Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕРЭК", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕРЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 509 | 1 666 | 1 613 | 3 094 | 5 489 | 6 882 | 5 548 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 509 | 1 666 | 1 613 | 3 094 | 5 489 | 6 882 | 5 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 150 | 993 | 1 133 | 1 045 | 2 994 | 3 713 | 3 300 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 304 | 651 | 266 | 1 932 | 2 122 | 3 142 | 1 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 22 | 214 | 117 | 373 | 27 | 416 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 167 | 2 509 | 1 666 | 1 613 | 3 094 | 5 489 | 6 882 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 167 | 2 509 | 1 666 | 1 613 | 3 094 | 5 489 | 6 882 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 151 | 1 150 | 993 | 1 133 | 1 045 | 2 994 | 3 713 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 785 | 1 305 | 651 | 266 | 1 932 | 2 122 | 3 142 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 231 | 55 | 22 | 214 | 117 | 373 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 509 | 1 666 | 1 613 | 3 094 | 5 489 | 6 882 | 5 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 561 | 659 | 765 | 1 093 | 1 622 | 2 029 | 2 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 629 | 735 | 1 063 | 1 592 | 1 999 | 2 378 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 948 | 1 007 | 848 | 2 001 | 3 867 | 4 853 | 3 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 352 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 913 | 972 | 813 | 1 966 | 3 867 | 4 501 | 3 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 167 | 2 509 | 1 666 | 1 613 | 3 094 | 5 489 | 6 882 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 378 | 561 | 659 | 765 | 1 093 | 1 622 | 2 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 531 | 629 | 735 | 1 063 | 1 592 | 1 999 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 789 | 1 947 | 1 007 | 848 | 2 001 | 3 867 | 4 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 352 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 734 | 1 912 | 972 | 813 | 1 966 | 3 867 | 4 501 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 518 | 246 | 141 | 404 | 430 | 732 | 552 |
| Выручка за предыдущий год | 25 961 | 18 435 | 14 999 | 14 276 | 15 897 | 19 774 | 16 532 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 557 | 18 189 | 14 858 | 13 872 | 15 467 | 19 042 | 15 980 |
| Выручка за отчетный год | 18 435 | 14 999 | 14 276 | 15 897 | 19 774 | 16 532 | 12 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 404 | 430 | 732 | 552 | 531 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 404 | 430 | 732 | 552 | 531 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 189 | 14 858 | 13 872 | 15 467 | 19 042 | 15 980 | 12 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 246 | 141 | 404 | 430 | 732 | 552 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 123 | 383 | 410 | 693 | 509 | 498 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 18 | 21 | 20 | 39 | 43 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 230 | 123 | 383 | 410 | 693 | 509 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 16 | 18 | 21 | 20 | 39 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 | 184 | 98 | 106 | 328 | 529 | 407 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 46 | 25 | 77 | 82 | 164 | 102 |
| Прочее за предыдущий год | 200 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 25 | 77 | 82 | 164 | 102 | 100 |
| Прочее за отчетный год | 200 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 184 | 98 | 106 | 328 | 529 | 407 | 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 98 | 106 | 328 | 529 | 407 | 378 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 184 | 98 | 106 | 328 | 529 | 407 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | 735 | 1 063 | 1 592 | 1 999 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 659 | 765 | 1 093 | 1 622 | 2 029 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 735 | 1 063 | 1 592 | 1 999 | 2 378 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 765 | 1 093 | 1 622 | 2 029 | 2 408 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | 328 | 529 | 378 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 106 | 328 | 529 | 378 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | 529 | 378 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 106 | 529 | 378 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 328 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 328 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 407 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 407 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 029 | 2 408 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 622 | 2 029 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 | 368 | 389 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 548 | 18 171 | 24 949 | 20 584 | 15 474 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 267 | 17 822 | 24 949 | 20 544 | 15 302 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 281 | 349 | 40 | 172 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 467 | 18 380 | 24 581 | 20 929 | 15 085 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 556 | 16 970 | 22 491 | 18 908 | 13 267 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 355 | 407 | 318 | 320 | 319 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 54 | 41 | 79 | 97 | 120 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 502 | 962 | 1 693 | 1 604 | 1 379 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 81 | 368 | 389 |