Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАКОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 597 | 92 863 | 103 841 | 94 432 | 143 370 | 155 129 | 170 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 204 | 195 | 468 | 397 | 306 | 8 435 | 17 756 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 270 | 263 | 235 | 8 418 | 5 040 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 204 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 367 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 195 | 199 | 133 | 70 | 17 | 348 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 393 | 92 668 | 103 373 | 94 035 | 143 064 | 146 694 | 153 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 | 330 | 234 | 479 | 5 068 | 4 594 | 795 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 7 | 57 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 214 | 92 208 | 101 764 | 93 356 | 126 521 | 141 211 | 137 049 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 107 | 1 158 | 27 | 526 | 571 | 3 684 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 217 | 169 | 10 942 | 318 | 9 075 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 235 | 77 597 | 92 870 | 103 841 | 94 426 | 143 371 | 155 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 204 | 195 | 468 | 397 | 306 | 8 435 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 270 | 263 | 235 | 8 418 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 204 | 195 | 199 | 133 | 70 | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 228 | 77 393 | 92 675 | 103 373 | 94 030 | 143 065 | 146 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 96 | 330 | 234 | 479 | 5 068 | 4 594 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 101 | 76 503 | 92 215 | 101 764 | 93 356 | 126 523 | 141 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 83 | 107 | 1 158 | 27 | 526 | 571 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 711 | 24 | 217 | 169 | 10 942 | 318 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 597 | 92 863 | 103 842 | 94 432 | 143 370 | 155 129 | 170 916 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 424 | 8 268 | 9 677 | 10 494 | 11 561 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 258 | 9 667 | 10 484 | 11 551 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 700 | 19 200 | 51 492 | 51 492 | 67 814 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 700 | 19 200 | 51 492 | 51 492 | 67 814 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 173 | 67 896 | 74 965 | 83 938 | 80 317 | 120 641 | 156 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 5 861 | 51 426 | 61 509 | 48 607 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 171 | 67 894 | 74 965 | 78 077 | 28 891 | 59 132 | 107 471 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 59 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 235 | 77 597 | 92 871 | 103 842 | 94 427 | 143 371 | 155 129 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 237 | 5 424 | 8 268 | 9 677 | 10 494 | 11 562 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 414 | 8 258 | 9 667 | 10 484 | 11 552 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 700 | 19 200 | 51 492 | 51 492 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 700 | 19 200 | 51 492 | 51 492 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 998 | 72 173 | 67 903 | 74 965 | 83 933 | 80 317 | 120 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 002 | 2 | 2 | 5 861 | 51 426 | 61 508 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 996 | 72 171 | 67 901 | 74 965 | 78 071 | 28 891 | 59 132 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 615 | 6 753 | 11 903 | 14 508 | 10 390 | 11 352 | 12 127 |
| Выручка за предыдущий год | 123 235 | 123 229 | 129 249 | 144 137 | 156 854 | 179 155 | 229 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 380 | 116 476 | 117 346 | 129 629 | 146 464 | 167 803 | 217 713 |
| Выручка за отчетный год | 123 229 | 129 249 | 144 137 | 156 854 | 179 155 | 229 840 | 248 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 903 | 14 508 | 10 390 | 11 352 | 12 127 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 084 | 7 730 | 3 253 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 819 | 6 778 | 7 137 | 13 368 | 32 463 | 36 054 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 073 | 117 346 | 129 629 | 146 464 | 167 803 | 217 713 | 253 136 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 156 | 5 084 | 7 730 | 3 253 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 597 | 6 819 | 6 778 | 7 137 | 13 368 | 32 463 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 406 | 3 663 | 2 460 | 1 174 | 1 895 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 157 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 159 | 1 014 | 2 468 | 1 365 | 951 | 389 | 4 967 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 013 | 45 | 204 | 3 220 | 87 925 | 9 100 | 67 090 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 234 | 452 | 3 006 | 3 934 | 83 063 | 16 778 | 65 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 544 | 2 776 | 3 663 | 2 460 | 1 174 | 1 896 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 349 | 1 159 | 1 014 | 2 468 | 1 365 | 951 | 389 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 15 013 | 45 | 204 | 3 220 | 87 925 | 9 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 12 234 | 452 | 3 006 | 3 934 | 83 062 | 16 778 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 080 | 2 192 | 2 845 | 1 409 | 799 | 1 069 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 287 | 582 | 787 | 1 033 | 359 | 789 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 31 | 18 | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 584 | 787 | 1 033 | 359 | 789 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 405 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 31 | 18 | 16 | 38 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 192 | 2 845 | 1 409 | 799 | 1 068 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 192 | 2 845 | 1 409 | 799 | 1 068 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 192 | 2 845 | 1 409 | 799 | 1 069 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 484 | 11 551 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 494 | 11 561 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 551 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 561 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 067 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 067 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 067 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 067 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 565 | 36 022 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 565 | 36 032 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 565 | 36 012 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 565 | 36 012 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 561 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 494 | 11 562 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 911 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 497 | 239 032 | 251 845 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 167 727 | 231 888 | 248 811 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 943 | 5 787 | 3 034 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 182 291 | 234 121 | 313 137 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 162 689 | 192 047 | 255 506 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 546 | 38 424 | 44 244 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 644 | 235 | 4 297 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 606 | 587 | 14 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 076 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 802 | 3 379 | 16 069 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 802 | 3 379 | 16 390 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 618 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 802 | 3 379 | 772 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 321 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 321 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 320 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 229 175 | 105 143 | 168 671 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 517 | 104 143 | 91 931 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 166 658 | 1 000 | 76 740 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 230 684 | 113 388 | 120 351 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 378 | 109 697 | 39 490 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 162 306 | 3 691 | 80 861 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 499 | 45 | 3 097 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 438 | 16 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -28,6 млн ₽ | -36,0 млн ₽ |
| Активы | 92,9 млн ₽ | 143,4 млн ₽ | 155,1 млн ₽ | 170,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,78 | 1,22 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 1,58 | 1,18 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 0,7 % | -18,4 % | -21,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 211 дн. | 63 дн. | 99 дн. | 155 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.