Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРИДЖ ТЕХНОЛОДЖИ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРИДЖ ТЕХНОЛОДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 863 | 32 261 | 46 008 | 52 051 | 12 | 12 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 323 | 2 756 | 4 024 | 24 836 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 323 | 2 756 | 4 024 | 17 187 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 649 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 540 | 29 505 | 41 984 | 27 215 | 12 | 12 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 218 | 17 088 | 31 122 | 9 060 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 118 | 4 421 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 845 | 10 313 | 7 348 | 10 508 | 12 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 900 | 2 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 477 | 2 103 | 97 | 313 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 400 | 14 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 770 | 53 863 | 32 260 | 46 008 | 75 779 | 12 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 781 | 14 323 | 2 756 | 4 024 | 35 351 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 781 | 14 323 | 2 756 | 4 024 | 139 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 35 212 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 989 | 39 540 | 29 504 | 41 984 | 40 428 | 12 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 832 | 8 218 | 17 088 | 31 122 | 10 855 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 118 | 8 046 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 014 | 4 541 | 10 313 | 7 348 | 3 961 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 886 | 2 900 | 3 035 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 143 | 7 477 | 2 103 | 97 | 25 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 418 | 400 | 14 506 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 863 | 32 260 | 46 008 | 52 051 | 12 | 12 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 470 | 1 624 | 1 624 | 1 486 | 12 | 12 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 612 | 1 612 | 1 474 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 593 | 29 836 | 44 384 | 50 565 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 800 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 593 | 29 836 | 43 584 | 49 765 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 770 | 53 863 | 32 260 | 46 008 | 75 779 | 12 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 180 | 1 470 | 1 624 | 1 624 | 12 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 458 | 1 612 | 1 612 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 714 | 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 714 | 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 876 | 51 593 | 30 636 | 44 384 | 96 203 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 800 | 829 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 876 | 51 593 | 29 836 | 43 584 | 95 374 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 821 | 20 926 | 13 386 | 8 692 | 3 119 | |
| Выручка за предыдущий год | 172 090 | 165 458 | 38 961 | 12 900 | 3 247 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 170 731 | 144 532 | 25 575 | 4 208 | 128 | |
| Выручка за отчетный год | 165 458 | 38 961 | 12 900 | 55 227 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 386 | 8 692 | 7 559 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 338 | 14 | 331 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 048 | 8 678 | 4 239 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 989 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 909 | 25 575 | 4 208 | 47 668 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 549 | 338 | 14 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 377 | 13 048 | 8 678 | 1 655 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 501 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 652 | 205 | 14 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 233 | 3 983 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 419 | 4 116 | 14 | 469 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 220 | 363 | 205 | 14 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 436 | 34 233 | 3 983 | 25 424 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 784 | 34 419 | 4 116 | 14 | 44 483 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 809 | 290 | 154 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 202 | 73 | 51 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 51 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 290 | 154 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 | 154 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 290 | 154 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 487 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 625 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 348 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 867 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 010 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 857 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 519 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 799 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 353 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 367 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 765 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 780 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 780 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 165,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 290 тыс. ₽ | — | -138 тыс. ₽ |
| Активы | 53,9 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 52,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,95 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,23 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | — |
| Финансовый рычаг | 35,64 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | — | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,07 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 2 700 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.