Финансы ООО "ГЭП-В", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛЭНЕРГОПРОЕКТ-ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 428 | 68 312 | 46 430 | 37 021 | 25 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 293 | 191 | 456 | 3 618 | 5 995 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 174 | 115 | 57 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 995 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 119 | 75 | 400 | 3 618 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 135 | 68 122 | 45 974 | 33 403 | 19 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 919 | 18 813 | 6 388 | 10 646 | 7 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 797 | 45 795 | 36 081 | 20 179 | 12 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 640 | 2 635 | 2 967 | 2 410 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 779 | 878 | 537 | 168 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 832 | 21 428 | 68 312 | 46 450 | 37 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 927 | 293 | 191 | 456 | 3 618 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 174 | 115 | 57 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 618 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 892 | 119 | 75 | 400 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 905 | 21 135 | 68 122 | 45 994 | 33 403 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 585 | 4 919 | 18 813 | 6 388 | 10 646 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 875 | 9 797 | 45 795 | 36 101 | 20 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 3 640 | 2 635 | 2 967 | 2 410 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 215 | 2 779 | 878 | 537 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 428 | 68 313 | 46 430 | 37 021 | 25 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 3 637 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 637 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 | 625 | 99 | 121 | 106 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 152 | 625 | 99 | 121 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 106 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 023 | 67 649 | 42 694 | 55 654 | 53 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 861 | 23 644 | 26 868 | 29 990 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 942 | 40 710 | 18 177 | 27 926 | 22 837 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 595 | 77 | 873 | 861 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 485 | 806 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 833 | 21 428 | 68 313 | 46 450 | 37 021 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 775 | 152 | 625 | 99 | 121 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 862 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 913 | 152 | 625 | 99 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 121 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 097 | 23 023 | 67 649 | 52 168 | 55 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 942 | 26 861 | 23 644 | 26 867 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 580 | 21 943 | 40 710 | 27 651 | 27 926 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 525 | 595 | 77 | 873 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 485 | 861 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 | 28 682 | 15 112 | 8 306 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 937 | 35 978 | 71 759 | 85 706 | 9 263 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 394 | 7 296 | 56 647 | 77 400 | 23 700 |
| Выручка за отчетный год | 35 978 | 71 759 | 85 706 | 9 263 | 12 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 682 | 15 112 | 19 582 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 474 | 3 613 | 6 966 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 208 | 11 499 | 12 616 | 12 244 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 296 | 56 647 | 66 124 | 11 456 | 21 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 474 | 3 613 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 290 | 8 208 | 11 499 | 12 616 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 418 | 2 375 | 4 573 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 745 | 650 | 1 566 | 1 874 | 1 922 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 61 | 569 | 270 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 329 | 590 | 888 | 366 | 1 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 418 | 2 375 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 18 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 321 | 1 745 | 650 | 1 566 | 1 874 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 61 | 569 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 329 | 590 | 888 | 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 292 | 1 786 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 112 | 60 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 913 | 473 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 726 | 324 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 387 | 12 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 112 | 60 | 1 822 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 55 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 55 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 473 | 22 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 324 | 3 218 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 387 | 12 | 3 | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 292 | 1 786 | 3 597 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 292 | 1 786 | 3 597 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 292 | 1 786 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 637 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 | 3 637 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 292 | 1 786 | 3 597 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 292 | 1 786 | 3 597 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 292 | 1 786 | 3 597 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 292 | 1 786 | 3 597 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 937 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 937 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 937 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 937 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 | 3 637 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 846 | 4 474 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 352 | 50 695 | 99 609 | 32 115 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 324 | 48 858 | 99 469 | 25 621 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 583 | 1 497 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 445 | 340 | 140 | 6 494 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 506 | 77 917 | 95 135 | 34 023 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 345 | 53 969 | 65 686 | 9 000 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 315 | 18 752 | 14 948 | 12 742 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 241 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 112 | 1 112 | 1 822 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 734 | 4 084 | 11 438 | 12 281 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 218 | 1 350 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 448 | 36 400 | 5 000 | 1 350 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 430 | 36 400 | 5 000 | 1 350 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 018 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 798 | 10 182 | 9 143 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 798 | 10 182 | 9 143 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 496 | 331 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -12,9 млн ₽ | -9,6 млн ₽ |
| Активы | 21,4 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -28,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,01 | 0,60 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,72 | 0,41 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -1,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,0 % | 2,6 % | -34,9 % | -38,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 246 дн. | 121 дн. | 339 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 098 дн. | 262 дн. | 890 дн. | 392 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | -1,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -12,61 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -112 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.