Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД-ЛОГИСТИК", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД-ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 132 | 65 816 | 57 969 | 59 624 | 107 410 | 115 764 | 72 074 | 72 958 | 23 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 614 | 54 996 | 52 869 | 54 112 | 85 844 | 88 890 | 20 388 | 20 359 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 604 | 54 996 | 52 869 | 54 112 | 85 844 | 88 890 | 20 388 | 20 359 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 518 | 10 820 | 5 100 | 5 512 | 21 566 | 26 875 | 51 686 | 52 599 | 23 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 536 | 2 764 | 2 246 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 590 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 980 | 5 949 | 4 858 | 5 097 | 18 785 | 24 625 | 51 518 | 51 974 | 23 731 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 015 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 265 | 242 | 415 | 17 | 4 | 168 | 625 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 170 | 40 918 | 65 816 | 57 969 | 59 624 | 107 411 | 85 411 | 72 075 | 72 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 965 | 31 069 | 54 996 | 52 869 | 54 112 | 85 844 | 23 268 | 20 388 | 20 359 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 965 | 31 059 | 54 996 | 52 869 | 54 112 | 85 844 | 23 268 | 20 388 | 20 359 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 205 | 9 849 | 10 820 | 5 100 | 5 512 | 21 567 | 62 143 | 51 687 | 52 599 |
| Запасы на конец предыдущего года | 317 | 2 764 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 009 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 856 | 4 655 | 10 555 | 4 858 | 5 097 | 18 786 | 61 982 | 51 519 | 51 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 169 | 265 | 242 | 415 | 17 | 161 | 168 | 625 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 132 | 65 816 | 57 969 | 59 624 | 107 410 | 115 764 | 72 074 | 72 958 | 23 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 940 | 13 731 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 100 | 37 815 | 37 424 | 40 013 | 53 402 | 54 870 | 49 923 | 34 019 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 100 | 12 605 | 12 792 | 15 047 | 53 402 | 54 870 | 49 923 | 34 019 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 210 | 24 632 | 24 966 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 342 | 66 305 | 20 554 | 22 328 | 67 531 | 63 942 | 8 264 | 9 304 | 4 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 167 | 12 305 | 99 | 36 586 | 7 765 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 768 | 24 709 | 20 554 | 22 229 | 30 945 | 31 211 | 8 264 | 9 304 | 4 515 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 29 292 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 407 | 24 966 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 170 | 40 917 | 65 816 | 57 969 | 59 624 | 107 411 | 85 411 | 72 075 | 72 958 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 039 | 8 940 | 13 731 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 37 815 | 37 424 | 15 047 | 66 923 | 54 870 | 49 923 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 12 605 | 12 792 | 15 047 | 66 923 | 54 870 | 49 923 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 210 | 24 632 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 839 | 41 253 | 66 305 | 20 554 | 22 328 | 92 468 | 8 449 | 8 265 | 9 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 828 | 12 305 | 99 | 36 586 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 530 | 3 896 | 24 709 | 20 554 | 22 229 | 30 916 | 8 449 | 8 265 | 9 304 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 25 529 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 309 | 29 291 | 24 966 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 900 | 564 | 83 | 137 | 388 | 21 186 | 5 224 | 384 | |
| Выручка за предыдущий год | 243 | 564 | 422 | 437 | 1 060 | 3 | 5 999 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 657 | 339 | 300 | 672 | 617 | 15 187 | 5 224 | 384 | |
| Выручка за отчетный год | 183 | 422 | 437 | 1 060 | 1 525 | 384 | 15 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 | 137 | 388 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 | 137 | 388 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 194 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 623 | 145 | 300 | 672 | 617 | 1 634 | 5 224 | 384 | 15 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 83 | 137 | 388 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 451 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 116 | 319 | 30 | 17 133 | 8 891 | 34 141 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 500 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 335 | 8 | 6 | 1 190 | 6 583 | 1 547 | 1 253 | 1 111 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 43 | 7 | 2 548 | 8 475 | 10 629 | 7 500 | 2 475 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 279 | 56 | 70 | 711 | 3 259 | 4 957 | 138 | 30 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 874 | 116 | 319 | 30 | 37 846 | 17 133 | 8 891 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 500 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 335 | 8 | 6 | 1 190 | 5 310 | 1 547 | 1 253 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 435 | 501 | 43 | 7 | 2 545 | 23 880 | 10 629 | 7 500 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 174 | 279 | 56 | 70 | 711 | 8 656 | 4 957 | 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 874 | 94 | 253 | 24 | 595 | 4 792 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 66 | 6 | 131 | 933 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 66 | 6 | 933 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 253 | 24 | 4 792 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 253 | 24 | 4 792 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 874 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 253 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -28,5 млн ₽ | ||
| Активы | 59,6 млн ₽ | 107,4 млн ₽ | 115,8 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -128 тыс. ₽ | -134 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | -14,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,32 | 0,42 | 6,25 | 5,65 | 5,27 | 1,49 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,28 | 0,39 | 6,25 | 5,65 | 5,27 | 1,27 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,16 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,12 | 0,19 | -0,62 | 0,40 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 7,06 | 4,31 | — | 0,76 | 1,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 4,7 % | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,6 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,0 % | -1,3 % | -1,5 % | 6,6 % | -119,6 % | 2,3 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -12,3 % | 34,9 % | — | 15,8 % | 15,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | — | — | 1,24 | 1,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 83 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 635 дн. | 502 дн. | 0 дн. | — | — | 7 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 074 дн. | 18 306 дн. | 6 972 дн. | 577 дн. | 8 844 дн. | 109 865 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,05 | -2,13 | -1,38 | 0,84 | 0,82 | 0,81 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,82 | -2,81 | -2,20 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 5,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -62 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10 (компаний: 2283).