Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБО НОВОСИБИРСК-1", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБО НОВОСИБИРСК-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 726 | 6 293 | 7 488 | 7 986 | 7 702 | 10 293 | 9 381 | 6 876 | 7 342 | 10 819 | 13 957 | 15 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 800 | 691 | 545 | 402 | 2 910 | 2 167 | 657 | 129 | 117 | 94 | 94 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 800 | 691 | 545 | 402 | 2 910 | 2 167 | 657 | 129 | 117 | 94 | 94 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 725 | 5 493 | 6 797 | 7 441 | 7 300 | 7 383 | 7 214 | 6 219 | 7 213 | 10 702 | 13 863 | 15 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 194 | 1 664 | 1 473 | 1 091 | 918 | 1 540 | 963 | 794 | 780 | 1 549 | 1 250 | 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 | 949 | 3 917 | 4 891 | 4 953 | 5 086 | 5 606 | 4 903 | 6 228 | 8 695 | 11 718 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 080 | 14 778 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 381 | 471 | 190 | 351 | 431 | 749 | 644 | 522 | 205 | 458 | 895 | 235 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 329 | 1 217 | 1 108 | 998 | 8 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 774 | 1 726 | 6 293 | 7 488 | 7 986 | 7 702 | 10 293 | 7 053 | 6 876 | 7 342 | 10 819 | 13 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 800 | 691 | 545 | 402 | 2 910 | 1 100 | 657 | 129 | 117 | 94 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 800 | 691 | 545 | 402 | 2 910 | 1 100 | 657 | 129 | 117 | 94 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 774 | 1 726 | 5 493 | 6 797 | 7 441 | 7 300 | 7 383 | 5 953 | 6 219 | 7 213 | 10 702 | 13 863 |
| Запасы на конец предыдущего года | 440 | 1 194 | 1 664 | 1 473 | 1 091 | 918 | 1 540 | 1 156 | 794 | 780 | 1 549 | 1 250 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 204 | 151 | 949 | 3 917 | 4 891 | 4 953 | 5 086 | 4 616 | 4 903 | 6 228 | 8 695 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 080 | 11 718 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 381 | 471 | 190 | 351 | 431 | 749 | 181 | 522 | 205 | 458 | 895 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 329 | 1 217 | 1 108 | 998 | 8 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 726 | 6 293 | 7 488 | 7 986 | 7 702 | 10 293 | 9 381 | 6 876 | 7 342 | 10 819 | 13 957 | 15 867 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 064 | 2 064 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | 741 | 15 902 | 16 062 | 15 472 | 13 492 | 10 316 | 8 950 | 3 954 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 | 741 | 15 902 | 16 062 | 15 472 | 13 492 | 10 316 | 8 950 | 3 782 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 172 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 680 | 7 895 | 9 544 | 11 719 | 15 030 | 16 534 | 15 679 | 13 204 | 15 529 | 16 802 | 21 585 | 27 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 365 | 7 553 | 9 114 | 11 347 | 14 611 | 16 076 | 15 425 | 12 958 | 15 408 | 16 311 | 21 198 | 27 465 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 342 | 430 | 372 | 419 | 458 | 254 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 315 | 246 | 121 | 491 | 387 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 774 | 1 726 | 6 293 | 7 488 | 7 986 | 7 702 | 10 293 | 7 053 | 6 876 | 7 342 | 10 819 | 13 957 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 064 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 | 741 | 15 902 | 16 062 | 15 472 | 13 492 | 10 316 | 9 337 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 | 741 | 15 902 | 16 062 | 15 472 | 13 492 | 10 316 | 8 950 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 387 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 288 | 6 680 | 7 895 | 9 544 | 11 719 | 15 030 | 16 534 | 15 655 | 13 204 | 15 529 | 16 802 | 21 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 178 | 6 365 | 7 553 | 9 114 | 11 347 | 14 611 | 16 076 | 15 490 | 12 958 | 15 408 | 16 311 | 21 198 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 315 | 342 | 430 | 372 | 419 | 458 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 165 | 246 | 121 | 491 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 939 | 29 315 | 29 995 | 43 937 | 36 068 | 35 897 | 32 683 | 36 620 | 66 922 | 61 542 | 84 989 | 90 689 |
| Выручка за предыдущий год | 23 405 | 42 651 | 45 304 | 67 795 | 56 410 | 55 631 | 47 271 | 17 054 | 35 707 | 31 785 | 46 335 | 46 422 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 534 | 13 336 | 15 309 | 23 858 | 20 342 | 19 734 | 14 588 | 19 566 | 31 215 | 29 757 | 38 654 | 44 267 |
| Выручка за отчетный год | 42 651 | 45 304 | 67 795 | 56 410 | 55 631 | 47 271 | 55 839 | 35 707 | 31 785 | 46 335 | 46 422 | 44 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 995 | 43 937 | 36 068 | 35 897 | 32 683 | 39 338 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 504 | 3 091 | 2 703 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 491 | 40 846 | 36 438 | 39 016 | 46 647 | 36 635 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 607 | 15 309 | 23 858 | 20 342 | 19 734 | 14 588 | 16 501 | 31 215 | 29 757 | 38 654 | 44 267 | 41 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 504 | 3 091 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 271 | 28 491 | 40 846 | 36 438 | 39 016 | 46 647 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 906 | 3 701 | 597 | 1 072 | 737 | 958 | 1 223 | 1 396 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 3 912 | 109 | 1 770 | 1 028 | 403 | 257 | 278 | 21 | 10 | 89 | 158 |
| Прочие расходы за отчетный год | 870 | 1 715 | 2 603 | 3 077 | 2 247 | 2 577 | 3 177 | 794 | 716 | 948 | 1 134 | 1 238 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 472 | 3 701 | 597 | 966 | 1 072 | 737 | 958 | 1 223 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 36 | 3 912 | 109 | 1 770 | 1 028 | 403 | 555 | 278 | 21 | 10 | 89 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 461 | 870 | 1 715 | 2 603 | 3 077 | 2 247 | 2 577 | 411 | 794 | 716 | 948 | 1 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 701 | 597 | 2 864 | 121 | 5 380 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 502 | 1 112 | 1 212 | 1 363 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 112 | 1 212 | 1 363 | 1 389 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 701 | 597 | 2 864 | 121 | 5 380 | 1 026 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 701 | 597 | 2 864 | 121 | 5 380 | 1 026 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 701 | 597 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,7 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 121 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | -279 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 6,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -21,8 млн ₽ | -21,7 млн ₽ | -16,3 млн ₽ | -16,6 млн ₽ | -15,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,0 % | +45,8 % | +0,2 % | -4,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,46 | 0,64 | 0,64 | 0,57 | 2,28 ▼ | 3,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,41 | 0,54 | 0,58 | 0,55 | 1,48 ▼ | 2,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,55 | 1,24 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент автономии | -3,17 | -2,95 | -1,51 | -1,19 | -0,98 | 0,61 ▼ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,33 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | 12,6 % | 6,4 % | 16,6 % | 4,6 % | 7,6 % | 6,9 % ▲ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | 8,0 % | 0,4 % | 11,6 % | -0,6 % | 2,3 % | 2,9 % ▼ | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,7 % | 1,6 % | 49,7 % | -2,0 % | 6,5 % | 3,9 % ▲ | 13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 15,2 % | 16,6 % |
| Оборачиваемость активов | 5,19 | 4,33 | 4,28 | 3,33 | 2,81 | 2,55 ▲ | 3,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 72 дн. | 68 дн. | 92 дн. | — | 20 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 10 дн. | 15 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 16 дн. ▲ | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 152 дн. | 189 дн. | 154 дн. | 175 дн. | 244 дн. | 29 дн. ▼ | 13 дн. |
| Финансовый цикл | -92 дн. | -108 дн. | -71 дн. | -72 дн. | — | 11 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,12 | -1,15 | -0,57 | -0,56 | -0,74 | 0,65 ▼ | 0,88 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 6,33 | 6,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -98 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).