Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ОБЕРОН", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ОБЕРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 220 133 | 206 930 | 193 748 | 137 638 | 126 431 | 137 471 | 181 830 | 195 878 | 156 837 | 159 457 | 59 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 812 | 67 058 | 63 960 | 59 584 | 55 948 | 50 739 | 39 813 | 36 550 | 31 652 | 28 606 | 25 561 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 805 | 67 036 | 62 938 | 58 552 | 54 921 | 49 713 | 39 787 | 36 524 | 31 626 | 28 580 | 25 535 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 22 | 1 022 | 1 032 | 1 027 | 1 026 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 148 321 | 139 872 | 129 788 | 78 054 | 70 483 | 86 732 | 142 017 | 159 328 | 125 185 | 130 851 | 34 359 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 148 315 | 139 870 | 129 787 | 78 054 | 70 483 | 84 731 | 140 017 | 157 315 | 125 184 | 130 850 | 34 358 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 219 089 | 220 133 | 206 930 | 193 748 | 137 638 | 126 431 | 152 912 | 181 830 | 195 878 | 156 837 | 159 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 337 | 71 812 | 67 058 | 63 960 | 59 584 | 55 948 | 43 089 | 39 813 | 36 550 | 31 652 | 28 606 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 330 | 71 805 | 67 036 | 62 938 | 58 552 | 54 921 | 43 063 | 39 787 | 36 524 | 31 626 | 28 580 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | 22 | 1 022 | 1 032 | 1 027 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 188 752 | 148 321 | 139 872 | 129 788 | 78 054 | 70 483 | 109 823 | 142 017 | 159 328 | 125 185 | 130 851 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 748 | 148 315 | 139 870 | 129 787 | 78 054 | 70 483 | 107 822 | 140 017 | 157 315 | 125 184 | 130 850 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 6 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 220 133 | 206 930 | 193 748 | 137 638 | 126 431 | 137 471 | 181 830 | 195 878 | 156 837 | 159 457 | 59 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 999 | 3 845 | 8 924 | 13 442 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 989 | 3 835 | 8 914 | 13 432 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 232 164 | 227 016 | 224 374 | 162 568 | 148 792 | 152 550 | 176 831 | 192 033 | 147 913 | 146 015 | 61 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 149 | 44 050 | 44 676 | 45 486 | 35 691 | 30 463 | 59 606 | 53 219 | 75 430 | 83 070 | 1 198 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 182 015 | 182 966 | 179 698 | 117 082 | 113 101 | 122 087 | 117 225 | 138 814 | 72 483 | 62 945 | 60 744 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 219 089 | 220 133 | 206 930 | 193 748 | 137 638 | 126 431 | 152 912 | 181 830 | 195 878 | 156 837 | 159 457 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 999 | 3 845 | 8 924 | 13 442 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 989 | 3 835 | 8 914 | 13 432 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 553 | 232 164 | 227 016 | 224 374 | 162 568 | 148 792 | 159 271 | 176 831 | 192 033 | 147 913 | 146 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 714 | 50 149 | 44 050 | 44 676 | 45 486 | 35 691 | 42 664 | 59 606 | 53 219 | 75 430 | 83 070 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 839 | 182 015 | 182 966 | 179 698 | 117 082 | 113 101 | 116 607 | 117 225 | 138 814 | 72 483 | 62 945 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 437 | 2 384 | 2 750 | 7 059 | 12 660 | 13 832 | 13 091 | 18 727 | 18 151 | 13 797 | 11 095 |
| Выручка за предыдущий год | 2 437 | 2 384 | 2 750 | 7 060 | 12 660 | 13 832 | 13 091 | 18 727 | 18 151 | 13 797 | 11 095 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 2 384 | 2 750 | 7 060 | 12 660 | 13 832 | 14 350 | 18 727 | 18 151 | 13 797 | 11 095 | 1 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 384 | 2 750 | 7 059 | 12 660 | 13 832 | 14 350 | 18 727 | 18 151 | 13 797 | 11 095 | 1 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 763 | 2 743 | 7 363 | 11 169 | 12 103 | 8 807 | 5 146 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 480 | 11 053 | 11 764 | 6 897 | 11 089 | 6 987 | 7 558 | 6 048 | 4 990 | 5 949 | 5 124 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 763 | 2 743 | 4 693 | 11 169 | 12 103 | 8 807 | 5 146 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 378 | 9 480 | 11 053 | 11 764 | 6 897 | 11 089 | 8 398 | 7 558 | 6 048 | 4 990 | 5 949 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 744 | 2 617 | 7 476 | 11 389 | 5 175 | 4 728 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 010 | 82 | 44 | 10 | 2 003 | 291 | 466 | 248 | 172 | 184 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 456 | 714 | 5 864 | 63 | 136 | 1 890 | 71 | 13 237 | 3 880 | 590 | 12 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 744 | 2 617 | 4 700 | 11 389 | 5 175 | 4 728 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 042 | 5 | 1 010 | 82 | 44 | 10 | 57 | 291 | 466 | 248 | 172 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 272 | 1 456 | 714 | 5 864 | 63 | 136 | 50 | 71 | 13 237 | 3 880 | 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 696 | 2 569 | 4 373 | 11 358 | 5 079 | 4 518 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 34 | 20 | 48 | 53 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 48 | 53 | 48 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 696 | 2 569 | 7 282 | 11 358 | 5 079 | 4 518 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 696 | 2 569 | 7 282 | 11 358 | 5 079 | 4 518 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 696 | 2 569 | 4 373 | 11 358 | 5 079 | 4 518 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 117 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 935 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 182 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 448 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 377 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 954 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 472 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 472 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 803 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 803 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 803 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,7 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -15,5 млн ₽ | ||
| Активы | 181,8 млн ₽ | 195,9 млн ₽ | 156,8 млн ₽ | 159,5 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,1 % | -24,0 % | -19,6 % | -83,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,83 | 0,85 | 0,90 | 0,55 | 2,16 ▼ | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,83 | 0,85 | 0,90 | 0,55 | 1,94 ▼ | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | -0,03 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 35,37 | 49,94 | 16,57 | 10,86 | — | 0,26 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | 59,6 % | 66,7 % | 63,8 % | 46,4 % | -182,0 % | 12,2 % ▼ | 13,3 % |
| Чистая рентабельность | 60,7 % | -6,4 % | 36,8 % | 40,7 % | -851,1 % | 7,6 % ▼ | 9,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | -0,6 % | 3,2 % | 2,8 % | -25,8 % | 2,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 227,2 % | -30,0 % | 56,9 % | 33,6 % | — | 8,7 % | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,43 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 729 дн. | 3 163 дн. | 3 312 дн. | 4 305 дн. | 6 902 дн. | 114 дн. ▼ | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -851,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).