | 9 529 | 10 731 | 8 494 | 2 777 | 17 258 | 10 234 | 15 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 653 | 567 | 482 | 2 825 | 2 302 | 210 | 8 097 | 2 356 | 3 542 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 070 | 6 916 | 6 760 | 6 217 | 6 704 | 8 429 | 8 284 | 9 585 | 9 161 | 7 878 | 11 543 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 726 | 37 336 | 37 680 | 43 355 | 38 445 | 47 343 | 41 389 | 51 095 | 56 022 | 56 504 | 57 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 822 | 1 653 | 567 | 482 | 2 825 | 210 | 8 097 | 3 952 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 339 | 11 070 | 6 916 | 6 760 | 6 217 | 6 704 | 7 973 | 8 284 | 9 585 | 9 161 | 12 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 254 | 821 | 715 | 777 | 876 | 594 | 1 634 | 822 | 575 | 2 243 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | 23 | 2 | 149 | 563 | 258 | 338 | 153 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 673 | 1 174 | 2 170 | 2 648 | 5 006 | 12 531 | 34 938 | 45 308 | 53 417 | 57 595 | 1 312 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 123 | 1 490 | 1 918 | 2 415 | 7 054 | 13 957 | 34 703 | 37 429 | 60 945 | 59 714 | 2 764 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 815 | 2 254 | 821 | 715 | 777 | 823 | 594 | 1 634 | 822 | 575 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 51 | 23 | 2 | 131 | 149 | 563 | 258 | 338 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 368 | 1 673 | 1 174 | 2 170 | 2 648 | 5 006 | 30 051 | 34 938 | 45 308 | 53 417 | 57 595 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 409 | 1 123 | 1 490 | 1 918 | 2 415 | 7 054 | 28 706 | 34 703 | 37 429 | 60 945 | 61 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 502 | 1 824 | 386 | 217 | 276 | 337 | 95 | 1 058 | 199 | 85 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 313 | 430 | 413 | 435 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 430 | 413 | 435 | 498 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 824 | 386 | 217 | 276 | 322 | 95 | 1 058 | 199 | 85 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 824 | 386 | 217 | 276 | 322 | 95 | 1 058 | 199 | 85 | 52 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 502 | 1 824 | 386 | 217 | 276 | 337 | 95 | 1 058 | 199 | 248 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 91 | 19 | 19 | 30 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 693 | 573 | 1 031 | 1 248 | 1 514 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 322 | 3 293 | 3 679 | 3 896 | 4 173 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 91 | 19 | 19 | 30 | 44 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 573 | 1 031 | 1 248 | 1 514 | 1 822 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 293 | 3 679 | 3 896 | 4 173 | 4 495 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 91 | 19 | 11 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 | 217 | 276 | 322 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 91 | 496 | 217 | 287 | 322 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 386 | 217 | 276 | 322 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 386 | 217 | 276 | 322 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 19 | 11 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 110 | 11 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 91 | 14 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 028 | 19 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 028 | 110 | 14 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 028 | 19 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 028 | 19 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 91 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 91 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 91 | 14 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 14 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 293 | 3 679 | 3 896 | 4 173 | 4 495 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 322 | 3 293 | 3 679 | 3 896 | 4 173 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 281 | 2 529 | 3 321 | 1 453 | 3 070 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 116 | 43 348 | 49 982 | 49 772 | 56 795 | 59 743 | 67 574 | 63 700 | 60 688 | 72 068 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 710 | 33 933 | 36 776 | 35 503 | 46 402 | 50 267 | 55 471 | 56 614 | 59 159 | 70 918 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 503 | 7 765 | 5 898 | 7 958 | 3 964 | 1 478 | 1 692 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 903 | 1 650 | 109 | 250 | 655 | 1 902 | 1 529 | 1 150 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 833 | 43 870 | 48 701 | 47 243 | 58 010 | 56 422 | 66 121 | 64 197 | 66 218 | 68 998 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 551 | 23 028 | 28 517 | 27 707 | 37 909 | 36 970 | 46 116 | 37 103 | 38 079 | 36 415 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 584 | 12 093 | 11 862 | 12 162 | 11 859 | 12 284 | 14 969 | 22 365 | 20 301 | 30 721 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 698 | 8 749 | 1 375 | 573 | 1 293 | 293 | 389 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 560 | 1 248 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 780 | 624 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 780 | 624 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 580 | 780 | 624 | 65 | 2 358 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 580 | 2 358 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 65 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 780 | 624 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 907 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 907 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 281 | 2 529 | 3 321 | 1 453 | 712 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 49,9 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 95 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 199 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,5 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,0 % | +36,0 % | -8,9 % | +8,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,76 | 1,35 | 1,06 | 0,95 | 2,11 ▼ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,76 | 1,35 | 1,06 | 0,95 | 1,90 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 1,13 | 0,55 | 0,03 | 0,09 | 1,35 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,49 | 0,37 | 0,33 | 0,34 | 0,65 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 1,76 | 1,04 | 1,67 | 2,01 | 1,97 | 0,27 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | -12,6 % | 11,0 % | 3,5 % | 4,9 % | 12,4 % ▼ | 13,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 2,0 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 7,7 % ▼ | 9,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 8,2 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | 16,7 % | 3,0 % | 1,2 % | 0,8 % | 8,9 % ▼ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,43 | 4,17 | 4,17 | 3,24 | 3,54 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 28 дн. | 44 дн. | 77 дн. | 59 дн. | 113 дн. ▲ | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 41 дн. | 61 дн. | 78 дн. | 75 дн. | 81 дн. ▲ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -26 дн. | -12 дн. | -17 дн. | -1 дн. | -16 дн. | 0 дн. ▲ | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,43 | 0,26 | 0,06 | -0,05 | 0,54 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,91 | 5,33 | 3,09 | 1,59 | 1,73 | 4,94 ▼ | 3,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12902).