Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ СЕТЕВОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ СЕТЕВОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 560 | 10 108 | 11 394 | 11 963 | 15 768 | 17 289 | 14 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 46 | 35 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 46 | 35 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 560 | 10 108 | 11 388 | 11 917 | 15 733 | 17 289 | 14 316 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 313 | 9 037 | 8 775 | 9 418 | 14 878 | 16 074 | 11 942 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 243 | 1 068 | 2 613 | 2 499 | 854 | 1 215 | 2 374 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 101 | 10 002 | 10 136 | 11 394 | 11 962 | 15 768 | 17 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 6 | 46 | 35 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 46 | 35 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 093 | 10 002 | 10 136 | 11 388 | 11 916 | 15 733 | 17 289 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 744 | 5 755 | 9 065 | 8 775 | 9 418 | 14 879 | 16 074 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 321 | 4 243 | 1 068 | 2 613 | 2 499 | 854 | 1 215 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 4 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 560 | 10 108 | 11 394 | 11 963 | 15 768 | 17 288 | 14 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 938 | 6 147 | 6 597 | 6 916 | 6 941 | 8 620 | 8 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 928 | 6 137 | 6 587 | 6 906 | 6 931 | 8 610 | 8 445 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 89 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 622 | 3 961 | 4 797 | 5 047 | 8 827 | 8 579 | 5 861 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 622 | 3 961 | 4 767 | 4 503 | 7 898 | 8 378 | 5 861 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 544 | 929 | 202 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 101 | 10 002 | 10 136 | 11 394 | 11 962 | 15 768 | 17 289 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 349 | 5 938 | 6 147 | 6 597 | 6 916 | 6 941 | 8 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 339 | 5 928 | 6 137 | 6 587 | 6 906 | 6 931 | 8 610 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 89 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 752 | 4 064 | 3 989 | 4 797 | 5 046 | 8 827 | 8 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 752 | 4 064 | 3 989 | 4 768 | 4 503 | 7 898 | 8 378 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 543 | 929 | 202 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 904 | 13 303 | 13 903 | 15 201 | 17 158 | 17 057 | 17 705 |
| Выручка за предыдущий год | 38 400 | 38 773 | 42 619 | 45 603 | 50 424 | 45 520 | 48 079 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 496 | 25 470 | 28 716 | 30 402 | 33 266 | 28 463 | 30 374 |
| Выручка за отчетный год | 38 773 | 42 619 | 45 603 | 50 424 | 45 520 | 48 079 | 52 920 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 303 | 13 903 | 15 201 | 17 158 | 17 057 | 17 705 | 18 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 461 | 7 733 | 8 307 | 8 711 | 8 725 | 10 989 | 10 713 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 842 | 6 170 | 6 894 | 8 447 | 8 332 | 6 716 | 7 983 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 470 | 28 716 | 30 402 | 33 266 | 28 463 | 30 374 | 34 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 993 | 7 461 | 7 733 | 8 307 | 8 712 | 8 725 | 10 989 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 911 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 842 | 6 170 | 6 894 | 8 446 | 8 332 | 6 716 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 410 | 7 671 | 8 234 | 8 637 | 8 664 | 10 825 | 10 458 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 62 | 395 | 72 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 68 | 73 | 74 | 123 | 559 | 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 926 | 7 410 | 7 672 | 8 234 | 8 638 | 8 664 | 10 825 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 62 | 395 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 51 | 67 | 73 | 74 | 123 | 559 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 339 | 5 928 | 6 137 | 6 587 | 6 907 | 6 931 | 8 610 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 387 | 1 482 | 1 534 | 1 653 | 1 767 | 1 722 | 2 092 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 40 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 200 | 1 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 482 | 1 534 | 1 653 | 1 767 | 1 722 | 2 092 | 2 102 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 89 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 40 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 928 | 6 137 | 6 587 | 6 906 | 6 931 | 8 610 | 8 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 928 | 6 137 | 6 587 | 6 906 | 6 931 | 8 610 | 8 445 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 339 | 5 928 | 6 137 | 6 587 | 6 907 | 6 931 | 8 610 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 339 | 5 928 | 6 137 | 6 587 | 6 906 | 6 931 | 8 610 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 349 | 5 938 | 6 147 | 6 597 | 6 916 | 6 941 | 8 620 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 928 | 6 137 | 6 587 | 6 906 | 6 931 | 8 610 | 8 445 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 938 | 6 147 | 6 597 | 6 916 | 6 941 | 8 620 | 8 455 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 928 | 6 137 | 6 587 | 6 906 | 6 931 | 8 610 | 8 445 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 928 | 6 137 | 6 587 | 6 906 | 6 931 | 8 610 | 8 445 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 928 | 6 137 | 6 587 | 6 906 | 6 931 | 8 610 | 8 445 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 928 | 6 137 | 6 587 | 6 906 | 6 931 | 8 610 | 8 445 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 339 | 5 928 | 6 137 | 6 587 | 6 906 | 6 931 | 8 610 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 339 | 5 928 | 6 137 | 6 587 | 6 906 | 6 931 | 8 610 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 339 | 5 928 | 6 137 | 6 587 | 6 906 | 6 931 | 8 610 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 339 | 5 928 | 6 137 | 6 587 | 6 906 | 6 931 | 8 610 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 938 | 6 147 | 6 597 | 6 916 | 6 940 | 8 620 | 8 455 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 349 | 5 938 | 6 147 | 6 597 | 6 916 | 6 941 | 8 620 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 922 | 2 664 | 2 499 | 360 | 9 770 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 289 | 47 140 | 4 443 | 85 012 | 59 041 | 55 663 | 52 920 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 259 | 47 050 | 52 920 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 90 | 4 443 | 85 012 | 59 041 | 55 663 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 367 | 44 476 | 34 080 | 82 513 | 60 686 | 55 303 | 43 150 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 625 | 34 790 | 29 501 | 59 114 | 33 180 | 33 703 | 31 578 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 582 | 3 528 | 3 524 | 4 154 | 4 525 | 4 145 | 6 231 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 837 | 1 534 | 1 055 | 1 767 | 1 722 | 527 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 323 | 4 624 | 17 478 | 21 259 | 17 455 | 4 814 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 94 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 | 94 | 111 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 | 94 | 111 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 928 | 6 587 | 8 610 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 8 610 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 928 | 6 587 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 922 | 360 | 1 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.