Финансы ООО "СИБ - ТРЕЙД", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБ - ТРЕЙД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 060 | 49 716 | 36 676 | 15 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 019 | 2 376 | 1 690 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 019 | 2 376 | 1 690 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 060 | 46 697 | 34 300 | 13 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 074 | 6 913 | 29 686 | 13 040 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 926 | 38 706 | 2 720 | 545 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 061 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 17 | 1 894 | 96 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 572 | 13 060 | 29 716 | 36 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 019 | 2 376 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 019 | 2 376 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 572 | 13 060 | 26 697 | 34 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 547 | 6 074 | 6 913 | 29 686 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 987 | 6 926 | 18 706 | 2 720 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 061 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 60 | 17 | 1 894 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 060 | 49 716 | 36 676 | 15 371 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 673 | 1 515 | 5 932 | 10 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 505 | 5 922 | 10 882 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 387 | 48 201 | 30 744 | 4 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 304 | 4 978 | 472 | 3 509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 083 | 43 223 | 30 272 | 970 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 572 | 13 060 | 29 716 | 36 676 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 681 | 2 673 | 1 515 | 5 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 663 | 1 505 | 5 922 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 891 | 10 387 | 28 201 | 30 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 299 | 1 304 | 4 978 | 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 592 | 9 083 | 23 223 | 30 272 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 348 | 9 316 | 14 088 | 21 610 |
| Выручка за предыдущий год | 17 506 | 33 548 | 34 296 | 44 234 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 842 | 24 232 | 20 208 | 22 624 |
| Выручка за отчетный год | 33 548 | 34 296 | 44 234 | 42 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 088 | 21 610 | 17 702 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 357 | 5 314 | 5 830 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 731 | 16 296 | 11 872 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 931 | 20 208 | 22 624 | 24 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 617 | 357 | 5 314 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 699 | 13 731 | 16 296 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 528 | 4 626 | 4 960 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 528 | 1 263 | 688 | 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 303 | 2 089 | 4 626 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 303 | 528 | 1 263 | 688 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 | 1 992 | 4 417 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 229 | 209 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 229 | 209 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 992 | 4 417 | 4 960 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 992 | 4 417 | 4 960 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 992 | 4 417 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 33,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,89 |
| Рентабельность продаж | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.