Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАГАЗСТРОЙСЕРВИС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАГАЗСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 841 | 62 401 | 75 667 | 115 970 | 178 937 | 280 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 145 | 12 549 | 15 019 | 13 637 | 11 447 | 49 981 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 145 | 12 549 | 15 019 | 13 637 | 11 447 | 49 981 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 696 | 49 852 | 60 648 | 102 333 | 167 490 | 230 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 297 | 9 436 | 29 276 | 52 324 | 90 039 | 95 834 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 142 | 40 121 | 30 682 | 48 278 | 77 269 | 82 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 257 | 295 | 690 | 1 731 | 182 | 51 892 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 312 | 38 141 | 62 558 | 78 893 | 114 308 | 175 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 096 | 10 145 | 12 655 | 15 019 | 13 637 | 11 447 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 096 | 10 145 | 12 655 | 15 019 | 13 637 | 11 447 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 216 | 27 996 | 49 902 | 63 874 | 100 671 | 164 179 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 198 | 4 297 | 9 399 | 29 277 | 52 406 | 89 931 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 518 | 23 442 | 40 208 | 33 837 | 47 025 | 69 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 500 | 257 | 295 | 760 | 1 240 | 4 884 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 841 | 62 401 | 75 667 | 115 970 | 178 937 | 280 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 275 | 52 480 | 64 857 | 87 347 | 145 299 | 104 428 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 930 | 805 | 2 800 | 29 183 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 930 | 805 | 2 800 | 19 312 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 871 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 636 | 9 116 | 10 810 | 28 622 | 30 839 | 146 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 961 | 146 | 70 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 675 | 8 970 | 10 810 | 28 552 | 30 839 | 146 836 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 312 | 38 141 | 62 558 | 78 893 | 114 308 | 175 626 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 523 | 12 275 | 52 545 | 65 026 | 86 510 | 146 811 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 802 | 1 930 | 805 | 2 630 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 802 | 1 930 | 805 | 2 630 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 987 | 23 936 | 9 207 | 13 867 | 27 798 | 26 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 919 | 1 961 | 145 | 70 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 068 | 21 975 | 9 062 | 13 797 | 27 798 | 26 185 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 715 | 1 899 | 42 721 | 14 514 | 23 888 | 62 508 |
| Выручка за предыдущий год | 30 495 | 28 806 | 69 446 | 38 422 | 54 359 | 83 071 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 780 | 26 907 | 26 725 | 23 908 | 30 471 | 20 563 |
| Выручка за отчетный год | 28 806 | 69 446 | 38 422 | 54 362 | 83 600 | 238 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 709 | 42 656 | 14 521 | 24 727 | 63 436 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 709 | 42 656 | 14 521 | 24 727 | 63 436 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 097 | 26 790 | 23 901 | 29 635 | 20 164 | 264 024 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 715 | 1 899 | 42 721 | 14 514 | 23 888 | 62 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 205 | 14 355 | 24 325 | 62 905 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 437 | 264 | 51 | 102 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 200 | 120 | 91 | 79 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 518 | 2 187 | 315 | 522 | 520 | 4 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 181 | 40 271 | 14 348 | 23 479 | 62 177 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 123 | 437 | 264 | 51 | 102 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 3 | 200 | 123 | 391 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 431 | 1 708 | 2 186 | 315 | 532 | 620 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 181 | 40 271 | 12 161 | 21 474 | 58 355 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 2 187 | 2 005 | 3 822 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 2 187 | 2 005 | 4 093 | 8 170 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 205 | 12 168 | 22 320 | 58 812 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 205 | 12 168 | 22 320 | 58 812 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -249 тыс. ₽ | 40,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | -37,8 млн ₽ |
| Активы | 37,8 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 116,0 млн ₽ | 178,9 млн ₽ | 280,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,3 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | 145,3 млн ₽ | 104,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 5,47 | 5,61 | 3,58 | 5,43 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 4,43 | 2,90 | 1,75 | 2,51 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,84 | 0,86 | 0,75 | 0,81 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 2,08 | 0,19 | 0,17 | 0,33 | 0,23 | 1,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 64,4 % | 16,1 % | 19,2 % | 32,9 % | -13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,0 % | 76,6 % | 18,8 % | 25,6 % | 40,5 % | -36,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 129 дн. | 447 дн. | 644 дн. | 1 630 дн. | 132 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.