Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТ", Бердск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 | 53 | 80 | 117 | 111 | 75 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 | 53 | 80 | 117 | 111 | 75 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 33 | 57 | 65 | 64 | 45 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 20 | 23 | 52 | 47 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 | 107 | 53 | 80 | 117 | 111 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 107 | 53 | 80 | 117 | 111 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 28 | 33 | 57 | 65 | 64 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 79 | 20 | 23 | 52 | 47 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 | 53 | 80 | 117 | 111 | 75 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 27 | 51 | 39 | 26 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 | 27 | 51 | 39 | 26 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 43 | 43 | 56 | 62 | 39 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 43 | 43 | 56 | 62 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 | 107 | 53 | 80 | 117 | 111 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 25 | 27 | 51 | 39 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 25 | 27 | 51 | 39 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 72 | 43 | 43 | 56 | 62 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 72 | 43 | 43 | 56 | 62 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 151 | 29 | 190 | 111 | 197 |
| Выручка за предыдущий год | 790 | 918 | 862 | 799 | 692 | 560 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 749 | 767 | 833 | 609 | 581 | 363 |
| Выручка за отчетный год | 918 | 862 | 799 | 692 | 560 | 326 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 29 | 190 | 111 | 197 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 151 | 29 | 190 | 111 | 197 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 767 | 833 | 609 | 581 | 363 | 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 151 | 29 | 190 | 111 | 197 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 30 | 46 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 71 | 160 | 65 | 193 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 48 | 30 | 46 | 4 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 | 103 | 71 | 160 | 65 | 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 25 | 3 | 29 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 23 | 17 | 27 | 17 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 17 | 27 | 17 | 9 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 3 | 29 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 3 | 29 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 27 | 62 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 37 | 37 | 72 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 39 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 72 | 49 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 23 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | 23 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 23 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 27 | 23 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | 29 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 799 | 692 | 560 | 326 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 799 | 692 | 560 | 326 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 796 | 663 | 565 | 343 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 205 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 404 | 326 | 360 | 222 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | 49 | 9 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 | 288 | 196 | 121 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ |
| Активы | 107 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,23 | 1,86 | 2,09 | 1,79 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 1,23 | 1,86 | 2,09 | 1,79 | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | 0,47 | 0,53 | 0,93 | 0,76 | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,19 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 9,70 | 4,30 | 7,00 | 10,70 | 10,10 | 6,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,4 % | -111,3 % | 3,8 % | 24,8 % | -4,5 % | -22,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 250,0 % | -590,0 % | 30,0 % | 290,0 % | -50,0 % | -170,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.