Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОДРУЖЕСТВО", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОДРУЖЕСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 773 | 662 | 1 979 | 1 987 | 2 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 84 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 | 84 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 748 | 578 | 1 979 | 1 987 | 2 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 499 | 534 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 935 | 1 900 | 1 900 | 2 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 314 | 44 | 79 | 87 | 63 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 525 | 2 773 | 1 044 | 1 979 | 1 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 25 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 495 | 2 748 | 1 044 | 1 979 | 1 987 |
| Запасы на конец предыдущего года | 395 | 499 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 935 | 1 000 | 1 900 | 1 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 1 314 | 44 | 79 | 87 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 773 | 662 | 1 979 | 1 987 | 2 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 524 | 618 | 11 | 11 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 249 | 44 | 1 968 | 1 976 | 2 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 935 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 314 | 44 | 1 968 | 1 976 | 2 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 525 | 2 773 | 1 044 | 1 979 | 1 987 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 425 | 524 | 10 | 11 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 2 249 | 1 034 | 1 968 | 1 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 935 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 1 314 | 1 034 | 1 968 | 1 976 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 644 | 1 066 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 815 | 11 876 | 13 214 | 14 459 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 723 | 12 139 | 12 570 | 13 393 | |
| Выручка за отчетный год | 9 815 | 11 876 | 13 214 | 14 459 | 13 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 644 | 1 066 | 1 059 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 | 133 | 146 | 140 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 511 | 920 | 919 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 723 | 12 139 | 12 570 | 13 393 | 12 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | 133 | 146 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 511 | 920 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 324 | 133 | 146 | 140 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 232 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 324 | 133 | 146 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 232 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 261 | 1 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 132 | 145 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 132 | 145 | 139 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 261 | 1 | 1 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 261 | 1 | 1 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 1 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 270 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 270 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -263 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 662 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 524 тыс. ₽ | 618 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 13,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 4,29 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,5 % | -39,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 240,6 % | -42,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 13,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.