Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 429 | 1 534 | 2 201 | 3 683 | 2 856 | 3 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 429 | 1 534 | 2 201 | 3 683 | 2 856 | 3 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 451 | 413 | 241 | 1 142 | 858 | 888 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 616 | 786 | 1 579 | 2 348 | 1 712 | 1 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 362 | 335 | 381 | 193 | 286 | 973 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 482 | 1 429 | 1 534 | 2 201 | 3 683 | 2 856 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 482 | 1 429 | 1 534 | 2 201 | 3 683 | 2 856 |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 451 | 413 | 241 | 1 142 | 858 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 587 | 616 | 786 | 1 579 | 2 348 | 1 712 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 754 | 362 | 335 | 381 | 193 | 286 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 429 | 1 534 | 2 201 | 3 683 | 2 856 | 3 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 631 | 730 | 881 | 1 001 | 244 | 1 735 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 798 | 804 | 1 320 | 2 682 | 2 612 | 1 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 10 | 64 | 568 | 360 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 790 | 804 | 1 310 | 2 618 | 2 044 | 1 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 482 | 1 429 | 1 534 | 2 201 | 3 683 | 2 856 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 579 | 631 | 730 | 881 | 1 001 | 244 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 903 | 798 | 804 | 1 320 | 2 682 | 2 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 10 | 64 | 568 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 895 | 790 | 804 | 1 310 | 2 618 | 2 044 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | 255 | 314 | 391 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 976 | 8 197 | 7 440 | 13 257 | 23 495 | 28 966 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 008 | 7 964 | 7 185 | 12 943 | 23 104 | 29 229 |
| Выручка за отчетный год | 8 197 | 7 440 | 13 257 | 23 495 | 28 966 | 36 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 255 | 314 | 391 | 1 943 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 233 | 255 | 314 | 391 | 1 943 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 964 | 7 185 | 12 943 | 23 104 | 29 229 | 34 733 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 233 | 255 | 314 | 391 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 192 | 173 | 272 | 356 | 1 851 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 82 | 42 | 35 | 193 | 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 | 173 | 272 | 356 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 41 | 82 | 42 | 35 | 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 100 | 151 | 120 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 141 | 73 | 121 | 236 | 300 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | 73 | 121 | 236 | 300 | 359 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 100 | 151 | 120 | 1 492 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 100 | 151 | 120 | 1 492 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | -756 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 631 тыс. ₽ | 730 тыс. ₽ | 881 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 244 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,91 | 1,67 | 1,37 | 1,09 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,39 | 1,48 | 0,95 | 0,76 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,42 | 0,29 | 0,07 | 0,11 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,48 | 0,40 | 0,27 | 0,09 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 1,26 | 1,10 | 1,50 | 2,68 | 10,70 | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 6,5 % | 6,9 % | 3,3 % | -26,5 % | 44,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,1 % | 13,7 % | 17,1 % | 12,0 % | -309,8 % | 86,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 21 дн. | 7 дн. | 18 дн. | 11 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.