Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРОЙ ЭТАЖ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРОЙ ЭТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 811 | 166 111 | 160 442 | 136 082 | 121 439 | 144 031 | 187 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 211 | 16 111 | 8 377 | 6 130 | 6 685 | 10 918 | 8 947 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 211 | 16 111 | 8 377 | 6 130 | 6 685 | 10 918 | 8 947 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 601 | 149 999 | 152 065 | 129 953 | 114 754 | 133 113 | 178 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 234 | 12 158 | 2 267 | 1 352 | 3 372 | 2 483 | 2 462 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 055 | 137 420 | 16 464 | 25 026 | 85 062 | 119 265 | 164 983 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 133 333 | 103 341 | 26 016 | 10 780 | 10 780 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 312 | 421 | 234 | 305 | 584 | 682 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 874 | 115 811 | 166 111 | 160 442 | 136 082 | 121 439 | 144 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 860 | 6 211 | 16 111 | 8 377 | 6 130 | 6 685 | 10 918 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 860 | 6 211 | 16 111 | 8 377 | 6 130 | 6 685 | 10 918 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 014 | 109 600 | 150 000 | 152 065 | 129 953 | 114 754 | 133 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 714 | 6 234 | 12 158 | 2 267 | 1 352 | 3 372 | 2 483 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 908 | 103 054 | 18 306 | 16 464 | 25 026 | 85 062 | 119 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 119 114 | 133 333 | 103 341 | 26 016 | 10 780 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 392 | 312 | 421 | 234 | 305 | 584 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 811 | 166 111 | 160 441 | 136 082 | 121 440 | 144 030 | 187 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 701 | 106 669 | 114 021 | 115 475 | 97 992 | 127 322 | 176 805 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 011 | 115 465 | 97 982 | 127 312 | 176 795 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 300 | 25 500 | 6 400 | 13 888 | 9 600 | 4 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 300 | 25 500 | 6 400 | 13 888 | 9 600 | 4 200 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 110 | 20 142 | 20 920 | 14 207 | 9 559 | 7 108 | 6 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 367 | 1 892 | 367 | 2 543 | 1 641 | 1 829 | 1 567 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 743 | 18 185 | 20 499 | 11 621 | 7 904 | 5 271 | 5 280 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 54 | 43 | 14 | 9 | 3 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 65 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 874 | 115 811 | 166 111 | 160 441 | 136 082 | 121 440 | 144 030 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 570 | 104 701 | 106 669 | 114 021 | 115 475 | 97 992 | 127 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 659 | 114 011 | 115 465 | 97 982 | 127 312 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 300 | 25 500 | 6 400 | 13 888 | 9 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 300 | 25 500 | 6 400 | 13 888 | 9 600 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 304 | 11 110 | 20 142 | 20 920 | 14 207 | 9 559 | 7 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 378 | 367 | 1 892 | 367 | 2 543 | 1 641 | 1 829 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 926 | 10 743 | 18 185 | 20 499 | 11 621 | 7 904 | 5 271 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 65 | 54 | 43 | 14 | 9 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 153 | 45 568 | 82 300 | 69 108 | 73 613 | 76 833 | 90 327 |
| Выручка за предыдущий год | 120 896 | 122 064 | 122 836 | 100 156 | 106 497 | 103 623 | 122 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 257 | 76 496 | 40 536 | 31 048 | 32 884 | 26 790 | 31 774 |
| Выручка за отчетный год | 122 064 | 122 836 | 100 156 | 106 497 | 103 623 | 122 101 | 145 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 768 | 69 108 | 73 613 | 76 833 | 90 327 | 111 363 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 768 | 11 520 | 32 343 | 29 756 | 34 632 | 59 130 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 588 | 41 270 | 47 077 | 55 695 | 52 233 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 496 | 115 068 | 31 048 | 32 884 | 26 790 | 31 774 | 34 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 568 | 7 768 | 11 520 | 32 343 | 29 756 | 34 632 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 74 532 | 57 588 | 41 270 | 47 077 | 55 695 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 073 | 1 968 | 8 240 | 2 390 | 30 474 | 55 051 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 063 | 268 | 689 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 189 | 4 906 | 3 459 | 1 281 | 2 426 | 1 353 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 338 | 2 782 | 5 910 | 30 | 928 | 19 | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 546 | 8 582 | 4 284 | 28 587 | 46 592 | 2 440 | 2 748 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 677 | 41 131 | 2 696 | 8 240 | 2 390 | 30 474 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 510 | 2 063 | 268 | 689 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 362 | 189 | 6 148 | 4 906 | 3 459 | 1 281 | 2 426 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 152 | 338 | 272 | 5 910 | 30 | 928 | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 163 | 4 586 | 1 706 | 4 284 | 28 587 | 46 592 | 2 440 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 789 | 41 131 | 1 968 | 7 353 | 1 454 | 29 330 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 477 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 728 | 887 | 936 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 040 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 887 | 936 | 562 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 131 | 1 968 | 7 353 | 1 454 | 29 330 | 49 483 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 131 | 1 968 | 7 353 | 1 454 | 29 330 | 49 483 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 968 | 7 353 | 1 454 | 29 330 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 659 | 114 011 | 115 465 | 97 982 | 127 312 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 669 | 114 021 | 115 475 | 97 992 | 127 322 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 011 | 115 465 | 97 982 | 97 982 | 176 795 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 114 021 | 115 475 | 97 992 | 97 992 | 176 805 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 353 | 1 454 | 49 483 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 353 | 1 454 | 49 483 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 353 | 1 454 | 49 483 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 353 | 1 454 | 49 483 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 483 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 483 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 483 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 483 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 114 076 | 115 519 | 98 007 | 127 331 | 176 808 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 734 | 114 076 | 115 519 | 98 007 | 127 331 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 452 | 13 089 | 8 662 | 28 708 | 5 776 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 929 | 102 890 | 97 522 | 116 475 | 148 890 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 397 | 93 947 | 96 322 | 114 873 | 148 433 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 100 | 4 950 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 432 | 3 993 | 1 200 | 1 602 | 457 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 477 | 89 801 | 88 860 | 87 767 | 143 114 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 219 | 72 595 | 77 675 | 76 435 | 121 624 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 735 | 5 018 | 5 185 | 4 953 | 9 576 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 906 | 3 486 | 1 256 | 2 385 | 1 336 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 617 | 8 702 | 4 744 | 3 994 | 5 622 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 398 | 56 948 | 42 788 | 23 413 | 20 561 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 398 | 56 948 | 42 788 | 23 413 | 20 561 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 487 | 69 587 | 51 379 | 51 841 | 26 240 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 487 | 69 587 | 51 379 | 51 841 | 26 240 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 450 | 71 | 280 | 97 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 49,5 млн ₽ |
| Активы | 166,1 млн ₽ | 136,1 млн ₽ | 121,4 млн ₽ | 144,0 млн ₽ | 187,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 106,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,45 | 9,15 | 12,00 | 18,73 | 26,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,84 | 9,05 | 11,65 | 18,38 | 25,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 7,29 | 2,75 | 1,60 | 1,67 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,56 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,1 % | -14,4 % | 20,4 % | 26,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 15 дн. | 46 дн. | 29 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 129 дн. | 108 дн. | 61 дн. | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,09 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 26,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.