Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРАСИБ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРАСИБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 879 | 10 693 | 2 951 | 5 190 | 7 322 | 7 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 17 | 9 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 | 9 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 876 | 10 676 | 2 942 | 5 190 | 7 322 | 7 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 450 | 1 070 | 446 | 607 | 601 | 648 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 365 | 9 571 | 2 464 | 4 582 | 6 720 | 7 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 35 | 32 | 1 | 1 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 966 | 6 341 | 10 693 | 2 951 | 5 190 | 7 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 17 | 9 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 17 | 9 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 966 | 6 284 | 10 676 | 2 942 | 5 190 | 7 322 |
| Запасы на конец предыдущего года | 783 | 1 262 | 1 070 | 446 | 607 | 601 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 182 | 4 757 | 9 568 | 2 464 | 4 582 | 6 720 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 265 | 35 | 32 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 879 | 10 693 | 2 951 | 5 190 | 7 322 | 7 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 304 | 588 | 877 | 1 282 | 2 713 | 3 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 867 | 1 272 | 2 703 | 3 178 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 527 | 1 991 | 1 304 | 1 952 | 1 110 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 527 | 1 991 | 1 304 | 1 952 | 1 110 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 048 | 8 114 | 2 074 | 2 604 | 2 657 | 3 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 656 | 342 | 247 | 302 | 405 | 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 392 | 7 772 | 1 827 | 2 302 | 2 252 | 2 848 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 966 | 6 341 | 10 693 | 2 951 | 5 190 | 7 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 417 | 597 | 877 | 1 282 | 2 713 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 587 | 867 | 1 272 | 2 703 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 360 | 1 991 | 1 304 | 1 952 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 360 | 1 991 | 1 304 | 1 952 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 948 | 3 564 | 8 105 | 2 074 | 2 604 | 2 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 128 | 75 | 342 | 247 | 302 | 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 820 | 2 945 | 7 763 | 1 827 | 2 302 | 2 252 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 544 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 612 | 5 068 | 5 573 | 4 390 | 4 383 | 5 955 |
| Выручка за предыдущий год | 24 624 | 21 838 | 23 854 | 22 010 | 24 261 | 34 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 988 | 16 770 | 18 281 | 17 620 | 19 878 | 28 338 |
| Выручка за отчетный год | 22 650 | 23 854 | 22 010 | 24 261 | 34 293 | 33 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 573 | 4 390 | 4 383 | 5 955 | 5 041 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 573 | 825 | 1 308 | 2 215 | 1 033 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 565 | 3 075 | 3 740 | 4 008 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 846 | 18 281 | 17 620 | 19 878 | 28 338 | 28 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 068 | 747 | 825 | 1 308 | 2 215 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 826 | 3 565 | 3 075 | 3 740 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 449 | 226 | 350 | 630 | 1 797 | 600 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 18 | 103 | 40 | 177 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 447 | 5 347 | 493 | 781 | 458 | 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 | 141 | 226 | 350 | 630 | 1 797 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 103 | 40 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | 4 927 | 521 | 493 | 781 | 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 433 | 113 | 180 | 280 | 504 | 1 438 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 28 | 46 | 70 | 126 | 359 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 46 | 70 | 126 | 359 | 120 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 287 | 180 | 280 | 504 | 1 438 | 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 | 180 | 280 | 504 | 1 438 | 480 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 180 | 280 | 504 | 1 438 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 587 | 867 | 1 272 | 2 703 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 597 | 877 | 1 282 | 2 713 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 867 | 1 272 | 2 703 | 3 178 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 877 | 1 282 | 2 713 | 3 188 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 | 504 | 1 438 | 480 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 280 | 504 | 1 438 | 480 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 | 504 | 1 438 | 480 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 280 | 504 | 1 438 | 480 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 5 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 5 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | 7 | 5 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 99 | 7 | 5 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 877 | 877 | 2 713 | 3 188 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 588 | 877 | 1 282 | 2 713 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 084 | 889 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 972 | 29 127 | 40 466 | 39 950 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 972 | 29 127 | 40 466 | 39 950 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 888 | 30 764 | 41 033 | 39 061 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 050 | 26 858 | 35 147 | 34 520 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 650 | 720 | 1 324 | 1 934 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 122 | 153 | 236 | 313 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 | 94 | 302 | 164 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 939 | 4 024 | 2 130 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 606 | 567 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 441 | 9 791 | 16 316 | 15 296 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 441 | 9 791 | 16 316 | 15 296 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 528 | 8 185 | 15 749 | 16 181 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 528 | 8 185 | 15 749 | 16 181 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 22,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 287 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 304 тыс. ₽ | 588 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 8,47 | 17,19 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,4 % | 30,6 % |
| Оборачиваемость активов | 7,87 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 155 дн. |
| Финансовый цикл | 40 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,24 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,77 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.